昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.50 | 5.23 | 5.50 | 10.26 | 7.04 | 11.14 | 7.55 | 8.05 |
交易性金融资产 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.02 | 2.36 | 3.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 0.88 | 0.74 | 1.35 | 1.17 |
预付款项 | 3.57 | 3.57 | 3.64 | 2.70 | 2.98 | 2.88 | 2.99 | 2.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 5.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 84.37 | 85.10 | 94.90 | 92.25 | 94.64 | 93.90 | 96.79 | 98.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.01 | 5.15 | 4.94 | 6.72 | 6.75 | 6.29 | 3.53 | 4.36 |
流动资产合计 | 107.73 | 109.04 | 112.31 | 115.35 | 114.79 | 117.25 | 120.00 | 123.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.80 | 11.81 | 12.20 | 12.21 | 12.26 | 12.26 | 12.50 | 12.54 |
投资性房地产 | 6.76 | 7.01 | 6.44 | 6.55 | 6.49 | 6.72 | 6.84 | 6.93 |
固定资产 | 10.60 | 10.66 | 11.69 | 11.87 | 8.19 | 8.21 | 8.35 | 8.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.63 | 3.63 | 3.82 | 3.86 | 3.93 | 3.93 | 3.97 | 4.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.45 | 1.45 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.53 |
长期待摊费用 | 1.53 | 1.49 | 1.63 | 1.56 | 1.61 | 1.61 | 1.80 | 1.79 |
递延所得税资产 | 1.18 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 0.87 | 0.87 |
其他非流动资产 | 1.15 | 1.15 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -- | -- |
非流动资产合计 | 39.96 | 40.21 | 39.76 | 40.04 | 36.42 | 36.67 | 36.65 | 36.62 |
资产总计 | 147.70 | 149.25 | 152.08 | 155.39 | 151.21 | 153.93 | 156.65 | 160.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.12 | 4.50 | 5.96 | 5.99 | 6.89 | 6.14 | 6.93 | 6.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 4.05 |
应付账款 | 13.06 | 13.92 | 15.97 | 16.67 | 14.39 | 17.48 | 18.99 | 19.65 |
预收账款 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
应交税费 | 5.38 | 5.99 | 6.69 | 6.44 | 5.71 | 5.81 | 7.65 | 8.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.01 | -- | -- | -- | 2.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.70 | 1.84 | 2.61 | 5.97 | 5.62 | 8.63 | 8.68 | 6.17 |
其他流动负债 | 0.80 | 0.88 | 0.68 | 0.58 | 0.60 | 0.36 | 0.30 | 0.36 |
流动负债合计 | 39.53 | 42.01 | 44.38 | 47.33 | 44.62 | 48.43 | 52.59 | 53.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.06 | 10.06 | 9.30 | 10.43 | 7.09 | 7.22 | 7.73 | 12.29 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.80 | 0.88 | 0.68 | 0.58 | 0.60 | 0.36 | 0.30 | 0.36 |
非流动负债合计 | 10.69 | 10.66 | 9.73 | 10.90 | 7.53 | 7.70 | 8.00 | 12.57 |
负债合计 | 50.22 | 52.67 | 54.12 | 58.23 | 52.15 | 56.13 | 60.59 | 66.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |
资本公积 | 6.77 | 6.77 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 9.31 | 10.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
未分配利润 | 48.43 | 47.52 | 49.53 | 48.73 | 50.61 | 49.34 | 52.44 | 51.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.48 | 96.58 | 97.96 | 97.16 | 99.06 | 97.79 | 96.06 | 94.14 |
少数股东权益 | 2.69 | 2.70 | 2.72 | 2.72 | 2.73 | 2.74 | 2.56 | 2.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 94.80 | 93.89 | 95.24 | 94.44 | 96.33 | 95.06 | 93.50 | 91.57 |
负债和股东权益合计 | 147.70 | 149.25 | 152.08 | 155.39 | 151.21 | 153.93 | 156.65 | 160.24 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.23 | 11.14 | 4.53 | 9.63 | 18.55 | 28.47 | 26.90 | 25.40 |
交易性金融资产 | 0.18 | 0.02 | 0.46 | 3.72 | 5.22 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
应收账款 | 0.63 | 0.74 | 1.11 | 0.92 | 1.23 | 2.34 | 5.68 | 4.91 |
预付款项 | 3.57 | 2.88 | 2.37 | 4.07 | 5.68 | 4.58 | 7.76 | 6.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.12 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | 1.33 | 13.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 85.10 | 93.90 | 99.23 | 98.15 | 109.39 | 110.53 | 121.35 | 131.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.15 | 6.29 | 4.77 | 6.55 | 7.42 | 16.48 | 13.63 | 11.32 |
流动资产合计 | 109.04 | 117.25 | 118.25 | 123.76 | 148.46 | 163.62 | 176.83 | 193.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 1.43 | 1.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.81 | 12.26 | 12.57 | 13.67 | 9.30 | 8.51 | 8.73 | 8.41 |
投资性房地产 | 7.01 | 6.72 | 7.04 | 7.17 | 6.14 | 5.13 | 5.30 | 3.39 |
固定资产 | 10.66 | 8.21 | 8.42 | 8.77 | -- | -- | -- | 1.41 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.04 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.63 | 3.93 | 4.08 | 4.23 | 4.39 | 2.85 | 0.23 | 0.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.45 | 1.89 | 1.53 | 0.54 | 0.45 | 0.69 | 1.24 | 1.32 |
长期待摊费用 | 1.49 | 1.61 | 1.05 | 0.64 | 0.35 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
递延所得税资产 | 1.18 | 1.01 | 0.87 | 0.87 | 1.55 | 1.68 | 1.91 | 2.21 |
其他非流动资产 | 1.15 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
非流动资产合计 | 40.21 | 36.67 | 36.10 | 35.96 | 31.32 | 25.25 | 20.21 | 18.35 |
资产总计 | 149.25 | 153.93 | 154.35 | 159.72 | 179.78 | 188.88 | 197.04 | 211.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.50 | 6.14 | 4.49 | 7.60 | 6.10 | 4.40 | 5.75 | 1.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.11 | 2.02 | -- | -- | 0.03 | 0.13 |
应付账款 | 13.92 | 17.48 | 21.80 | 19.25 | 22.25 | -- | 31.08 | 28.40 |
预收账款 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 34.25 | 47.78 | 43.02 | 59.71 |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- |
应交税费 | 5.99 | 5.81 | 7.70 | 7.89 | 6.24 | 5.11 | 7.76 | 8.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.06 | 0.03 |
应付股利 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.58 | -- | -- | 1.80 | 9.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.84 | 8.63 | 5.32 | 11.45 | 4.65 | 2.63 | 12.07 | 5.76 |
其他流动负债 | 0.88 | 0.36 | 0.31 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 42.01 | 48.43 | 47.60 | 62.33 | 76.11 | 85.66 | 101.59 | 113.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.06 | 7.22 | 15.58 | 10.16 | 18.37 | 14.34 | 4.54 | 15.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.88 | 0.36 | 0.31 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.66 | 7.70 | 15.88 | 10.39 | 18.57 | 14.34 | 4.89 | 16.20 |
负债合计 | 52.67 | 56.13 | 63.48 | 72.72 | 94.68 | 100.00 | 106.48 | 129.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |
资本公积 | 6.77 | 6.06 | 10.64 | 10.64 | 10.63 | 10.63 | 10.38 | 10.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 8.26 | 6.32 | 5.12 | 3.63 | 2.18 |
未分配利润 | 47.52 | 49.34 | 47.97 | 44.85 | 44.65 | 42.15 | 36.46 | 32.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 96.58 | 97.79 | 90.87 | 86.99 | 85.10 | 88.87 | 90.56 | 75.42 |
少数股东权益 | 2.70 | 2.74 | 2.59 | 2.76 | 3.01 | 2.83 | 9.53 | 6.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.89 | 95.06 | 88.28 | 84.24 | 82.10 | 86.04 | 81.03 | 82.32 |
负债和股东权益合计 | 149.25 | 153.93 | 154.35 | 159.72 | 179.78 | 188.88 | 197.04 | 211.93 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.55 | 21.13 | 14.65 | 10.33 | 4.34 | 22.39 | 18.10 | 11.32 |
营业成本 | 3.42 | 15.81 | 9.85 | 6.46 | 2.88 | 15.69 | 11.61 | 6.67 |
营业税金及附加 | 0.41 | 1.70 | 0.92 | 0.56 | 0.19 | 1.38 | 1.09 | 0.68 |
销售费用 | 0.37 | 1.34 | 1.15 | 0.71 | 0.34 | 1.40 | 0.90 | 0.66 |
管理费用 | 0.59 | 3.13 | 1.79 | 1.21 | 0.63 | 3.09 | 1.86 | 1.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.19 | 1.10 | 0.34 | 0.15 | 0.23 | 1.42 | 0.32 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.74 | -- | -- | -- | -0.35 | -0.06 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.13 | 3.85 | 4.75 | 3.87 | 1.46 | 4.28 | 6.40 | 4.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 1.33 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.13 | 2.68 | 4.74 | 3.86 | 1.49 | 3.99 | 6.44 | 4.61 |
所得税费用 | 0.23 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 0.22 | 0.37 | 1.46 | 1.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.90 | 1.77 | 3.81 | 3.01 | 1.26 | 3.62 | 4.98 | 3.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.91 | 1.82 | 3.83 | 3.03 | 1.27 | 3.58 | 5.02 | 3.29 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 21.13 | 22.39 | 29.94 | 42.87 | 39.24 | 32.44 | 57.68 | 82.47 |
营业成本 | 15.81 | 15.69 | 19.95 | 24.13 | 21.59 | 19.28 | 32.94 | 54.21 |
营业税金及附加 | 1.70 | 1.38 | 2.09 | 3.35 | 2.19 | 2.03 | 3.61 | 7.00 |
销售费用 | 1.34 | 1.40 | 1.72 | 1.03 | 1.14 | 1.15 | 1.44 | 1.56 |
管理费用 | 3.13 | 3.09 | 2.59 | 2.31 | 2.48 | 2.40 | 2.48 | 2.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.10 | 1.42 | 1.07 | 1.13 | 1.00 | 0.58 | 0.38 | 0.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 1.58 | 0.39 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -0.16 | -0.02 | 0.12 | -0.12 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.74 | -0.35 | -0.88 | -- | 0.05 | 0.44 | 0.18 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23 | -0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.85 | 4.28 | 8.95 | 15.22 | 17.58 | 13.60 | 15.43 | 16.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.10 | 0.33 | 0.11 | 0.05 | 0.30 | 0.19 | 0.11 |
营业外支出 | 1.33 | 0.39 | 0.21 | 0.44 | 1.01 | 0.12 | 0.19 | 1.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.68 | 3.99 | 9.07 | 14.88 | 16.63 | 13.78 | 15.43 | 15.34 |
所得税费用 | 0.91 | 0.37 | 2.95 | 4.75 | 4.54 | 4.00 | -- | 4.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.77 | 3.62 | 6.12 | 10.13 | 12.09 | 9.79 | 10.69 | 10.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.82 | 3.58 | 6.28 | 10.38 | 12.31 | 10.21 | 11.48 | 10.71 |
少数股东损益 | -0.05 | 0.04 | -0.16 | -0.25 | -0.22 | -0.42 | -0.79 | -0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.47 | 28.13 | 22.08 | 12.84 | 7.07 | 23.56 | 19.18 | 12.68 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.03 | 0.42 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.48 | 2.21 | 0.28 |
经营活动现金流入小计 | 5.51 | 28.57 | 22.25 | 12.97 | 7.09 | 24.11 | 21.42 | 12.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88 | 15.52 | 8.07 | 4.86 | 4.63 | 7.56 | 8.60 | 6.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 | 1.61 | 1.20 | 0.82 | 0.41 | 1.62 | 1.21 | 0.87 |
支付的各项税费 | 1.50 | 3.80 | 3.08 | 1.97 | 1.15 | 4.58 | 3.63 | 1.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.66 | 2.56 | 1.75 | 1.24 | 0.70 | 2.41 | 1.85 | 1.16 |
经营活动现金流出小计 | 5.46 | 23.49 | 14.09 | 8.89 | 6.89 | 16.17 | 15.29 | 9.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.05 | 5.08 | 8.16 | 4.08 | 0.19 | 7.94 | 6.12 | 3.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.74 | 0.74 | 0.01 | 1.30 | 1.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.01 | 1.40 | 1.31 | 0.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 4.16 | 3.99 | 3.99 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
投资所支付的现金 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.01 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 3.20 | 3.20 |
投资活动现金流出小计 | 0.01 | 4.74 | 4.00 | 4.00 | 0.04 | 1.57 | 3.23 | 3.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -3.94 | -3.26 | -3.25 | -0.03 | -0.17 | -1.92 | -2.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.11 | 10.44 | 7.99 | 7.99 | 3.99 | 9.49 | 7.49 | 7.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.20 | 4.83 | 2.18 | 1.24 | 0.96 | 8.20 | 4.53 | 4.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5.31 | 15.27 | 10.17 | 9.23 | 4.95 | 21.75 | 12.02 | 11.49 |
偿还债务支付的现金 | 3.49 | 15.22 | 12.02 | 7.58 | 6.36 | 12.80 | 9.50 | 7.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.34 | 4.83 | 4.24 | 0.57 | 0.35 | 3.51 | 1.88 | 0.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.04 | 0.52 | 2.26 | 1.54 | 1.54 | 7.93 | 2.71 | 2.98 |
筹资活动现金流出小计 | 5.88 | 20.57 | 18.53 | 9.69 | 8.25 | 24.24 | 14.10 | 11.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 | -5.31 | -8.36 | -0.46 | -3.30 | -2.48 | -2.09 | 0.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.53 | -4.17 | -3.46 | 0.36 | -3.14 | 5.28 | 2.11 | 0.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.35 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.82 | 3.35 | 4.07 | 7.89 | 4.39 | 7.52 | 4.35 | 2.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.77 | -- | 3.01 | -- | 3.62 | -- | 3.26 |
加:资产减值准备 | -- | 0.82 | -- | -0.01 | -- | 1.93 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.22 | -- | 0.47 | -- | 0.95 | -- | 0.49 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.23 | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.08 | -- | 0.19 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.09 | -- | 0.15 | -- | 0.93 | -- | 0.11 |
投资损失 | -- | 0.74 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.08 | -- | -0.15 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.38 | -- | 1.95 | -- | 3.95 | -- | 0.79 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.26 | -- | -0.11 | -- | -1.59 | -- | -0.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.70 | -- | -1.52 | -- | -2.89 | -- | -1.15 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3.35 | -- | 7.89 | -- | 7.52 | -- | 2.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.52 | -- | 7.52 | -- | 2.24 | -- | 2.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.13 | 23.56 | 29.60 | 24.25 | 29.66 | 39.04 | 40.31 | 74.63 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.07 | -- | 0.01 | 0.35 | -- | 0.28 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.42 | 0.48 | 0.70 | 0.71 | 1.83 | 1.03 | 12.82 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 28.57 | 24.11 | 30.31 | 24.97 | 31.84 | 40.07 | 53.41 | 75.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.52 | 7.56 | 14.85 | 13.09 | 26.13 | 16.60 | 18.68 | 24.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 | 1.62 | 1.90 | 1.20 | 1.42 | 1.72 | 1.87 | 1.49 |
支付的各项税费 | 3.80 | 4.58 | 6.53 | 7.59 | 6.30 | 9.91 | 9.14 | 10.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 2.41 | 3.26 | 2.12 | 3.94 | 3.79 | 3.84 | 3.21 |
经营活动现金流出小计 | 23.49 | 16.17 | 26.54 | 23.99 | 37.78 | 32.02 | 33.53 | 39.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.08 | 7.94 | 3.77 | 0.98 | -5.93 | 8.04 | 19.87 | 35.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.59 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.32 | 0.18 | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.02 | 0.41 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.30 | 3.61 | 5.80 | 14.67 | 33.18 | 45.84 | 25.27 |
投资活动现金流入小计 | 0.79 | 1.40 | 3.93 | 6.05 | 15.00 | 35.12 | 46.48 | 25.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.16 | 0.20 | 0.19 | 0.38 | 0.74 | 0.16 | 0.20 | 0.29 |
投资所支付的现金 | 0.58 | 0.20 | -- | 4.50 | 0.90 | 0.20 | 2.56 | 5.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.16 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.53 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.01 | 0.46 | 4.25 | 7.18 | 32.39 | 49.54 | 31.21 |
投资活动现金流出小计 | 4.74 | 1.57 | 0.65 | 9.23 | 8.82 | 32.75 | 52.83 | 36.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.94 | -0.17 | 3.29 | -3.17 | 6.19 | 2.37 | -6.35 | -11.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.06 | 1.00 | -- | 0.40 | -- | 1.95 | 2.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.44 | 9.49 | 18.88 | 23.10 | 24.30 | 32.90 | 19.85 | 3.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.83 | 8.20 | 3.02 | 5.38 | 0.35 | 0.46 | 0.40 | 2.48 |
筹资活动现金流入小计 | 15.27 | 21.75 | 22.90 | 28.48 | 25.05 | 33.36 | 22.68 | 8.03 |
偿还债务支付的现金 | 15.22 | 12.80 | 22.93 | 23.06 | 16.54 | 33.50 | 20.50 | 27.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.83 | 3.51 | 1.58 | 10.08 | 10.39 | 4.30 | 7.67 | 5.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 7.93 | 9.87 | 3.01 | 10.02 | 2.65 | 8.34 | 23.10 |
筹资活动现金流出小计 | 20.57 | 24.24 | 34.38 | 36.14 | 36.96 | 40.45 | 36.51 | 56.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.31 | -2.48 | -11.48 | -7.66 | -11.91 | -7.09 | -13.82 | -48.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.17 | 5.28 | -4.42 | -9.85 | -11.65 | 3.35 | -0.32 | -23.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.52 | 2.24 | 6.66 | 16.46 | 28.12 | 24.77 | 25.09 | 48.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.35 | 7.52 | 2.24 | 6.61 | 16.46 | 28.12 | 24.77 | 25.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.77 | 3.62 | 6.12 | 10.13 | 12.09 | 9.79 | 10.69 | 10.61 |
加:资产减值准备 | 0.82 | 1.93 | 0.16 | 3.67 | 0.02 | 0.44 | 1.58 | 0.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.22 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.66 | 0.46 | 0.55 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | 0.16 | 0.02 | -0.12 | 0.12 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.09 | 0.93 | 1.10 | 1.24 | 1.18 | 0.78 | 0.74 | 0.90 |
投资损失 | 0.74 | 0.35 | 0.88 | -- | -0.05 | -0.44 | -0.18 | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -0.15 | -- | 0.73 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.13 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.38 | 3.95 | -1.01 | 14.49 | -5.73 | 2.57 | 10.60 | 39.29 |
经营性应收项目的减少 | -2.26 | -1.59 | -1.55 | 2.75 | -4.48 | -1.41 | 9.91 | -19.86 |
经营性应付项目的增加 | 2.70 | -2.89 | -3.35 | -33.06 | -10.27 | -4.68 | -14.38 | 3.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3.35 | 7.52 | 2.24 | 6.61 | 16.46 | 28.12 | 24.77 | 25.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.52 | 2.24 | 6.66 | 16.46 | 28.12 | 24.77 | 25.09 | 48.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |