昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 91.08 | 105.06 | 80.45 | 103.28 | 92.65 | 89.79 | 52.37 | 76.01 |
交易性金融资产 | 40.81 | 31.53 | 43.67 | 29.05 | 36.96 | 33.60 | -- | -- |
应收票据 | 23.41 | 17.68 | 17.01 | 15.17 | 11.10 | 14.30 | 8.88 | 6.35 |
应收账款 | 120.86 | 124.28 | 110.09 | 89.51 | 92.08 | 94.11 | 74.81 | 69.36 |
预付款项 | 8.65 | 2.33 | 13.93 | 21.42 | 19.21 | 20.40 | 18.41 | 12.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.56 | -- | -- | -- | 8.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 67.03 | 63.16 | 87.91 | 77.53 | 78.60 | 85.88 | 79.14 | 67.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.66 | 10.51 | 10.37 | 9.17 | 9.79 | 8.04 | 6.07 | 6.85 |
流动资产合计 | 383.55 | 367.86 | 375.52 | 359.74 | 365.75 | 368.57 | 256.12 | 253.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 17.11 | 16.89 | 16.93 | 16.84 | 15.83 | 15.85 | 15.97 | 14.91 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 145.36 | 144.11 | 140.24 | 138.47 | 119.86 | 115.05 | 106.39 | 96.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 228.48 | 217.48 | 135.74 | 126.67 | 120.24 | 108.57 | 86.82 | 85.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | 193.91 | -- | -- | -- | 77.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.97 | 18.96 | 18.63 | 16.74 | 12.99 | 13.11 | 11.14 | 11.33 |
开发支出 | 1.31 | 1.01 | 0.90 | 1.09 | 1.25 | 1.05 | 0.72 | 0.62 |
商誉 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
长期待摊费用 | 3.72 | 3.89 | 4.23 | 4.53 | 4.06 | 4.22 | 3.32 | 3.67 |
递延所得税资产 | 12.43 | 11.68 | 11.03 | 9.47 | 8.91 | 9.40 | 5.48 | 6.00 |
其他非流动资产 | 11.67 | 16.11 | 13.68 | 24.57 | 37.21 | 62.71 | 74.77 | 60.92 |
非流动资产合计 | 578.79 | 575.69 | 550.21 | 537.08 | 497.73 | 467.81 | 414.14 | 361.85 |
资产总计 | 962.34 | 943.55 | 925.73 | 896.81 | 863.47 | 836.38 | 670.27 | 615.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.33 | 11.21 | 14.98 | 15.41 | 16.38 | 12.94 | 13.54 | 15.95 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | 0.69 | 1.23 | 0.01 | -- | 0.35 | 0.06 |
应付票据 | 50.50 | 61.98 | 62.59 | 66.48 | 88.14 | 107.45 | 87.25 | 68.82 |
应付账款 | 238.22 | 239.87 | 222.55 | 188.76 | 168.81 | 145.41 | 125.76 | 114.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.83 | 6.73 | 2.88 | 2.79 | 2.69 | 6.05 | 2.43 | 2.09 |
应交税费 | 2.10 | 2.12 | 3.83 | 2.68 | 1.19 | 1.52 | 1.37 | 2.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 1.28 | -- | -- | -- | 3.04 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 23.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44.24 | 40.45 | 39.67 | 31.81 | 32.65 | 27.02 | 17.86 | 15.57 |
其他流动负债 | 14.99 | 12.34 | 15.25 | 13.00 | 7.52 | 11.10 | 7.26 | 4.19 |
流动负债合计 | 367.82 | 378.92 | 369.77 | 335.89 | 327.27 | 321.85 | 265.35 | 256.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 160.20 | 140.01 | 144.65 | 160.50 | 144.20 | 138.37 | 137.26 | 108.15 |
应付债券 | 24.68 | 24.57 | 24.93 | 25.02 | 23.82 | 24.08 | 24.57 | 23.17 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5.51 | -- | -- | -- | 4.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.96 | 6.07 | 4.94 | 4.65 | 4.57 | 4.66 | 3.08 | 3.45 |
其他非流动负债 | 14.99 | 12.34 | 15.25 | 13.00 | 7.52 | 11.10 | 7.26 | 4.19 |
非流动负债合计 | 203.86 | 184.58 | 187.02 | 203.60 | 188.01 | 182.93 | 179.02 | 146.64 |
负债合计 | 571.68 | 563.50 | 556.78 | 539.49 | 515.29 | 504.78 | 444.36 | 402.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.42 | 18.99 | 18.99 |
资本公积 | 185.66 | 185.62 | 181.09 | 181.85 | 181.87 | 178.82 | 84.15 | 84.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.57 | 4.56 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.39 | 3.39 |
未分配利润 | 152.22 | 141.55 | 135.43 | 122.69 | 115.85 | 104.45 | 96.92 | 83.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 390.67 | 380.05 | 368.95 | 357.33 | 348.19 | 331.60 | 225.90 | 212.51 |
少数股东权益 | 32.62 | 32.72 | 32.51 | 31.74 | 29.54 | 27.47 | 25.41 | 24.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 358.05 | 347.33 | 336.44 | 325.59 | 318.65 | 304.13 | 200.50 | 188.09 |
负债和股东权益合计 | 962.34 | 943.55 | 925.73 | 896.81 | 863.47 | 836.38 | 670.27 | 615.44 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 105.06 | 89.79 | 68.09 | 38.04 | 20.97 | 11.22 | 2.64 | 5.40 |
交易性金融资产 | 31.53 | 33.60 | 0.14 | 10.75 | 11.40 | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.68 | 14.30 | 6.96 | 5.67 | 12.44 | 2.78 | 2.37 | 1.04 |
应收账款 | 124.28 | 94.11 | 50.02 | 29.76 | 20.94 | 18.17 | 12.86 | 8.25 |
预付款项 | 2.33 | 20.40 | 5.51 | 4.69 | 0.76 | 0.33 | 0.44 | 0.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | 0.17 | 0.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 63.16 | 85.88 | 37.12 | 17.14 | 11.30 | 12.00 | 9.07 | 5.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.51 | 8.04 | 5.46 | 1.96 | 1.49 | 0.85 | 1.72 | 0.54 |
流动资产合计 | 367.86 | 368.57 | 182.21 | 113.42 | 83.02 | 45.85 | 29.26 | 21.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 1.59 | -- |
持有至到期投资 | 16.89 | 15.85 | 13.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 144.11 | 115.05 | 81.42 | 48.10 | 7.28 | 7.34 | 5.02 | 0.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 217.48 | 108.57 | 83.21 | 63.22 | -- | -- | -- | 10.13 |
在建工程 | -- | -- | -- | 13.86 | -- | -- | 16.01 | 3.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.96 | 13.11 | 8.58 | 4.06 | 3.78 | 2.81 | 2.00 | 1.17 |
开发支出 | 1.01 | 1.05 | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 0.70 | 0.74 | 0.53 |
商誉 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 3.15 |
长期待摊费用 | 3.89 | 4.22 | 4.14 | 1.73 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.16 |
递延所得税资产 | 11.68 | 9.40 | 4.44 | 2.66 | 1.92 | 1.28 | 0.53 | 0.19 |
其他非流动资产 | 16.11 | 62.71 | 26.47 | 7.04 | 13.80 | 2.01 | 3.88 | 3.46 |
非流动资产合计 | 575.69 | 467.81 | 263.12 | 143.58 | 79.92 | 54.47 | 45.34 | 22.73 |
资产总计 | 943.55 | 836.38 | 445.34 | 257.00 | 162.95 | 100.32 | 74.60 | 43.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.21 | 12.94 | 12.00 | 2.00 | 5.19 | 8.15 | 5.04 | 6.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 61.98 | 107.45 | 47.17 | 24.34 | 13.96 | -- | 4.10 | 2.75 |
应付账款 | 239.87 | 145.41 | 68.54 | 34.07 | 23.79 | -- | 16.71 | 6.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.47 |
应付职工薪酬 | 6.73 | 6.05 | 3.74 | 1.84 | 1.41 | 1.06 | 0.49 | 0.62 |
应交税费 | 2.12 | 1.52 | 0.38 | 1.66 | 1.19 | 0.09 | 0.53 | 0.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- | 0.14 | 0.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.45 | 27.02 | 7.12 | 0.97 | 6.55 | 3.06 | 1.06 | 0.51 |
其他流动负债 | 12.34 | 11.10 | 3.58 | 3.28 | 7.24 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 378.92 | 321.85 | 149.06 | 71.60 | 60.32 | 41.86 | 28.50 | 17.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 140.01 | 138.37 | 54.81 | 11.05 | 1.34 | 5.86 | 4.77 | 0.27 |
应付债券 | 24.57 | 24.08 | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- | 6.27 | 3.75 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.07 | 4.66 | 3.31 | 2.51 | 0.92 | 0.76 | 0.05 | 0.01 |
其他非流动负债 | 12.34 | 11.10 | 3.58 | 3.28 | 7.24 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 184.58 | 182.93 | 92.41 | 18.70 | 25.50 | 21.44 | 14.13 | 5.42 |
负债合计 | 563.50 | 504.78 | 241.46 | 90.29 | 85.83 | 63.30 | 42.63 | 22.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.46 | 20.42 | 18.98 | 18.89 | 9.69 | 8.55 | 8.56 | 4.27 |
资本公积 | 185.62 | 178.82 | 84.80 | 77.92 | 33.76 | 10.21 | 10.25 | 6.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.56 | 4.30 | 3.34 | 2.73 | 2.47 | 1.81 | 1.34 | 0.94 |
未分配利润 | 141.55 | 104.45 | 72.85 | 44.22 | 29.60 | 15.05 | 10.67 | 7.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 380.05 | 331.60 | 203.88 | 166.71 | 77.12 | 37.02 | 31.97 | 19.44 |
少数股东权益 | 32.72 | 27.47 | 24.54 | 22.95 | 1.59 | 1.40 | 1.15 | 1.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 347.33 | 304.13 | 179.34 | 143.76 | 75.53 | 35.62 | 30.82 | 20.94 |
负债和股东权益合计 | 943.55 | 836.38 | 445.34 | 257.00 | 162.95 | 100.32 | 74.60 | 43.88 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 93.17 | 487.84 | 355.29 | 229.76 | 111.86 | 363.04 | 242.83 | 149.26 |
营业成本 | 89.35 | 457.79 | 329.09 | 213.48 | 105.04 | 347.11 | 228.16 | 141.39 |
营业税金及附加 | 0.48 | 1.58 | 1.12 | 0.61 | 0.28 | 1.12 | 0.79 | 0.56 |
销售费用 | 1.68 | 6.49 | 4.74 | 2.66 | 1.34 | 5.13 | 3.11 | 1.65 |
管理费用 | 2.44 | 15.68 | 7.12 | 4.55 | 2.28 | 14.47 | 5.54 | 3.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.78 | 1.99 | 1.02 | 0.32 | 0.83 | 1.47 | 0.09 | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.09 | 0.12 | -0.69 | -1.24 | 0.05 | -0.13 | -0.49 | -0.20 |
投资收益 | 1.46 | 6.09 | 4.48 | 3.53 | 2.60 | 12.42 | 8.75 | 3.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.28 | 6.67 | 4.95 | 3.36 | 2.34 | 13.77 | 9.73 | 4.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.11 | 48.46 | 41.14 | 27.21 | 13.84 | 35.12 | 27.03 | 12.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.03 | 0.29 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.08 | 48.29 | 41.06 | 27.15 | 13.83 | 34.98 | 26.90 | 12.02 |
所得税费用 | 0.53 | 3.09 | 2.25 | 1.83 | 0.83 | -1.74 | 0.32 | -0.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.55 | 45.20 | 38.81 | 25.32 | 13.00 | 36.72 | 26.58 | 12.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.66 | 40.50 | 34.24 | 21.51 | 11.40 | 35.09 | 26.66 | 13.59 |
少数股东损益 | -0.10 | 4.70 | 4.56 | 3.81 | 1.60 | 1.63 | -0.07 | -0.98 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 487.84 | 363.04 | 169.00 | 81.62 | 64.12 | 43.51 | 29.82 | 23.40 |
营业成本 | 457.79 | 347.11 | 157.18 | 70.73 | 54.71 | 41.38 | 21.10 | 16.57 |
营业税金及附加 | 1.58 | 1.12 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
销售费用 | 6.49 | 5.13 | 3.89 | 2.26 | 1.75 | 1.69 | 1.13 | 0.84 |
管理费用 | 15.68 | 14.47 | 5.72 | 2.70 | 1.89 | 1.40 | 3.49 | 2.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.99 | 1.47 | 1.32 | 0.60 | 0.95 | 0.93 | 0.46 | 0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 0.66 | 0.37 |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -0.13 | 0.09 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.09 | 12.42 | 17.58 | 8.37 | 8.40 | 3.65 | 1.93 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.67 | 13.77 | 16.77 | 7.97 | 8.22 | 3.04 | -- | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 48.46 | 35.12 | 30.91 | 19.29 | 16.34 | 6.05 | 4.84 | 3.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.20 |
营业外支出 | 0.29 | 0.20 | 0.55 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 48.29 | 34.98 | 30.41 | 19.18 | 16.26 | 6.06 | 4.82 | 3.59 |
所得税费用 | 3.09 | -1.74 | -1.08 | 2.37 | 0.77 | 0.23 | -- | 0.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 45.20 | 36.72 | 31.49 | 16.81 | 15.49 | 5.83 | 4.33 | 3.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.50 | 35.09 | 29.06 | 16.52 | 15.22 | 5.71 | 4.03 | 2.52 |
少数股东损益 | 4.70 | 1.63 | 2.44 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.30 | 0.63 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.73 | 337.97 | 251.61 | 175.52 | 85.57 | 266.40 | 190.61 | 117.48 |
收到的税费返还 | 4.97 | 15.98 | 13.11 | 8.65 | 3.50 | 19.96 | 17.47 | 10.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.91 | 20.65 | 20.34 | 14.38 | 9.34 | 16.31 | 12.21 | 9.12 |
经营活动现金流入小计 | 70.61 | 374.61 | 285.06 | 198.55 | 98.41 | 302.67 | 220.30 | 137.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.07 | 226.49 | 183.38 | 132.83 | 70.38 | 221.07 | 151.59 | 93.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.63 | 41.84 | 31.73 | 22.30 | 12.92 | 29.42 | 21.02 | 13.72 |
支付的各项税费 | 4.02 | 7.70 | 4.79 | 2.94 | 1.30 | 5.77 | 4.22 | 2.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.40 | 11.82 | 11.57 | 7.49 | 4.02 | 17.81 | 14.65 | 8.99 |
经营活动现金流出小计 | 88.13 | 287.84 | 231.47 | 165.55 | 88.61 | 274.07 | 191.48 | 118.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.51 | 86.76 | 53.59 | 33.00 | 9.80 | 28.60 | 28.82 | 18.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.07 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 2.67 | 2.01 | 2.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 3.38 | 3.01 | 1.93 | 0.21 | 4.60 | 4.59 | 3.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.10 | 7.83 | 12.38 | 5.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 15.85 | 10.99 | 14.43 | 5.48 | 7.29 | 6.62 | 5.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.93 | 50.03 | 41.22 | 28.69 | 16.48 | 138.35 | 115.48 | 79.04 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 25.03 | 22.93 | 21.03 | 2.04 | 27.45 | 22.83 | 14.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.38 | -- | 10.07 | -- | 3.32 | 40.66 | 7.06 | 7.06 |
投资活动现金流出小计 | 18.35 | 75.07 | 74.21 | 49.72 | 21.85 | 206.46 | 145.37 | 100.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.15 | -59.21 | -63.22 | -35.29 | -16.37 | -199.17 | -138.75 | -94.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 91.09 | 0.99 | 0.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.32 | 0.95 | 0.86 |
取得借款收到的现金 | 36.34 | 70.54 | 52.26 | 44.02 | 18.67 | 129.65 | 108.66 | 73.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 34.57 | 31.40 | 17.20 |
筹资活动现金流入小计 | 36.34 | 74.47 | 56.19 | 47.95 | 22.60 | 255.32 | 141.05 | 91.67 |
偿还债务支付的现金 | 12.16 | 55.99 | 29.37 | 13.33 | 3.82 | 29.95 | 18.56 | 9.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.63 | 10.74 | 10.68 | 7.56 | 1.71 | 7.58 | 5.82 | 1.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.73 | 7.43 | 5.47 | 3.11 | 1.59 | 36.58 | 32.68 | 3.19 |
筹资活动现金流出小计 | 15.52 | 74.16 | 45.51 | 23.99 | 7.12 | 74.10 | 57.06 | 13.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.83 | 0.31 | 10.68 | 23.96 | 15.47 | 181.21 | 83.99 | 77.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | -0.92 | -0.41 | 0.53 | -0.08 | 0.42 | 1.08 | 0.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.64 | 26.94 | 0.64 | 22.20 | 8.82 | 11.07 | -24.87 | 1.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 99.03 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 61.02 | 61.02 | 61.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 84.40 | 99.03 | 72.73 | 94.29 | 80.91 | 72.09 | 36.15 | 62.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 45.20 | -- | 25.32 | -- | 36.72 | -- | 12.61 |
加:资产减值准备 | -- | 3.65 | -- | 2.43 | -- | 1.26 | -- | 1.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.21 | -- | 5.95 | -- | 9.15 | -- | 4.34 |
无形资产摊销 | -- | 1.03 | -- | 0.48 | -- | 0.86 | -- | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.35 | -- | 1.19 | -- | 1.85 | -- | 0.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.14 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.26 | -- | 0.07 | -- | 0.16 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -0.12 | -- | 1.24 | -- | 0.13 | -- | 0.20 |
财务费用1 | -- | 1.84 | -- | 1.19 | -- | 1.59 | -- | 0.21 |
投资损失 | -- | -6.09 | -- | -3.53 | -- | -12.42 | -- | -3.92 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.28 | -- | -0.07 | -- | -4.96 | -- | -1.56 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.41 | -- | -0.01 | -- | 1.36 | -- | 0.14 |
存货的减少 | -- | 19.55 | -- | 6.39 | -- | -49.74 | -- | -31.84 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.62 | -- | 3.82 | -- | -84.19 | -- | -24.49 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.47 | -- | -11.41 | -- | 118.16 | -- | 59.38 |
其他 | -- | 4.57 | -- | -- | -- | 6.25 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 99.03 | -- | 94.29 | -- | 72.09 | -- | 62.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 72.09 | -- | 72.09 | -- | 61.02 | -- | 61.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337.97 | 266.40 | 138.90 | 68.93 | 50.01 | 31.59 | 22.33 | 19.71 |
收到的税费返还 | 15.98 | 19.96 | 6.49 | 5.67 | 1.00 | 2.27 | 0.58 | 0.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.65 | 16.31 | 5.55 | 2.71 | 1.64 | 1.56 | 2.97 | 0.42 |
经营活动现金流入小计 | 374.61 | 302.67 | 150.94 | 77.31 | 52.64 | 35.43 | 25.87 | 20.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226.49 | 221.07 | 100.53 | 42.49 | 27.41 | 20.70 | 16.52 | 12.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.84 | 29.42 | 16.66 | 9.94 | 9.11 | 6.33 | 5.36 | 4.18 |
支付的各项税费 | 7.70 | 5.77 | 4.89 | 4.79 | 1.73 | 1.37 | 1.17 | 1.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.82 | 17.81 | 10.23 | 4.62 | 3.01 | 2.68 | 2.02 | 1.99 |
经营活动现金流出小计 | 287.84 | 274.07 | 132.31 | 61.84 | 41.26 | 31.08 | 25.06 | 20.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86.76 | 28.60 | 18.63 | 15.48 | 11.39 | 4.34 | 0.81 | 0.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | 2.67 | 2.42 | 0.04 | 4.11 | 0.75 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.38 | 4.60 | 7.74 | 0.32 | 4.46 | 0.67 | 0.17 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.10 | -- | 10.70 | 0.70 | -- | -- | -- | 3.46 |
投资活动现金流入小计 | 15.85 | 7.29 | 20.87 | 1.19 | 8.63 | 1.51 | 0.34 | 3.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.03 | 138.35 | 62.70 | 20.38 | 26.19 | 8.06 | 13.90 | 8.98 |
投资所支付的现金 | 25.03 | 27.45 | 18.21 | 3.39 | 0.32 | 0.09 | 2.39 | 0.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 1.44 | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.66 | 13.80 | -- | 11.40 | -- | -- | 3.10 |
投资活动现金流出小计 | 75.07 | 206.46 | 94.71 | 23.77 | 37.91 | 8.55 | 17.73 | 12.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.21 | -199.17 | -73.84 | -22.59 | -29.28 | -7.04 | -17.39 | -9.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.08 | 91.09 | 3.18 | 24.76 | 24.68 | 0.55 | 1.50 | 0.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 1.32 | 0.35 | -- | -- | 0.55 | -- | 0.38 |
取得借款收到的现金 | 70.54 | 129.65 | 88.83 | 16.54 | 18.67 | 22.34 | 15.73 | 10.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | 34.57 | 6.50 | -- | 1.80 | 6.40 | 5.32 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 74.47 | 255.32 | 98.52 | 41.30 | 45.15 | 29.29 | 22.54 | 11.23 |
偿还债务支付的现金 | 55.99 | 29.95 | 11.17 | 12.03 | 11.42 | 7.64 | 7.09 | 1.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.74 | 7.58 | 1.25 | 2.13 | 0.83 | 1.82 | 1.33 | 0.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.43 | 36.58 | 3.93 | 4.21 | 5.72 | 9.87 | 0.30 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 74.16 | 74.10 | 16.36 | 18.37 | 17.96 | 19.33 | 8.72 | 2.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 | 181.21 | 82.16 | 22.93 | 27.18 | 9.96 | 13.82 | 9.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.92 | 0.42 | -0.18 | -0.67 | 0.12 | 0.03 | -0.01 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.94 | 11.07 | 26.76 | 15.16 | 9.41 | 7.30 | -2.77 | 0.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 72.09 | 61.02 | 34.26 | 19.10 | 9.69 | 2.39 | 5.16 | 4.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 99.03 | 72.09 | 61.02 | 34.26 | 19.10 | 9.69 | 2.39 | 5.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 45.20 | 36.72 | 31.49 | 16.81 | 15.49 | 5.83 | 4.33 | 3.15 |
加:资产减值准备 | 3.65 | 1.26 | 0.49 | 0.22 | 1.74 | 0.84 | 0.66 | 0.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.21 | 9.15 | 7.29 | 4.74 | 2.72 | 2.10 | 1.17 | 0.70 |
无形资产摊销 | 1.03 | 0.86 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 2.35 | 1.85 | 0.83 | 0.34 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.26 | 0.16 | 0.38 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | 0.13 | -0.09 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.84 | 1.59 | 1.73 | 0.85 | 1.02 | 0.89 | 0.59 | 0.03 |
投资损失 | -6.09 | -12.42 | -17.58 | -8.37 | -8.40 | -3.65 | -1.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.28 | -4.96 | -1.78 | -0.74 | -0.64 | -0.53 | -0.34 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | 1.41 | 1.36 | 0.80 | 1.59 | 0.16 | 0.71 | 0.01 | -0.05 |
存货的减少 | 19.55 | -49.74 | -20.38 | -5.59 | -0.11 | -2.82 | -4.76 | -3.13 |
经营性应收项目的减少 | -8.62 | -84.19 | -28.28 | -6.02 | -17.07 | -7.13 | -5.26 | -5.27 |
经营性应付项目的增加 | 8.47 | 118.16 | 40.28 | 9.92 | 15.91 | 8.13 | 5.69 | 4.67 |
其他 | 4.57 | 6.25 | 0.79 | 0.33 | -- | -0.39 | 0.38 | -0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15 | -- | -- |
现金的期末余额 | 99.03 | 72.09 | 61.02 | 34.26 | 19.10 | 9.69 | 2.39 | 4.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 72.09 | 61.02 | 34.26 | 19.10 | 9.69 | 2.39 | 4.74 | 4.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- |