昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.83 | 43.74 | 46.49 | 52.62 | 53.99 | 51.67 | 50.05 | 59.85 |
交易性金融资产 | 42.70 | 37.94 | 37.51 | 35.62 | 35.30 | 32.26 | 31.62 | 32.94 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.42 | 0.38 | 0.51 | 0.60 | 1.02 | 0.65 | 1.16 | 1.57 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 35.68 | 36.35 | 36.51 | 36.27 | 35.44 | 34.61 | 34.15 | 33.23 |
投资性房地产 | 10.18 | 10.18 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.49 |
固定资产 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
在建工程 | 4.89 | 4.54 | 4.48 | 4.28 | 4.20 | 4.04 | 3.92 | 3.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.85 | 3.88 | 3.93 | 3.95 | 3.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.98 | 3.98 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.93 | 4.82 | 4.60 | 4.51 | 4.15 | 4.24 | 3.84 | 3.86 |
其他非流动资产 | 1.20 | 1.27 | 1.21 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 214.91 | 198.97 | 201.30 | 225.35 | 229.49 | 225.64 | 223.58 | 239.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.82 | 16.36 | 15.12 | 23.54 | 23.71 | 12.23 | 10.66 | 9.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.71 | 1.77 | 1.81 | 1.97 | 1.40 | 1.95 | 1.53 | 1.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.47 | 2.51 | 2.52 | 2.70 | 2.67 | 2.85 | 2.87 | 2.95 |
应交税费 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 0.17 | 0.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.51 | 39.62 | 44.19 | 34.37 | 34.30 | 44.62 | 44.68 | 44.78 |
应付债券 | 10.37 | 10.24 | 10.42 | 10.30 | 10.18 | 10.06 | 10.42 | 10.30 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 170.43 | 153.55 | 154.51 | 177.03 | 178.91 | 175.24 | 171.13 | 187.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
资本公积 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
未分配利润 | 2.91 | 3.93 | 5.15 | 6.25 | 7.75 | 7.78 | 9.41 | 9.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 44.48 | 45.42 | 46.79 | 48.32 | 50.58 | 50.40 | 52.45 | 52.15 |
少数股东权益 | 20.65 | 20.72 | 20.88 | 21.04 | 22.06 | 21.91 | 22.07 | 21.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 23.84 | 24.70 | 25.91 | 27.28 | 28.52 | 28.50 | 30.38 | 30.26 |
负债和股东权益合计 | 214.91 | 198.97 | 201.30 | 225.35 | 229.49 | 225.64 | 223.58 | 239.63 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.74 | 51.67 | 54.88 | 53.63 | 52.59 | 37.20 | 45.81 | 52.26 |
交易性金融资产 | 37.94 | 32.26 | 34.19 | 49.89 | 99.96 | 122.03 | 179.05 | 100.23 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.38 | 0.65 | 1.34 | 1.33 | 1.66 | 1.27 | 0.63 | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 2.74 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 3.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 36.35 | 34.61 | 31.87 | 28.41 | 25.92 | 24.71 | 25.38 | 23.24 |
投资性房地产 | 10.18 | 10.48 | 10.50 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.94 | 10.91 |
固定资产 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 1.06 | 1.15 | -- | 0.58 |
在建工程 | 4.54 | 4.04 | 3.54 | 3.22 | 3.11 | 2.76 | 2.02 | 1.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.80 | 3.93 | 4.05 | 4.13 | 4.26 | 4.37 | 4.49 | 4.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.43 | 3.43 | 3.98 | 4.02 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 |
递延所得税资产 | 4.82 | 4.24 | 3.23 | 2.37 | 1.42 | 1.34 | 1.41 | 0.99 |
其他非流动资产 | 1.27 | 0.99 | 0.94 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.70 | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.46 |
资产总计 | 198.97 | 225.64 | 208.73 | 237.02 | 273.06 | 297.53 | 333.41 | 261.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.36 | 12.23 | 8.05 | 8.31 | 18.62 | 8.00 | 11.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 18.82 | 28.67 | 10.21 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.77 | 1.95 | 2.05 | 2.50 | 1.89 | 1.72 | 2.05 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.51 | 2.85 | 2.85 | 3.09 | 3.63 | 3.35 | 3.73 | 6.39 |
应交税费 | 0.16 | 0.09 | 0.86 | 1.31 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 0.90 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.99 |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.62 | 44.62 | 40.42 | 35.25 | 21.77 | 18.00 | 13.50 | 13.50 |
应付债券 | 10.24 | 10.06 | 10.06 | 3.06 | 11.46 | 28.41 | 35.99 | 29.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.06 | 0.01 | 0.52 | 0.17 | 0.35 | 0.38 | 0.07 | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.18 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.88 |
负债合计 | 153.55 | 175.24 | 156.26 | 183.36 | 220.71 | 246.32 | 278.13 | 208.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
资本公积 | 7.06 | 7.06 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.79 | 1.65 |
未分配利润 | 3.93 | 7.78 | 11.80 | 13.13 | 15.19 | 13.98 | 19.20 | 18.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 45.42 | 50.40 | 52.47 | 53.66 | 52.35 | 51.21 | 55.28 | 36.58 |
少数股东权益 | 20.72 | 21.91 | 19.56 | 19.67 | 18.93 | 18.32 | 18.12 | 17.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 24.70 | 28.50 | 32.91 | 33.99 | 33.42 | 32.89 | 37.16 | 53.67 |
负债和股东权益合计 | 198.97 | 225.64 | 208.73 | 237.02 | 273.06 | 297.53 | 333.41 | 261.68 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 0.24 | 1.92 | 1.57 | 1.53 | 1.99 | 2.47 | 1.98 | -0.13 |
营业成本 | 1.40 | 6.59 | 4.73 | 3.30 | 1.71 | 8.25 | 5.77 | 3.92 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.49 | -1.07 | -0.88 | -0.39 | 0.38 | -3.85 | -2.59 | -2.73 |
投资收益 | 0.94 | 3.76 | 2.71 | 2.08 | 1.54 | 5.68 | 3.59 | 2.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.39 | 2.54 | 1.89 | 1.41 | 0.77 | 3.14 | 2.49 | 1.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.16 | -4.67 | -3.17 | -1.77 | 0.29 | -5.78 | -3.79 | -4.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
营业外支出 | -- | 0.13 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.16 | -4.79 | -3.23 | -1.83 | 0.29 | -5.28 | -3.28 | -3.54 |
所得税费用 | -0.07 | -0.56 | -0.37 | -0.21 | 0.16 | -0.81 | -0.55 | -0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.09 | -4.24 | -2.86 | -1.61 | 0.13 | -4.47 | -2.73 | -2.83 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.01 | -3.84 | -2.62 | -1.52 | -0.02 | -3.92 | -2.29 | -2.23 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.40 | -0.24 | -0.10 | 0.15 | -0.55 | -0.44 | -0.60 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1.92 | 2.47 | 10.06 | 16.73 | 15.19 | 9.79 | 11.75 | 0.29 |
营业成本 | 6.59 | 8.25 | 11.30 | 14.38 | 13.12 | 11.07 | 8.83 | 0.05 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.53 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.38 | 0.18 |
公允价值变动净收益 | -1.07 | -3.85 | -3.92 | -2.33 | -1.56 | -0.85 | -1.32 | -0.85 |
投资收益 | 3.76 | 5.68 | 7.84 | 8.67 | 10.27 | 9.21 | 10.07 | 6.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.54 | 3.14 | 4.00 | 3.13 | 2.49 | 0.75 | 3.03 | 3.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.67 | -5.78 | -1.23 | 2.35 | 2.07 | -1.28 | 2.91 | 6.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.53 | 0.06 | 0.32 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 0.05 |
营业外支出 | 0.13 | 0.03 | 0.57 | 0.20 | 0.04 | 0.36 | 0.08 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.79 | -5.28 | -1.74 | 2.46 | 2.08 | -1.64 | 3.06 | 6.43 |
所得税费用 | -0.56 | -0.81 | -0.34 | 0.97 | 0.64 | -0.08 | -- | 1.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.24 | -4.47 | -1.41 | 1.49 | 1.44 | -1.55 | 2.45 | 4.83 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.84 | -3.92 | -1.31 | 0.66 | 0.71 | -1.81 | 1.94 | 3.66 |
少数股东损益 | -0.40 | -0.55 | -0.09 | 0.83 | 0.74 | 0.26 | 0.50 | 1.18 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.43 | 0.69 | 0.53 | 0.33 | 0.15 | 3.01 | 2.12 | 0.59 |
经营活动现金流入小计 | 19.87 | -12.22 | -14.92 | 6.19 | 5.02 | 42.39 | 39.52 | 40.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 | 4.34 | 3.31 | 2.20 | 1.28 | 4.49 | 3.47 | 2.28 |
支付的各项税费 | 0.10 | 0.83 | 0.68 | 0.50 | 0.14 | 1.74 | 1.41 | 1.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.64 | 2.68 | 3.78 | 2.89 | 4.37 | 1.88 | 1.56 | 4.35 |
经营活动现金流出小计 | 17.86 | -6.73 | -6.23 | 3.05 | 6.04 | 44.05 | 45.20 | 38.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.01 | -5.49 | -8.69 | 3.14 | -1.02 | -1.65 | -5.68 | 1.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.20 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.20 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 | 0.83 | 0.60 | 0.35 | 0.22 | 0.95 | 0.63 | 0.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.42 | 0.83 | 0.60 | 0.35 | 0.22 | 0.95 | 0.63 | 0.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.78 | -0.01 | -0.59 | -0.35 | -0.22 | -0.95 | -0.63 | -0.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
取得借款收到的现金 | 21.22 | 58.72 | 57.60 | 24.88 | 23.39 | 13.49 | 12.24 | 10.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.03 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.09 |
筹资活动现金流入小计 | 21.83 | 72.30 | 65.00 | 27.08 | 24.39 | 18.66 | 17.24 | 15.24 |
偿还债务支付的现金 | 21.44 | 63.88 | 59.04 | 25.29 | 22.60 | 13.20 | 12.53 | 9.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.25 | 5.62 | 3.22 | 2.80 | 0.98 | 5.44 | 3.93 | 2.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.48 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 4.59 | 4.40 | 4.23 |
筹资活动现金流出小计 | 22.79 | 69.99 | 62.57 | 28.26 | 23.68 | 23.23 | 20.85 | 16.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.95 | 2.31 | 2.43 | -1.18 | 0.71 | -4.57 | -3.61 | -1.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.83 | -3.19 | -6.85 | 1.63 | -0.54 | -7.15 | -9.89 | -0.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.79 | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 69.13 | 69.13 | 69.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 60.62 | 58.79 | 55.13 | 63.61 | 61.44 | 61.98 | 59.25 | 69.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -4.24 | -- | -1.61 | -- | -4.47 | -- | -2.83 |
加:资产减值准备 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- | 0.14 | -- | 0.08 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.21 | -- | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.07 | -- | 0.39 | -- | 3.85 | -- | 2.73 |
财务费用1 | -- | 5.91 | -- | 2.86 | -- | 5.51 | -- | 2.70 |
投资损失 | -- | -2.54 | -- | -1.41 | -- | -4.34 | -- | -1.70 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.59 | -- | -0.29 | -- | -1.03 | -- | -0.64 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.86 | -- | -0.80 | -- | 7.50 | -- | 1.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -27.92 | -- | -1.71 | -- | 16.06 | -- | 28.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58.79 | -- | 63.61 | -- | 61.98 | -- | 69.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 61.98 | -- | 61.98 | -- | 69.13 | -- | 69.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.69 | 3.01 | 2.88 | 2.20 | 1.71 | 1.93 | 0.45 | 0.45 |
经营活动现金流入小计 | -12.22 | 42.39 | -12.77 | 41.48 | 26.29 | 36.94 | -4.14 | 17.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.34 | 4.49 | 6.76 | 7.15 | 7.02 | 6.48 | 7.53 | 7.39 |
支付的各项税费 | 0.83 | 1.74 | 2.14 | 3.67 | 2.46 | 2.24 | 1.92 | 3.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.68 | 1.88 | 2.47 | 5.51 | 4.35 | 2.91 | 2.48 | 3.43 |
经营活动现金流出小计 | -6.73 | 44.05 | 11.84 | 6.16 | 0.86 | 18.63 | 35.97 | 32.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.49 | -1.65 | -24.61 | 35.32 | 25.43 | 18.31 | -40.11 | -14.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | -- | 0.15 | -- | 2.55 | 0.45 | 0.24 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | -- | 0.81 | 0.61 | 0.35 | 0.65 | 0.52 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.82 | -- | 0.96 | 0.61 | 2.92 | 1.20 | 0.76 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 1.22 | 1.14 | 1.65 | 0.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | -- | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 1.25 | 1.18 | 1.65 | 0.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -0.95 | 0.03 | -0.32 | 1.66 | 0.01 | -0.89 | -0.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.80 | -- | -- | -- | -- | 1.18 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.80 | -- | -- | -- | -- | 1.18 | -- |
取得借款收到的现金 | 58.72 | 13.49 | 58.51 | 34.60 | 51.58 | 22.53 | 11.00 | 16.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.03 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 1.01 |
筹资活动现金流入小计 | 72.30 | 18.66 | 77.28 | 41.81 | 72.20 | 47.52 | 52.64 | 40.32 |
偿还债务支付的现金 | 63.88 | 13.20 | 62.08 | 54.65 | 73.65 | 59.89 | 24.94 | 27.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.62 | 5.44 | 4.74 | 4.93 | 5.27 | 5.56 | 4.72 | 3.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.80 | 0.02 | -- | 0.07 | -- | -- | 0.69 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 4.59 | 0.83 | 0.09 | 0.37 | 0.19 | 0.01 | 3.19 |
筹资活动现金流出小计 | 69.99 | 23.23 | 67.65 | 59.67 | 79.30 | 65.65 | 29.67 | 34.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.31 | -4.57 | 9.63 | -17.86 | -7.10 | -18.12 | 22.97 | 6.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.19 | -7.15 | -14.96 | 17.12 | 20.00 | 0.22 | -18.05 | -9.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.98 | 69.13 | 84.09 | 66.97 | 46.97 | 46.75 | 64.80 | 73.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 58.79 | 61.98 | 69.13 | 84.09 | 66.97 | 46.97 | 46.75 | 64.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -4.24 | -4.47 | -1.41 | 1.49 | 1.44 | -1.55 | 2.45 | 4.83 |
加:资产减值准备 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.55 | 0.38 | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.07 | 3.85 | 3.92 | 2.33 | 1.56 | 0.85 | 1.32 | 0.85 |
财务费用1 | 5.91 | 5.51 | 4.87 | 5.93 | 5.22 | 4.71 | 3.57 | 2.83 |
投资损失 | -2.54 | -4.34 | -4.04 | -3.13 | -3.42 | -0.85 | -3.22 | -3.37 |
递延所得税资产减少 | -0.59 | -1.03 | -0.84 | -0.97 | 0.09 | 0.11 | -0.42 | -0.78 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | -- | -0.06 | -0.01 | -0.10 | -0.10 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.86 | 7.50 | -0.03 | 2.93 | 0.31 | 10.47 | -1.34 | -15.15 |
经营性应付项目的增加 | -27.92 | 16.06 | -43.41 | -23.06 | -23.81 | -19.35 | -11.90 | -4.18 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58.79 | 61.98 | 69.13 | 84.09 | 66.97 | 46.97 | 46.75 | 64.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 61.98 | 69.13 | 84.09 | 66.97 | 46.97 | 46.75 | 64.80 | 73.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |