昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,946.60 | 2,315.49 | 2,126.47 | 1,729.61 | 838.39 | 723.24 | 509.31 | 416.41 |
交易性金融资产 | 7.50 | 57.00 | 80.55 | 216.45 | 893.03 | 593.79 | 810.99 | 1,122.48 |
应收票据 | 0.37 | 2.14 | 11.66 | 12.59 | 7.72 | 10.00 | 10.75 | 17.63 |
应收账款 | 1,337.23 | 1,190.87 | 1,155.21 | 1,296.63 | 1,176.06 | 1,084.77 | 900.74 | 961.71 |
预付款项 | 13.14 | 65.69 | 44.77 | 24.28 | 113.46 | 37.51 | 83.49 | 26.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 18.07 | -- | -- | -- | 21.43 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,230.05 | 1,232.18 | 1,313.82 | 957.56 | 854.98 | 904.05 | 934.20 | 675.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 100.29 | 100.29 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.78 | 24.30 | 70.90 | 50.41 | 22.07 | 16.51 | 57.13 | 59.06 |
流动资产合计 | 4,703.76 | 5,034.50 | 4,935.32 | 4,337.08 | 3,940.97 | 3,405.49 | 3,336.14 | 3,314.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 |
投资性房地产 | 74.15 | 75.00 | 75.85 | 76.71 | 77.56 | 78.41 | 79.26 | 80.11 |
固定资产 | 1,065.94 | 998.34 | 1,006.36 | 1,003.59 | 986.17 | 972.19 | 975.60 | 964.78 |
在建工程 | -- | 200.95 | -- | -- | -- | 104.83 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 222.31 | 222.78 | 223.19 | 225.20 | 226.68 | 227.50 | 229.62 | 229.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
长期待摊费用 | 27.19 | 28.40 | 27.87 | 31.08 | 33.07 | 32.57 | 35.92 | 14.51 |
递延所得税资产 | 116.37 | 110.31 | 108.90 | 104.40 | 89.80 | 78.77 | 82.50 | 81.98 |
其他非流动资产 | 438.98 | 406.72 | 427.50 | 231.73 | 23.21 | 39.45 | 37.35 | 36.19 |
非流动资产合计 | 2,187.03 | 2,120.36 | 2,104.91 | 1,883.07 | 1,663.06 | 1,645.01 | 1,651.66 | 1,635.64 |
资产总计 | 6,890.78 | 7,154.86 | 7,040.23 | 6,220.16 | 5,604.03 | 5,050.50 | 4,987.80 | 4,950.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 64.38 | 64.84 | 65.52 | 63.57 | 31.77 | 31.89 |
交易性金融负债 | 0.32 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,056.27 | 1,559.48 | 1,220.91 | 788.99 | 837.73 | 789.02 | 641.14 | 493.19 |
应付账款 | 915.33 | 840.19 | 1,134.89 | 1,029.10 | 736.89 | 591.06 | 725.33 | 854.40 |
预收账款 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
应付职工薪酬 | 40.25 | 37.04 | 103.21 | 110.70 | 34.62 | 30.35 | 73.01 | 80.02 |
应交税费 | 112.72 | 112.33 | 149.01 | 137.20 | 103.76 | 65.64 | 35.55 | 53.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 113.08 | -- | -- | -- | 26.11 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.33 | 3.21 | 3.34 | 3.48 | 3.81 | 4.74 | 4.90 | 4.97 |
其他流动负债 | 11.31 | 11.22 | 14.57 | 12.30 | 11.53 | 8.82 | 7.81 | 6.93 |
流动负债合计 | 2,460.07 | 2,941.48 | 2,914.10 | 2,358.25 | 1,988.32 | 1,698.50 | 1,653.53 | 1,667.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 105.00 | -- | -- | -- | 105.00 | -- | -- |
预计负债 | 118.76 | 108.71 | 95.62 | 73.56 | 21.07 | 20.83 | 20.33 | 20.53 |
递延所得税负债 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.57 | 0.97 | 1.25 | 1.33 | 1.68 |
其他非流动负债 | 11.31 | 11.22 | 14.57 | 12.30 | 11.53 | 8.82 | 7.81 | 6.93 |
非流动负债合计 | 289.08 | 277.24 | 269.87 | 249.22 | 201.10 | 174.59 | 176.78 | 179.84 |
负债合计 | 2,749.15 | 3,218.72 | 3,183.97 | 2,607.47 | 2,189.43 | 1,873.08 | 1,830.31 | 1,847.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 586.97 | 586.97 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 |
资本公积 | 622.68 | 608.25 | 503.42 | 503.42 | 503.42 | 503.42 | 503.42 | 503.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 289.61 | 289.61 | 289.62 | 289.62 | 244.22 | 244.22 | 244.22 | 244.22 |
未分配利润 | 2,687.70 | 2,496.88 | 2,433.28 | 2,199.61 | 2,035.21 | 1,806.54 | 1,788.43 | 1,734.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,141.63 | 3,936.14 | 3,856.26 | 3,612.69 | 3,414.60 | 3,177.42 | 3,157.49 | 3,102.89 |
少数股东权益 | 86.95 | 86.50 | 75.95 | 66.08 | 51.43 | 42.63 | 40.89 | 40.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,054.69 | 3,849.64 | 3,780.31 | 3,546.61 | 3,363.18 | 3,134.78 | 3,116.60 | 3,062.36 |
负债和股东权益合计 | 6,890.78 | 7,154.86 | 7,040.23 | 6,220.16 | 5,604.03 | 5,050.50 | 4,987.80 | 4,950.55 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,729.61 | 416.41 | 550.52 | 716.55 | 599.20 | 583.60 | 433.04 | 210.20 |
交易性金融资产 | 216.45 | 1,122.48 | 890.81 | 677.46 | 0.83 | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.59 | 17.63 | 3.22 | 5.31 | 43.52 | 118.58 | 33.61 | 12.14 |
应收账款 | 1,296.63 | 961.71 | 899.05 | 1,025.81 | 1,252.66 | 1,183.36 | 778.34 | 678.42 |
预付款项 | 24.28 | 26.92 | 17.87 | 39.34 | 7.10 | 22.12 | 9.34 | 11.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 11.74 | -- | -- | 19.88 | 22.98 | 13.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 957.56 | 675.99 | 324.33 | 318.47 | 346.00 | 428.43 | 331.53 | 291.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 20.31 | 19.81 | 26.91 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 50.41 | 59.06 | 21.36 | 42.10 | 185.06 | 636.19 | 557.05 | 712.57 |
流动资产合计 | 4,337.08 | 3,314.91 | 2,789.20 | 2,887.83 | 2,478.56 | 2,992.17 | 2,165.88 | 1,930.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.80 | 51.80 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 20.31 | 41.36 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.45 | 1.47 | 74.14 | 24.97 | 3.95 | 5.63 | 5.23 | 5.59 |
投资性房地产 | 76.71 | 80.11 | 83.52 | 82.96 | 86.34 | 89.71 | 20.21 | 17.10 |
固定资产 | 1,003.59 | 964.78 | 670.48 | -- | -- | -- | 426.82 | 423.01 |
在建工程 | -- | -- | 196.01 | -- | -- | 42.23 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 225.20 | 229.95 | 159.97 | 67.60 | 67.76 | 50.33 | 45.20 | 46.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.15 | 5.15 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
长期待摊费用 | 31.08 | 14.51 | 10.49 | 5.15 | 3.71 | 0.93 | 1.89 | 2.81 |
递延所得税资产 | 104.40 | 81.98 | 74.21 | 62.02 | 51.81 | 37.08 | 16.67 | 15.90 |
其他非流动资产 | 231.73 | 36.19 | 23.82 | 50.54 | 13.43 | 35.62 | 87.57 | 83.23 |
非流动资产合计 | 1,883.07 | 1,635.64 | 1,345.03 | 1,169.26 | 1,063.17 | 824.05 | 655.87 | 594.67 |
资产总计 | 6,220.16 | 4,950.55 | 4,134.23 | 4,057.09 | 3,541.74 | 3,816.22 | 2,821.76 | 2,524.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 64.84 | 31.89 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 12.84 | -- | -- | -- |
应付票据 | 788.99 | 493.19 | 399.21 | 493.71 | -- | 299.39 | 140.21 | 184.60 |
应付账款 | 1,029.10 | 854.40 | 485.92 | 515.50 | -- | 714.47 | 370.77 | 352.49 |
预收账款 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 65.57 | 71.69 | 86.44 | 61.57 | 72.47 |
应付职工薪酬 | 110.70 | 80.02 | 65.55 | 71.60 | 47.60 | 50.72 | 38.35 | 36.85 |
应交税费 | 137.20 | 53.09 | 45.94 | 54.47 | 60.42 | 80.62 | 36.79 | 38.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 |
其他应付款 | -- | -- | 51.59 | -- | -- | 118.30 | 24.56 | 35.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.48 | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 12.30 | 6.93 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,358.25 | 1,667.83 | 1,152.54 | 1,252.69 | 928.54 | 1,349.93 | 672.26 | 720.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 105.00 | -- | -- | 105.00 | 105.00 | -- |
预计负债 | 73.56 | 20.53 | 18.98 | 21.19 | 21.09 | 19.17 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.57 | 1.68 | 0.53 | 0.52 | 0.12 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 12.30 | 6.93 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 249.22 | 179.84 | 168.65 | 179.00 | 188.11 | 197.27 | 152.92 | 38.18 |
负债合计 | 2,607.47 | 1,847.66 | 1,321.19 | 1,431.68 | 1,116.65 | 1,547.20 | 825.18 | 758.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 589.08 | 445.32 | 296.93 |
资本公积 | 503.42 | 503.42 | 503.42 | 503.42 | 503.42 | 530.77 | 587.90 | 734.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 289.62 | 244.22 | 213.29 | 185.11 | 131.23 | 123.14 | 100.21 | 76.46 |
未分配利润 | 2,199.61 | 1,734.15 | 1,508.33 | 1,349.84 | 1,201.78 | 1,096.27 | 836.82 | 638.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,612.69 | 3,102.89 | 2,813.04 | 2,625.40 | 2,425.09 | 2,269.02 | 1,970.27 | 1,740.22 |
少数股东权益 | 66.08 | 40.53 | 7.43 | 6.42 | 6.14 | 4.67 | 26.30 | 26.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,546.61 | 3,062.36 | 2,805.61 | 2,618.98 | 2,418.95 | 2,264.35 | 1,996.57 | 1,766.30 |
负债和股东权益合计 | 6,220.16 | 4,950.55 | 4,134.23 | 4,057.09 | 3,541.74 | 3,816.22 | 2,821.76 | 2,524.75 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,068.37 | 2,822.53 | 1,402.73 | 4,400.69 | 2,739.53 | 1,521.06 | 560.57 | 2,805.92 |
营业成本 | 3,220.63 | 2,203.51 | 1,119.53 | 3,608.42 | 2,228.41 | 1,280.87 | 505.54 | 2,450.92 |
营业税金及附加 | 42.45 | 28.88 | 14.01 | 47.03 | 29.94 | 16.27 | 8.45 | 39.53 |
销售费用 | 239.19 | 159.82 | 79.78 | 298.84 | 164.41 | 106.30 | 48.25 | 238.72 |
管理费用 | 87.00 | 52.61 | 26.52 | 110.69 | 72.51 | 45.97 | 22.16 | 89.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -29.55 | -27.76 | 6.82 | -22.54 | -37.20 | -10.13 | 1.27 | 2.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.31 | -2.19 | 0.65 | 0.55 | 6.16 | 5.83 | 3.27 | 10.87 |
投资收益 | 0.20 | 1.32 | 0.39 | 24.92 | 19.17 | 12.69 | 6.70 | 26.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | -- | -- | -3.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 853.27 | 630.39 | 305.99 | 799.22 | 543.29 | 258.01 | 66.02 | 415.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.32 | 0.02 | 0.37 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.26 |
营业外支出 | 4.21 | 4.11 | 0.30 | 4.33 | 3.65 | 3.46 | 0.50 | 2.79 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 849.41 | 626.60 | 305.71 | 795.26 | 539.71 | 254.72 | 65.57 | 412.84 |
所得税费用 | 133.27 | 106.22 | 62.25 | 113.23 | 82.19 | 34.67 | 10.93 | 40.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 716.13 | 520.39 | 243.46 | 682.03 | 457.52 | 220.06 | 54.64 | 372.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 691.78 | 500.96 | 233.59 | 656.48 | 446.62 | 217.95 | 54.28 | 373.20 |
少数股东损益 | 24.35 | 19.43 | 9.87 | 25.55 | 10.90 | 2.11 | 0.36 | -0.83 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,400.69 | 2,805.92 | 2,422.55 | 2,610.17 | 2,714.62 | 2,729.62 | 1,750.44 | 1,526.48 |
营业成本 | 3,608.42 | 2,450.92 | 2,086.81 | 2,234.90 | 2,497.67 | 1,833.10 | 1,106.17 | 1,007.58 |
营业税金及附加 | 47.03 | 39.53 | 30.58 | 39.82 | 39.13 | 39.14 | 24.83 | 12.03 |
销售费用 | 298.84 | 238.72 | 272.48 | 318.08 | 267.07 | 239.21 | 179.18 | 149.77 |
管理费用 | 110.69 | 89.28 | 74.86 | 69.64 | 73.97 | 181.65 | 131.65 | 126.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.54 | 2.33 | 24.19 | -17.01 | -24.25 | 24.18 | -15.40 | -17.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 111.81 | 44.20 | 29.45 | 16.75 |
公允价值变动净收益 | 0.55 | 10.87 | 3.52 | 3.47 | -6.21 | -- | -- | 0.58 |
投资收益 | 24.92 | 26.04 | 23.44 | 1.79 | 3.58 | 12.38 | 15.31 | 28.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.29 | -3.41 | -0.83 | -0.15 | -1.97 | -0.35 | -0.36 | -0.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 799.22 | 415.37 | 338.13 | 358.10 | 257.40 | 406.03 | 309.87 | 260.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.26 | 0.64 | 0.19 | 0.45 | 6.13 | 25.94 | 9.30 |
营业外支出 | 4.33 | 2.79 | 4.29 | 1.58 | 1.04 | 0.35 | 1.05 | 0.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.20 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 795.26 | 412.84 | 334.47 | 356.71 | 256.81 | 411.81 | 334.77 | 269.17 |
所得税费用 | 113.23 | 40.47 | 30.37 | 35.01 | 25.26 | -- | 34.62 | 38.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 682.03 | 372.37 | 304.11 | 321.70 | 231.56 | 371.46 | 300.15 | 230.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 656.48 | 373.20 | 303.10 | 320.70 | 230.09 | 371.44 | 295.86 | 233.42 |
少数股东损益 | 25.55 | -0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.47 | 0.02 | 4.29 | -2.90 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,985.25 | 2,950.98 | 1,515.75 | 4,140.94 | 2,675.65 | 1,448.90 | 630.67 | 2,839.73 |
收到的税费返还 | 262.55 | 213.92 | 113.68 | 200.03 | 130.62 | 97.31 | 24.88 | 59.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.90 | 47.92 | 24.20 | 191.07 | 94.02 | 29.41 | 14.98 | 83.57 |
经营活动现金流入小计 | 4,322.71 | 3,212.82 | 1,653.63 | 4,532.04 | 2,900.29 | 1,575.62 | 670.52 | 2,982.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,754.02 | 1,621.46 | 776.92 | 2,716.20 | 1,851.62 | 1,210.02 | 677.34 | 1,765.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 458.15 | 324.40 | 134.16 | 488.44 | 364.13 | 256.08 | 108.94 | 402.44 |
支付的各项税费 | 252.60 | 188.38 | 69.48 | 157.67 | 94.81 | 49.69 | 21.19 | 111.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 202.17 | 125.66 | 56.38 | 310.61 | 195.08 | 105.30 | 51.05 | 253.22 |
经营活动现金流出小计 | 3,666.94 | 2,259.90 | 1,036.94 | 3,672.92 | 2,505.64 | 1,621.09 | 858.53 | 2,532.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 655.77 | 952.92 | 616.69 | 859.13 | 394.65 | -45.47 | -188.02 | 450.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 295.89 | 238.89 | 170.39 | 2,862.80 | 2,391.28 | 1,148.22 | 683.84 | 2,579.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.33 | 2.18 | 1.04 | 36.47 | 29.05 | 20.60 | 12.36 | 26.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.42 | 0.37 | 0.26 | 0.89 | 0.47 | 0.10 | 0.04 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 298.65 | 241.45 | 171.70 | 2,900.16 | 2,420.80 | 1,168.92 | 696.24 | 2,606.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.75 | 92.29 | 51.12 | 166.60 | 104.65 | 71.79 | 38.60 | 190.90 |
投资所支付的现金 | 448.83 | 381.33 | 335.83 | 2,107.93 | 2,170.54 | 626.60 | 374.74 | 2,841.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.58 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 |
投资活动现金流出小计 | 565.16 | 473.93 | 386.95 | 2,274.54 | 2,275.19 | 698.39 | 413.34 | 3,100.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -266.51 | -232.48 | -215.25 | 625.62 | 145.61 | 470.53 | 282.90 | -494.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 106.71 | 106.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 61.75 | 61.75 | 61.75 | -- | 34.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380.90 | 108.46 | 84.96 | 34.10 | 18.91 | 0.05 | -- | 9.90 |
筹资活动现金流入小计 | 487.62 | 215.17 | 84.96 | 95.86 | 80.66 | 61.80 | -- | 44.75 |
偿还债务支付的现金 | 64.40 | 34.40 | -- | 33.33 | 33.33 | 33.33 | -- | 33.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209.45 | 204.65 | 0.49 | 148.02 | 147.52 | 147.03 | 0.32 | 117.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 490.08 | 485.48 | 270.54 | 148.90 | 80.10 | 36.15 | 14.14 | 6.01 |
筹资活动现金流出小计 | 763.93 | 724.53 | 271.02 | 330.25 | 260.95 | 216.50 | 14.46 | 157.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -276.32 | -509.36 | -186.06 | -234.39 | -180.29 | -154.70 | -14.46 | -112.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 1.64 | -1.27 | 2.62 | 4.21 | 2.77 | -0.43 | -2.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 113.32 | 212.72 | 214.10 | 1,252.98 | 364.18 | 273.13 | 80.00 | -158.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,617.74 | 1,617.74 | 1,617.74 | 364.76 | 364.76 | 364.76 | 364.76 | 523.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,731.06 | 1,830.46 | 1,831.85 | 1,617.74 | 728.94 | 637.89 | 444.76 | 364.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 520.39 | -- | 682.03 | -- | 220.06 | -- | 372.37 |
加:资产减值准备 | -- | 13.75 | -- | 61.13 | -- | 8.98 | -- | 2.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41.60 | -- | 79.58 | -- | 40.38 | -- | 65.46 |
无形资产摊销 | -- | 4.21 | -- | 8.14 | -- | 3.80 | -- | 4.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.96 | -- | 10.54 | -- | 5.28 | -- | 7.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | 0.80 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 3.33 | -- | 3.11 | -- | 0.42 |
公允价值变动损失 | -- | 2.19 | -- | -0.55 | -- | -5.83 | -- | -10.87 |
财务费用1 | -- | 1.80 | -- | 3.46 | -- | 0.81 | -- | 2.79 |
投资损失 | -- | -1.32 | -- | -24.92 | -- | -12.69 | -- | -26.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.83 | -- | -22.48 | -- | 3.22 | -- | -7.77 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -1.12 | -- | -0.43 | -- | 1.15 |
存货的减少 | -- | -285.49 | -- | -300.63 | -- | -228.60 | -- | -366.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | 143.52 | -- | -337.58 | -- | -93.48 | -- | -93.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | 511.24 | -- | 692.57 | -- | 7.37 | -- | 493.92 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,830.46 | -- | 1,617.74 | -- | 637.89 | -- | 364.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,617.74 | -- | 364.76 | -- | 364.76 | -- | 523.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,140.94 | 2,839.73 | 2,492.97 | 2,804.23 | 2,480.82 | 2,182.23 | 1,641.60 | 1,429.83 |
收到的税费返还 | 200.03 | 59.52 | 61.54 | 68.35 | 97.26 | 76.50 | 25.67 | 24.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.07 | 83.57 | 86.92 | 91.66 | 100.77 | 139.11 | 76.94 | 73.54 |
经营活动现金流入小计 | 4,532.04 | 2,982.81 | 2,641.43 | 2,964.24 | 2,678.85 | 2,397.85 | 1,744.21 | 1,527.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,716.20 | 1,765.34 | 1,532.71 | 1,268.81 | 2,055.37 | 1,364.83 | 1,115.87 | 884.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 488.44 | 402.44 | 372.58 | 326.02 | 294.08 | 263.12 | 210.55 | 177.38 |
支付的各项税费 | 157.67 | 111.36 | 115.77 | 139.01 | 177.11 | 128.95 | 108.85 | 74.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 310.61 | 253.22 | 245.96 | 246.65 | 241.98 | 241.46 | 190.52 | 155.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,672.92 | 2,532.37 | 2,267.01 | 1,980.49 | 2,768.54 | 1,998.36 | 1,625.79 | 1,291.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 859.13 | 450.44 | 374.41 | 983.75 | -89.69 | 399.49 | 118.42 | 236.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,862.80 | 2,579.58 | 2,019.80 | 1,620.93 | 743.00 | 1,518.00 | 2,091.40 | 2,210.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 36.47 | 26.35 | 27.73 | 13.92 | 11.35 | 12.73 | 15.55 | 29.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.89 | 0.12 | 13.75 | 0.59 | 0.24 | 0.24 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,900.16 | 2,606.05 | 2,061.28 | 1,635.44 | 754.60 | 1,530.98 | 2,106.95 | 2,239.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166.60 | 190.90 | 214.37 | 189.13 | 164.19 | 172.80 | 40.24 | 37.53 |
投资所支付的现金 | 2,107.93 | 2,841.41 | 2,283.25 | 2,179.49 | 289.09 | 1,593.38 | 1,988.67 | 2,366.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 67.00 | 1.40 | -- | 33.01 | -- | -- | 0.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.33 | -- | 25.14 | -- | -- | 4.14 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,274.54 | 3,100.64 | 2,499.02 | 2,393.76 | 486.29 | 1,766.18 | 2,033.06 | 2,404.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 625.62 | -494.59 | -437.74 | -758.32 | 268.31 | -235.21 | 73.89 | -164.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 74.94 | -- | 4.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 |
取得借款收到的现金 | 61.75 | 34.85 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.10 | 9.90 | 0.08 | 0.39 | 3.59 | 0.05 | 107.19 | 1.14 |
筹资活动现金流入小计 | 95.86 | 44.75 | 30.08 | 0.39 | 3.59 | 74.98 | 107.19 | 5.14 |
偿还债务支付的现金 | 33.33 | 33.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148.02 | 117.98 | 119.09 | 118.52 | 116.66 | 90.45 | 75.29 | 43.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.90 | 6.01 | 0.14 | 2.07 | 59.71 | 2.76 | 2.54 | 2.07 |
筹资活动现金流出小计 | 330.25 | 157.05 | 119.23 | 120.59 | 176.37 | 93.21 | 77.83 | 45.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -234.39 | -112.30 | -89.15 | -120.20 | -172.78 | -18.22 | 29.36 | -40.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.62 | -2.23 | -16.91 | -0.46 | 2.36 | 1.80 | 1.01 | 0.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,252.98 | -158.68 | -169.38 | 104.78 | 8.19 | 147.86 | 222.68 | 31.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 364.76 | 523.44 | 692.83 | 588.05 | 579.86 | 431.99 | 209.31 | 178.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,617.74 | 364.76 | 523.44 | 692.83 | 588.05 | 579.86 | 431.99 | 209.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 682.03 | 372.37 | 304.11 | 321.70 | 231.56 | 371.46 | 300.15 | 230.52 |
加:资产减值准备 | 61.13 | 2.65 | 56.83 | 57.07 | 111.81 | 44.20 | 29.45 | 16.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79.58 | 65.46 | 60.95 | 62.10 | 51.48 | 37.56 | 33.98 | 31.26 |
无形资产摊销 | 8.14 | 4.67 | 5.81 | 3.58 | 2.93 | 2.32 | 1.90 | 1.95 |
长期待摊费用摊销 | 10.54 | 7.15 | 3.83 | 1.81 | 0.97 | 1.74 | 1.53 | 1.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | -2.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.33 | 0.42 | 1.21 | 0.84 | 0.76 | 0.31 | 0.55 | 0.20 |
公允价值变动损失 | -0.55 | -10.87 | -3.52 | -3.47 | 6.21 | -- | -- | -0.58 |
财务费用1 | 3.46 | 2.79 | 3.43 | 2.47 | 2.56 | -0.12 | 0.42 | -- |
投资损失 | -24.92 | -26.04 | -23.44 | -1.79 | -3.58 | -12.38 | -15.31 | -28.67 |
递延所得税资产减少 | -22.48 | -7.77 | -12.20 | -9.74 | -14.72 | -20.41 | -0.77 | -6.23 |
递延所得税负债增加 | -1.12 | 1.15 | 0.01 | 0.32 | 0.12 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -300.63 | -366.01 | -17.03 | 29.02 | 62.12 | -96.99 | -40.26 | -16.48 |
经营性应收项目的减少 | -337.58 | -93.95 | 138.97 | 160.57 | -8.83 | -603.53 | -136.43 | -138.37 |
经营性应付项目的增加 | 692.57 | 493.92 | -141.63 | 359.27 | -533.07 | 675.32 | -56.76 | 144.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,617.74 | 364.76 | 523.44 | 692.83 | 588.05 | 579.86 | 431.99 | 209.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 364.76 | 523.44 | 692.83 | 588.05 | 579.86 | 431.99 | 209.31 | 178.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |