昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 83.89 | 193.00 | 57.81 | 83.40 | 198.73 | 263.52 | 213.35 | 323.55 |
交易性金融资产 | 1.34 | 1.44 | 1.41 | 1.36 | 1.39 | 1.32 | 1.33 | 1.47 |
应收票据 | 2.14 | 2.01 | 0.46 | 0.73 | 1.13 | 1.29 | 1.01 | 0.35 |
应收账款 | 222.90 | 177.73 | 276.76 | 241.53 | 105.15 | 77.69 | 221.96 | 153.26 |
预付款项 | 32.63 | 22.22 | 53.94 | 65.49 | 72.99 | 37.03 | 25.50 | 40.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 254.72 | 234.33 | 262.38 | 263.99 | 300.35 | 262.49 | 277.96 | 271.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
其他流动资产 | 5.16 | 6.59 | 5.52 | 5.43 | 13.44 | 7.71 | 5.62 | 0.59 |
流动资产合计 | 624.75 | 656.71 | 662.85 | 673.49 | 708.94 | 673.08 | 760.76 | 805.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.60 | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.59 |
长期股权投资 | 16.90 | 16.93 | 16.84 | 16.89 | 16.87 | 16.88 | 18.09 | 18.09 |
投资性房地产 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
固定资产 | 79.94 | 81.97 | 82.78 | 79.53 | 81.06 | 82.97 | 82.47 | 81.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.04 | -- | -- | -- | 8.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.36 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.21 | 17.49 | 17.46 | 17.72 | 17.92 | 18.14 | 18.34 | 18.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.28 | 1.22 | 1.65 | 1.63 | 1.44 | 1.37 | 1.25 | 1.13 |
其他非流动资产 | 12.20 | 9.65 | 7.38 | 8.41 | 7.98 | 7.68 | 4.04 | 4.27 |
非流动资产合计 | 153.87 | 152.50 | 145.79 | 146.24 | 147.10 | 148.66 | 145.65 | 146.71 |
资产总计 | 778.62 | 809.21 | 808.65 | 819.73 | 856.05 | 821.74 | 906.41 | 951.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.40 | 13.27 | 13.00 | 13.00 | 21.18 | 18.49 | 20.60 | 30.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 104.01 | 115.14 | 65.08 | 63.74 | 85.78 | 78.52 | 46.88 | 45.03 |
应付账款 | 294.67 | 263.10 | 326.12 | 322.75 | 333.42 | 270.76 | 366.31 | 343.15 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 4.64 | 6.22 | 4.65 | 4.35 | 4.21 | 5.52 | 4.45 | 3.83 |
应交税费 | 1.45 | 10.98 | 3.04 | 1.00 | 1.18 | 7.03 | 1.52 | 53.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.19 | -- | -- | -- | 5.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.84 | 2.02 | 1.21 | 1.25 | 1.59 | 1.77 | 1.15 | 1.13 |
其他流动负债 | 27.22 | 24.98 | 30.80 | 34.80 | 27.18 | 26.54 | 16.23 | 15.08 |
流动负债合计 | 597.62 | 628.88 | 631.08 | 636.10 | 672.70 | 640.67 | 715.13 | 763.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.66 | 0.62 | 2.43 | 2.54 | 2.54 | 2.24 | 3.29 | 3.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.77 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 9.89 |
预计负债 | 6.58 | 6.55 | 6.20 | 5.44 | 5.47 | 5.56 | 5.11 | 4.81 |
递延所得税负债 | 1.65 | 1.62 | 1.36 | 1.35 | 1.26 | 1.24 | 1.05 | 1.06 |
其他非流动负债 | 27.22 | 24.98 | 30.80 | 34.80 | 27.18 | 26.54 | 16.23 | 15.08 |
非流动负债合计 | -17.49 | -15.12 | 10.30 | 18.99 | 19.38 | 19.73 | 29.08 | 28.64 |
负债合计 | 580.12 | 613.76 | 641.38 | 655.09 | 692.07 | 660.39 | 744.21 | 791.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
资本公积 | 112.08 | 111.93 | 85.38 | 85.23 | 85.06 | 83.32 | 83.61 | 83.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.44 | 13.44 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.70 | 12.70 |
未分配利润 | 38.59 | 35.75 | 35.62 | 33.23 | 32.72 | 30.36 | 31.99 | 30.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 198.50 | 195.45 | 167.26 | 164.64 | 163.98 | 161.34 | 162.21 | 160.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 198.50 | 195.45 | 167.26 | 164.64 | 163.98 | 161.34 | 162.21 | 160.17 |
负债和股东权益合计 | 778.62 | 809.21 | 808.65 | 819.73 | 856.05 | 821.74 | 906.41 | 951.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 193.00 | 263.52 | 66.11 | 133.95 | 67.39 | 86.91 | 63.32 | 68.07 |
交易性金融资产 | 1.44 | 1.32 | 1.73 | 1.70 | 1.79 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.01 | 1.29 | 4.12 | 0.47 | 1.78 | 12.29 | 16.80 | 47.47 |
应收账款 | 177.73 | 77.69 | 184.29 | 39.13 | 126.51 | 114.59 | 89.22 | 44.16 |
预付款项 | 22.22 | 37.03 | 35.71 | 36.82 | 58.63 | 41.19 | 25.98 | 22.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.66 | 0.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 234.33 | 262.49 | 248.58 | 201.22 | 146.86 | 136.05 | 131.35 | 127.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.59 | 7.71 | 1.19 | 1.33 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 1.39 |
流动资产合计 | 656.71 | 673.08 | 569.46 | 430.50 | 404.73 | 392.40 | 328.05 | 311.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | 3.26 | 3.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.95 | 1.31 | 2.01 | 2.16 | 2.38 |
长期股权投资 | 16.93 | 16.88 | 18.20 | 18.19 | 25.28 | 5.72 | 5.59 | 1.33 |
投资性房地产 | 1.38 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.26 | 0.28 | -- | -- |
固定资产 | 81.97 | 82.97 | 86.33 | 83.14 | -- | -- | -- | 53.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | 14.95 | -- | -- | 6.15 | 9.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 0.24 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.49 | 18.14 | 18.90 | 19.25 | 2.98 | 4.31 | 3.92 | 5.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.10 | 8.05 | 2.40 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.22 | 1.37 | 1.10 | 0.81 | 0.47 | 0.77 | 0.72 | 0.77 |
其他非流动资产 | 9.65 | 7.68 | 4.11 | 3.87 | 1.69 | 2.10 | 1.71 | 1.75 |
非流动资产合计 | 152.50 | 148.66 | 150.43 | 154.10 | 82.89 | 86.58 | 79.34 | 80.75 |
资产总计 | 809.21 | 821.74 | 719.89 | 584.60 | 487.63 | 478.97 | 407.39 | 392.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.27 | 18.49 | 101.49 | 6.46 | 7.78 | 18.32 | 12.06 | 12.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 115.14 | 78.52 | 78.31 | 61.19 | 74.67 | -- | 74.03 | 55.62 |
应付账款 | 263.10 | 270.76 | 259.89 | 179.09 | 176.61 | -- | 116.14 | 110.45 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 35.14 | 8.64 | 7.28 | 6.81 |
应付职工薪酬 | 6.22 | 5.52 | 5.11 | 4.68 | 3.81 | 3.18 | 2.65 | 2.63 |
应交税费 | 10.98 | 7.03 | 1.08 | 1.27 | 0.80 | 1.31 | 1.01 | 0.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.71 | -- | -- | 1.49 | 1.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.02 | 1.77 | 1.62 | 7.80 | -- | 0.75 | 2.23 | 6.02 |
其他流动负债 | 24.98 | 26.54 | 13.69 | 20.06 | 4.61 | 11.08 | 7.67 | 6.36 |
流动负债合计 | 628.88 | 640.67 | 532.54 | 381.27 | 304.62 | 279.25 | 224.57 | 202.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.62 | 2.24 | 3.26 | 3.79 | 12.00 | 1.47 | 1.09 | 2.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.75 | -- | -- | 0.59 | 0.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 30.05 | -- | -- | 2.27 | 6.33 |
预计负债 | 6.55 | 5.56 | 4.37 | 3.73 | 3.81 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.62 | 1.24 | 1.09 | 1.07 | 0.60 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
其他非流动负债 | 24.98 | 26.54 | 13.69 | 20.06 | 4.61 | 11.08 | 7.67 | -- |
非流动负债合计 | -15.12 | 19.73 | 29.93 | 50.27 | 16.98 | 6.59 | 6.33 | 12.41 |
负债合计 | 613.76 | 660.39 | 562.47 | 431.54 | 321.60 | 285.84 | 230.90 | 215.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.82 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
资本公积 | 111.93 | 83.32 | 83.31 | 83.30 | 101.43 | 101.42 | 101.37 | 101.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.44 | 12.99 | 12.70 | 12.04 | 11.10 | 10.68 | 10.08 | 9.62 |
未分配利润 | 35.75 | 30.36 | 27.77 | 24.26 | 22.00 | 18.38 | 15.76 | 12.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 195.45 | 161.34 | 157.42 | 153.06 | 166.02 | 193.13 | 176.48 | 153.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 32.65 | 19.33 | 23.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 195.45 | 161.34 | 157.42 | 153.06 | 165.49 | 160.48 | 157.15 | 177.03 |
负债和股东权益合计 | 809.21 | 821.74 | 719.89 | 584.60 | 487.63 | 478.97 | 407.39 | 392.17 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 84.55 | 403.01 | 284.13 | 195.56 | 79.43 | 376.60 | 283.45 | 191.20 |
营业成本 | 81.12 | 392.13 | 274.76 | 188.81 | 76.69 | 370.10 | 275.48 | 185.53 |
营业税金及附加 | 0.67 | 3.06 | 2.28 | 1.30 | 0.65 | 4.87 | 3.72 | 0.45 |
销售费用 | 0.94 | 4.74 | 3.41 | 1.63 | 0.77 | 4.36 | 2.34 | 1.52 |
管理费用 | 2.20 | 9.10 | 6.58 | 4.49 | 2.20 | 8.95 | 5.99 | 4.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.71 | -2.54 | -2.44 | -2.05 | -0.65 | -1.21 | -0.55 | 0.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | -0.42 | -0.41 | -0.26 |
投资收益 | -0.05 | 0.44 | 0.29 | 0.26 | -0.01 | -0.86 | 0.33 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | 0.03 | -0.10 | -0.02 | -0.01 | -1.34 | -0.12 | -0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.16 | 10.23 | 9.20 | 6.48 | 2.72 | 5.83 | 7.85 | 5.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 0.26 | 0.09 |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.19 | 10.21 | 9.21 | 6.50 | 2.73 | 6.08 | 8.08 | 5.90 |
所得税费用 | 0.46 | 1.60 | 1.18 | 0.85 | 0.38 | 0.85 | 1.51 | 1.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.72 | 8.61 | 8.04 | 5.65 | 2.36 | 5.23 | 6.57 | 4.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.72 | 8.61 | 8.04 | 5.65 | 2.36 | 5.23 | 6.57 | 4.83 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 403.01 | 376.60 | 327.00 | 334.84 | 342.98 | 334.68 | 310.79 | 261.22 |
营业成本 | 392.13 | 370.10 | 318.61 | 324.84 | 336.65 | 328.85 | 288.21 | 242.59 |
营业税金及附加 | 3.06 | 4.87 | 0.88 | 0.95 | 0.44 | 0.86 | 0.86 | 0.70 |
销售费用 | 4.74 | 4.36 | 4.36 | 3.46 | 4.19 | 3.73 | 5.12 | 3.22 |
管理费用 | 9.10 | 8.95 | 8.24 | 9.91 | 8.08 | 9.00 | 12.12 | 10.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.54 | -1.21 | 0.27 | -0.27 | -0.32 | -0.49 | 0.50 | -0.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.07 | 0.60 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.42 | 0.03 | 0.12 | 0.31 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.44 | -0.86 | 0.77 | -0.16 | 0.01 | 0.32 | 1.07 | 0.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | -1.34 | -0.01 | -0.89 | -0.47 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.23 | 5.83 | 7.99 | 9.82 | 6.62 | 6.58 | 5.81 | 3.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 1.74 |
营业外支出 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.42 | 0.15 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.21 | 6.08 | 7.90 | 9.80 | 6.63 | 6.19 | 5.70 | 5.45 |
所得税费用 | 1.60 | 0.85 | 1.37 | 2.03 | 0.94 | 1.11 | -- | 0.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.61 | 5.23 | 6.53 | 7.77 | 5.69 | 5.08 | 4.74 | 4.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.61 | 5.23 | 6.53 | 7.77 | 5.69 | 5.58 | 4.71 | 4.13 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.50 | 0.03 | 0.42 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.60 | 349.84 | 92.30 | 33.28 | 23.55 | 751.33 | 504.25 | 491.63 |
收到的税费返还 | 4.67 | 26.73 | 24.98 | 20.67 | 6.41 | 18.11 | 11.45 | 1.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.36 | 22.99 | 5.24 | 3.92 | 2.67 | 27.85 | 6.32 | 3.33 |
经营活动现金流入小计 | 16.63 | 399.56 | 122.53 | 57.88 | 32.64 | 797.29 | 522.03 | 496.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.18 | 356.68 | 254.07 | 186.20 | 76.10 | 355.19 | 163.29 | 138.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.93 | 71.97 | 44.38 | 28.45 | 14.60 | 66.83 | 40.90 | 25.85 |
支付的各项税费 | 13.86 | 13.46 | 10.97 | 8.79 | 8.25 | 66.82 | 66.68 | 3.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.05 | 12.59 | 6.82 | 4.73 | 1.59 | 15.58 | 5.62 | 4.49 |
经营活动现金流出小计 | 108.02 | 454.70 | 316.25 | 228.17 | 100.54 | 504.42 | 276.50 | 172.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91.39 | -55.15 | -193.72 | -170.29 | -67.90 | 292.87 | 245.53 | 324.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.42 | 0.40 | 0.28 | -- | 0.48 | 0.47 | 0.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.04 | 1.08 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.27 | 0.44 | 0.43 | 0.31 | -- | 0.52 | 1.55 | 0.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.72 | 11.71 | 6.34 | 4.96 | 1.46 | 8.75 | 5.91 | 3.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.72 | 11.71 | 6.34 | 4.96 | 1.46 | 8.75 | 5.91 | 3.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.46 | -11.28 | -5.92 | -4.65 | -1.46 | -8.23 | -4.36 | -3.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 13.56 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 83.39 | 83.39 | 82.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.19 | 1.05 | 1.66 | -- | 2.09 | 1.67 | 1.11 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20.51 | 16.11 | 16.72 | 15.06 | 85.48 | 85.06 | 83.39 |
偿还债务支付的现金 | 13.16 | 20.13 | 19.14 | 18.98 | 10.30 | 167.41 | 174.79 | 143.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 3.20 | 3.12 | 3.03 | 0.15 | 4.33 | 4.16 | 3.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 1.28 | -- | -- | -- | 0.78 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13.29 | 24.61 | 22.26 | 22.01 | 10.45 | 172.53 | 178.97 | 147.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.29 | -4.10 | -6.15 | -5.29 | 4.61 | -87.05 | -93.91 | -64.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | -0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -109.12 | -70.51 | -205.71 | -180.12 | -64.78 | 197.70 | 147.43 | 257.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 193.00 | 263.52 | 263.52 | 263.52 | 263.52 | 65.81 | 65.81 | 65.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 83.89 | 193.00 | 57.81 | 83.40 | 198.73 | 263.52 | 213.25 | 323.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.61 | -- | 5.65 | -- | 5.23 | -- | 4.83 |
加:资产减值准备 | -- | 0.11 | -- | -0.05 | -- | 0.01 | -- | -0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.26 | -- | 4.75 | -- | 10.75 | -- | 5.36 |
无形资产摊销 | -- | 1.34 | -- | 0.68 | -- | 1.38 | -- | 0.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.13 | -- | -0.04 | -- | 0.42 | -- | 0.26 |
财务费用1 | -- | 0.54 | -- | 0.07 | -- | 1.56 | -- | 0.87 |
投资损失 | -- | -0.44 | -- | -0.26 | -- | 0.86 | -- | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.27 | -- | -0.14 | -- | -0.28 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 28.44 | -- | -1.50 | -- | -13.92 | -- | -22.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | -89.37 | -- | -189.45 | -- | 115.16 | -- | 30.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | -17.02 | -- | 9.77 | -- | 171.20 | -- | 304.26 |
其他 | -- | 1.94 | -- | 0.12 | -- | 0.35 | -- | 0.62 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 193.00 | -- | 83.40 | -- | 263.52 | -- | 323.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 263.52 | -- | 263.52 | -- | 65.81 | -- | 65.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349.84 | 751.33 | 129.26 | 295.38 | 334.71 | 292.59 | 274.25 | 217.47 |
收到的税费返还 | 26.73 | 18.11 | 0.34 | 1.14 | 0.31 | 0.43 | 1.30 | 0.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.99 | 27.85 | 24.32 | 53.51 | 4.13 | 3.59 | 2.32 | 4.18 |
经营活动现金流入小计 | 399.56 | 797.29 | 153.92 | 350.03 | 339.15 | 296.61 | 277.87 | 222.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356.68 | 355.19 | 209.90 | 247.00 | 271.11 | 217.47 | 204.27 | 150.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.97 | 66.83 | 60.77 | 60.47 | 55.13 | 54.60 | 51.63 | 48.96 |
支付的各项税费 | 13.46 | 66.82 | 3.29 | 4.25 | 1.82 | 2.72 | 2.87 | 2.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.59 | 15.58 | 29.52 | 10.98 | 5.56 | 7.79 | 5.99 | 5.62 |
经营活动现金流出小计 | 454.70 | 504.42 | 303.47 | 322.70 | 333.62 | 282.57 | 264.77 | 207.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.15 | 292.87 | -149.55 | 27.33 | 5.53 | 14.04 | 13.10 | 14.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.36 | 0.03 | 0.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.52 | 0.18 | 0.70 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.23 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.44 | 0.52 | 2.90 | 3.21 | 0.30 | 1.56 | 0.25 | 0.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.71 | 8.75 | 6.66 | 10.71 | 7.23 | 8.31 | 11.72 | 6.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | 23.21 | 0.35 | 6.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.71 | 8.75 | 6.66 | 10.77 | 31.31 | 8.66 | 18.31 | 6.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.28 | -8.23 | -3.76 | -7.57 | -31.01 | -7.10 | -18.07 | -5.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | 14.38 | 0.17 | 6.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.38 | 0.17 | 6.00 |
取得借款收到的现金 | 13.56 | 83.39 | 102.46 | 25.15 | 24.03 | 32.29 | 29.35 | 51.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.19 | 2.09 | 2.22 | 2.18 | 0.04 | 0.44 | 6.06 | 0.78 |
筹资活动现金流入小计 | 20.51 | 85.48 | 104.68 | 27.33 | 24.07 | 47.10 | 35.57 | 58.06 |
偿还债务支付的现金 | 20.13 | 167.41 | 14.78 | 30.47 | 14.94 | 27.41 | 32.57 | 56.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.20 | 4.33 | 3.97 | 5.85 | 3.32 | 3.23 | 2.25 | 3.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 | 0.78 | 0.44 | 5.65 | -- | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 24.61 | 172.53 | 19.19 | 41.98 | 18.25 | 30.82 | 34.83 | 60.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.10 | -87.05 | 85.49 | -14.65 | 5.82 | 16.29 | 0.74 | -2.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | -0.08 | 0.01 | 0.24 | -0.36 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -70.51 | 197.70 | -67.80 | 5.03 | -19.65 | 23.46 | -4.59 | 6.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 263.52 | 65.81 | 133.61 | 128.58 | 86.72 | 63.26 | 67.85 | 61.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 193.00 | 263.52 | 65.81 | 133.61 | 67.07 | 86.72 | 63.26 | 67.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.61 | 5.23 | 6.53 | 7.77 | 5.69 | 5.08 | 4.74 | 4.55 |
加:资产减值准备 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 0.41 | 0.07 | 0.27 | 0.07 | 0.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.26 | 10.75 | 10.74 | 10.84 | 4.23 | 4.71 | 4.98 | 4.72 |
无形资产摊销 | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 1.28 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | -0.05 | -0.19 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | 0.42 | -0.03 | -0.12 | -0.31 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.54 | 1.56 | 1.61 | 1.27 | 0.56 | 0.70 | 1.15 | 0.71 |
投资损失 | -0.44 | 0.86 | -0.77 | 0.16 | -0.01 | -0.32 | -1.07 | -0.31 |
递延所得税资产减少 | 0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.15 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.29 | 0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 28.44 | -13.92 | -47.42 | -2.07 | -10.49 | -5.08 | -4.12 | 5.65 |
经营性应收项目的减少 | -89.37 | 115.16 | -148.99 | -42.60 | -19.32 | -35.01 | -27.82 | -8.62 |
经营性应付项目的增加 | -17.02 | 171.20 | 25.70 | 50.10 | 24.64 | 43.25 | 35.18 | 6.53 |
其他 | 1.94 | 0.35 | 1.64 | 0.72 | -- | -- | -0.19 | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 193.00 | 263.52 | 65.81 | 133.61 | 67.07 | 86.72 | 63.26 | 67.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 263.52 | 65.81 | 133.61 | 128.58 | 86.72 | 63.26 | 67.85 | 61.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |