昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.05 | 56.89 | 67.54 | 55.31 | 53.22 | 52.16 | 53.18 | 45.63 |
交易性金融资产 | 11.58 | 11.54 | 12.55 | 12.65 | 15.83 | 20.00 | 15.28 | 22.63 |
应收票据 | 0.04 | 0.08 | 0.65 | 1.66 | 1.31 | 2.91 | 0.84 | 0.78 |
应收账款 | 23.56 | 29.12 | 43.82 | 38.34 | 55.45 | 57.74 | 50.05 | 49.23 |
预付款项 | 0.96 | 0.66 | 1.75 | 1.40 | 3.76 | 6.61 | 11.50 | 4.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.27 | 6.93 | 12.04 | 14.68 | 16.86 | 28.65 | 22.51 | 23.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.97 | 1.13 | 1.36 | 2.75 | 2.77 | 4.98 | 1.62 | 1.42 |
流动资产合计 | 116.74 | 125.66 | 149.06 | 142.26 | 162.28 | 181.12 | 164.01 | 151.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.70 |
固定资产 | 34.77 | 35.57 | 25.53 | 21.37 | 21.82 | 22.33 | 13.68 | 13.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | 10.93 | -- | -- | -- | 3.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.83 | 2.86 | 2.73 | 2.58 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.11 | 1.09 | 0.90 | 1.25 | 1.08 | 1.13 | 0.80 | 0.76 |
其他非流动资产 | 0.73 | 0.88 | 1.61 | 1.45 | 1.81 | 1.63 | 4.36 | 3.73 |
非流动资产合计 | 49.22 | 48.44 | 40.13 | 38.66 | 36.12 | 34.44 | 27.10 | 24.45 |
资产总计 | 165.96 | 174.10 | 189.20 | 180.92 | 198.40 | 215.55 | 191.10 | 175.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 0.07 | 0.98 | 1.57 | -- | 0.15 | 1.01 | 0.78 |
应付票据 | 9.59 | 18.57 | 32.43 | 27.40 | 46.49 | 66.76 | 56.38 | 45.88 |
应付账款 | 12.67 | 12.93 | 20.24 | 21.83 | 24.44 | 23.42 | 17.89 | 20.84 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.17 | 2.26 | 1.69 | 1.74 | 2.50 | 3.28 | 3.17 | 2.14 |
应交税费 | 0.06 | 0.51 | 1.05 | 1.30 | 0.79 | 1.18 | 1.21 | 1.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.61 | 0.87 | 0.70 | 0.71 | 0.22 | 0.52 | 0.31 | 0.33 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | 0.07 |
流动负债合计 | 25.62 | 36.43 | 58.48 | 56.82 | 75.08 | 97.52 | 81.53 | 71.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.64 | 0.65 | 0.18 | 0.19 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | 0.07 |
非流动负债合计 | 5.55 | 4.92 | 2.25 | 2.31 | 3.09 | 3.13 | 2.46 | 2.51 |
负债合计 | 31.17 | 41.35 | 60.73 | 59.13 | 78.17 | 100.65 | 83.99 | 74.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
资本公积 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
未分配利润 | 53.99 | 52.89 | 48.76 | 43.10 | 41.53 | 37.23 | 29.46 | 23.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 134.79 | 132.75 | 128.46 | 121.79 | 120.23 | 114.90 | 107.12 | 101.46 |
少数股东权益 | 2.93 | 1.99 | 2.03 | 1.02 | 1.02 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 131.86 | 130.76 | 126.43 | 120.77 | 119.21 | 114.90 | 107.12 | 101.46 |
负债和股东权益合计 | 165.96 | 174.10 | 189.20 | 180.92 | 198.40 | 215.55 | 191.10 | 175.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.89 | 52.16 | 43.18 | 17.27 | 21.72 | 18.78 | 4.51 | 2.52 |
交易性金融资产 | 11.54 | 20.00 | 29.86 | 7.11 | 1.56 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 2.91 | 0.67 | -- | -- | 2.40 | 1.86 | 2.74 |
应收账款 | 29.12 | 57.74 | 23.63 | 9.68 | 5.72 | 8.74 | 7.30 | 5.12 |
预付款项 | 0.66 | 6.61 | 4.03 | 0.10 | 0.18 | 0.59 | 0.53 | 0.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.93 | 28.65 | 14.39 | 5.23 | 2.15 | 2.82 | 2.60 | 2.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.13 | 4.98 | 2.02 | 0.84 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.04 |
流动资产合计 | 125.66 | 181.12 | 123.67 | 41.86 | 32.65 | 33.69 | 16.92 | 12.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.36 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
投资性房地产 | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
固定资产 | 35.57 | 22.33 | 14.53 | 10.44 | -- | -- | 6.46 | 3.44 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.98 | -- | -- | 0.03 | 0.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.86 | 1.91 | 1.61 | 1.38 | 1.18 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
商誉 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.09 | 1.13 | 0.64 | 0.61 | 0.55 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动资产 | 0.88 | 1.63 | 1.70 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | -- | 0.24 |
非流动资产合计 | 48.44 | 34.44 | 21.20 | 17.56 | 13.23 | 10.30 | 10.31 | 8.66 |
资产总计 | 174.10 | 215.55 | 144.87 | 59.41 | 45.88 | 43.98 | 27.23 | 21.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.32 | 1.12 | 3.54 | 2.52 |
交易性金融负债 | 0.07 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.57 | 66.76 | 32.43 | 9.50 | 2.75 | -- | 1.09 | 1.10 |
应付账款 | 12.93 | 23.42 | 11.08 | 7.26 | 5.39 | -- | 4.73 | 3.17 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 2.26 | 3.28 | 1.78 | 0.97 | 0.41 | 0.53 | 0.43 | 0.15 |
应交税费 | 0.51 | 1.18 | 0.59 | 0.23 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.87 | 0.52 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 36.43 | 97.52 | 47.49 | 18.64 | 10.09 | 9.52 | 10.32 | 7.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | 0.60 | 0.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | 0.65 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.92 | 3.13 | 2.89 | 2.67 | 1.56 | 1.45 | 1.08 | 1.05 |
负债合计 | 41.35 | 100.65 | 50.39 | 21.31 | 11.66 | 10.97 | 11.40 | 8.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 4.54 | 4.37 | 4.37 | 3.66 | 1.83 |
资本公积 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 25.94 | 22.08 | 22.08 | 7.91 | 9.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.18 | 0.98 | 0.96 | 0.77 | 0.66 | 0.55 | 0.36 | 0.21 |
未分配利润 | 52.89 | 37.23 | 16.83 | 6.86 | 3.12 | 6.24 | 3.75 | 1.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 132.75 | 114.90 | 94.48 | 38.11 | 34.23 | 33.01 | 15.84 | 13.41 |
少数股东权益 | 1.99 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 130.76 | 114.90 | 94.48 | 38.11 | 30.23 | 33.01 | 15.84 | 13.41 |
负债和股东权益合计 | 174.10 | 215.55 | 144.87 | 59.41 | 45.88 | 43.98 | 27.23 | 21.63 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.17 | 151.27 | 125.44 | 84.02 | 46.92 | 212.64 | 140.87 | 91.13 |
营业成本 | 14.05 | 128.07 | 105.91 | 71.06 | 41.40 | 184.13 | 121.65 | 79.63 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0.45 | 0.19 | 0.09 |
销售费用 | 0.08 | 0.43 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.24 |
管理费用 | 0.41 | 1.85 | 1.03 | 0.71 | 0.28 | 2.75 | 2.38 | 1.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.33 | -2.56 | -2.48 | -2.20 | 0.02 | -3.81 | -4.08 | -2.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.38 | -1.28 | -1.77 | -0.18 | -0.44 | -1.35 | -0.73 |
投资收益 | 0.03 | -1.21 | -0.70 | -0.04 | 0.13 | -1.10 | -0.62 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.25 | 22.21 | 17.93 | 11.22 | 5.15 | 25.39 | 17.44 | 10.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.25 | 22.51 | 17.95 | 11.24 | 5.16 | 25.38 | 17.47 | 10.81 |
所得税费用 | 0.19 | 3.32 | 3.04 | 1.98 | 0.85 | 2.79 | 2.69 | 1.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.06 | 19.19 | 14.91 | 9.25 | 4.31 | 22.59 | 14.78 | 9.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.10 | 19.24 | 14.92 | 9.26 | 4.31 | 22.59 | 14.78 | 9.12 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 151.27 | 212.64 | 82.58 | 31.83 | 22.84 | 32.81 | 21.58 | 13.35 |
营业成本 | 128.07 | 184.13 | 73.26 | 28.94 | 20.21 | 29.62 | 17.58 | 11.08 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.45 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.04 |
销售费用 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.25 |
管理费用 | 1.85 | 2.75 | 1.70 | 0.88 | 0.51 | 0.53 | 1.51 | 1.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.56 | -3.81 | 0.02 | 0.49 | -0.03 | 0.04 | 0.27 | -0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.08 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -0.38 | -0.44 | 0.92 | 0.70 | 0.67 | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.21 | -1.10 | 0.85 | 1.06 | 0.27 | 0.29 | 1.15 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.21 | 25.39 | 12.41 | 4.52 | -2.01 | 3.68 | 2.94 | 0.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.18 |
营业外支出 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.51 | 25.38 | 12.49 | 4.53 | -1.99 | 3.67 | 2.95 | 1.09 |
所得税费用 | 3.32 | 2.79 | 1.58 | 0.64 | 0.10 | 0.51 | -- | 0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.19 | 22.59 | 10.91 | 3.89 | -2.09 | 3.16 | 2.50 | 0.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.24 | 22.59 | 10.91 | 3.85 | -2.09 | 3.16 | 2.50 | 0.99 |
少数股东损益 | -0.05 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.80 | 159.33 | 129.96 | 90.08 | 41.31 | 141.82 | 88.01 | 48.86 |
收到的税费返还 | 0.62 | 4.09 | 3.63 | 2.52 | 1.55 | 5.57 | 4.29 | 3.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 2.13 | 1.52 | 1.07 | 0.47 | 0.87 | 0.52 | 0.34 |
经营活动现金流入小计 | 19.99 | 165.55 | 135.11 | 93.67 | 43.33 | 148.27 | 92.82 | 52.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.32 | 143.09 | 109.09 | 83.27 | 41.18 | 128.53 | 83.19 | 48.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98 | 5.23 | 4.44 | 3.59 | 1.62 | 3.82 | 3.04 | 2.28 |
支付的各项税费 | 0.85 | 4.12 | 2.95 | 1.90 | 1.24 | 3.67 | 2.62 | 1.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.32 | 0.88 | 0.54 | 0.30 | 0.15 | 0.64 | 0.52 | 0.29 |
经营活动现金流出小计 | 21.46 | 153.33 | 117.03 | 89.06 | 44.19 | 136.66 | 89.37 | 52.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.48 | 12.22 | 18.08 | 4.60 | -0.86 | 11.60 | 3.46 | 0.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.23 | 52.15 | 39.95 | 26.20 | 15.03 | 97.27 | 80.23 | 53.56 |
投资活动现金流入小计 | 11.23 | 52.16 | 39.96 | 26.21 | 15.03 | 97.28 | 80.24 | 53.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.46 | 13.32 | 8.73 | 6.62 | 2.70 | 11.17 | 7.15 | 4.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.30 | 45.30 | 33.92 | 19.08 | 11.01 | 88.80 | 66.60 | 46.23 |
投资活动现金流出小计 | 14.76 | 58.62 | 42.65 | 25.70 | 13.71 | 99.97 | 73.75 | 50.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.54 | -6.47 | -2.70 | 0.51 | 1.33 | -2.69 | 6.49 | 3.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.98 | 2.04 | 2.04 | 1.02 | 1.02 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.98 | 2.04 | 2.04 | -- | 1.02 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.57 | 2.04 | 2.04 | 1.02 | 1.02 | 0.09 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 0.42 | 4.03 | 3.79 | 3.79 | 0.40 | 2.23 | 2.20 | 2.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.15 | -1.99 | -1.75 | -2.77 | 0.62 | -2.14 | -2.20 | -2.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.97 | 1.03 | 1.07 | -0.03 | 1.92 | 2.22 | 1.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.80 | 4.73 | 14.67 | 3.42 | 1.07 | 8.70 | 9.96 | 2.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 56.32 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 42.89 | 42.89 | 42.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.52 | 56.32 | 66.26 | 55.01 | 52.66 | 51.59 | 52.85 | 45.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.19 | -- | 9.25 | -- | 22.59 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 0.02 | -- | 0.26 | -- | 2.18 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.31 | -- | 1.03 | -- | 1.53 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.38 | -- | 1.77 | -- | 0.44 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.97 | -- | -1.44 | -- | -3.17 | -- | -- |
投资损失 | -- | 1.21 | -- | 0.04 | -- | 1.10 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | -0.11 | -- | -0.49 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.14 | -- | -0.10 | -- | 0.44 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 23.54 | -- | 13.97 | -- | -16.01 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29.99 | -- | 14.23 | -- | -58.41 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63.77 | -- | -34.37 | -- | 61.48 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56.32 | -- | 55.01 | -- | 51.59 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 51.59 | -- | 51.59 | -- | 42.89 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.33 | 141.82 | 47.47 | 21.08 | 16.56 | 17.86 | 11.36 | 8.08 |
收到的税费返还 | 4.09 | 5.57 | 1.82 | 1.36 | 0.65 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.13 | 0.87 | 0.51 | 1.70 | 0.30 | 0.78 | 0.21 | 0.20 |
经营活动现金流入小计 | 165.55 | 148.27 | 49.80 | 24.13 | 17.51 | 18.74 | 11.69 | 8.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.09 | 128.53 | 37.40 | 15.09 | 11.36 | 13.36 | 8.17 | 7.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23 | 3.82 | 2.74 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 0.87 | 0.78 |
支付的各项税费 | 4.12 | 3.67 | 1.60 | 0.67 | 0.74 | 0.94 | 0.86 | 0.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.88 | 0.64 | 0.45 | 0.33 | 0.57 | 0.30 | 0.40 | 0.41 |
经营活动现金流出小计 | 153.33 | 136.66 | 42.18 | 17.52 | 14.03 | 15.88 | 10.29 | 9.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.22 | 11.60 | 7.61 | 6.61 | 3.47 | 2.86 | 1.40 | -0.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.93 | 1.30 | -- | -- | 0.23 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.27 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.15 | 97.27 | 26.44 | 46.57 | 26.32 | 10.19 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52.16 | 97.28 | 27.38 | 47.87 | 26.33 | 10.20 | 0.50 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.32 | 11.17 | 6.18 | 5.43 | 4.44 | 0.52 | 0.58 | 0.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45.30 | 88.80 | 48.29 | 42.91 | 24.11 | 20.60 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58.62 | 99.97 | 54.47 | 48.34 | 28.55 | 21.21 | 0.58 | 0.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.47 | -2.69 | -27.09 | -0.46 | -2.22 | -11.01 | -0.08 | -0.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.04 | -- | 46.24 | -- | 4.00 | 14.87 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.04 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | 3.52 | 1.69 | 5.21 | 3.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 2.04 | 0.09 | 46.24 | 0.04 | 7.52 | 16.56 | 5.24 | 3.83 |
偿还债务支付的现金 | 0.39 | -- | -- | 1.32 | 3.45 | 4.14 | 4.15 | 1.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.38 | 2.15 | 0.75 | 0.01 | 0.66 | 0.60 | 0.35 | 0.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.83 |
筹资活动现金流出小计 | 4.03 | 2.23 | 0.88 | 1.33 | 4.11 | 4.74 | 4.50 | 2.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.99 | -2.14 | 45.37 | -1.29 | 3.41 | 11.81 | 0.75 | 1.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.97 | 1.92 | -0.21 | -0.53 | 0.04 | 0.01 | -0.08 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.73 | 8.70 | 25.68 | 4.33 | 4.70 | 3.67 | 1.99 | 0.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.59 | 42.89 | 17.21 | 12.89 | 8.18 | 4.51 | 2.52 | 2.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 56.32 | 51.59 | 42.89 | 17.21 | 12.89 | 8.18 | 4.51 | 2.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.19 | 22.59 | 10.91 | 3.89 | -2.09 | 3.16 | 2.50 | 0.99 |
加:资产减值准备 | 0.02 | 2.18 | -0.01 | 0.02 | 2.94 | 0.32 | 0.08 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.31 | 1.53 | 1.17 | 0.75 | 0.52 | 0.47 | 0.38 | 0.37 |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.38 | 0.44 | -0.92 | -0.70 | -0.67 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.97 | -3.17 | 0.29 | 0.70 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |
投资损失 | 1.21 | 1.10 | -0.85 | -1.06 | -0.27 | -0.29 | -1.15 | -0.16 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -0.49 | -0.04 | -0.05 | -0.40 | -0.07 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.14 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -- | -- |
存货的减少 | 23.54 | -16.01 | -9.16 | -2.79 | 0.67 | -0.22 | -0.18 | -0.39 |
经营性应收项目的减少 | 29.99 | -58.41 | -23.15 | -4.92 | 0.60 | -2.39 | -1.76 | -2.93 |
经营性应付项目的增加 | -63.77 | 61.48 | 30.17 | 10.25 | -0.84 | 1.74 | 1.35 | 1.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56.32 | 51.59 | 42.89 | 17.21 | 12.89 | 8.18 | 4.51 | 2.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 51.59 | 42.89 | 17.21 | 12.89 | 8.18 | 4.51 | 2.52 | 2.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |