昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.22 | 22.41 | 27.33 | 14.62 | 13.47 | 12.62 | 10.56 | 10.25 |
交易性金融资产 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.37 | 0.34 | 0.55 |
应收票据 | 5.81 | 3.29 | 7.07 | 8.91 | 7.20 | 7.74 | 0.07 | 0.13 |
应收账款 | 19.06 | 16.54 | 17.11 | 18.93 | 20.14 | 18.81 | 18.86 | 17.38 |
预付款项 | 0.63 | 0.37 | 0.67 | 0.64 | 0.92 | 0.87 | 1.14 | 1.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.59 | -- | 0.45 | -- | 0.30 | -- | 0.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.88 | 31.03 | 29.30 | 24.68 | 24.36 | 26.08 | 24.02 | 23.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.59 | 6.45 | 3.76 | 1.86 | 1.12 | 1.09 | 0.42 | 0.61 |
流动资产合计 | 84.60 | 84.52 | 89.78 | 76.79 | 75.63 | 71.43 | 57.77 | 56.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.26 | 1.48 | 1.43 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.11 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.24 |
固定资产 | 53.03 | 49.08 | 32.91 | 32.34 | 31.84 | 31.78 | 26.64 | 24.92 |
在建工程 | -- | 10.62 | -- | 23.61 | -- | 4.42 | -- | 3.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.59 | 4.37 | 4.38 | 4.47 | 3.99 | 3.95 | 4.05 | 3.80 |
开发支出 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | -- | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.28 |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
递延所得税资产 | 1.88 | 1.75 | 2.70 | 2.16 | 2.03 | 1.85 | 1.52 | 1.46 |
其他非流动资产 | 1.62 | 1.15 | 1.68 | 5.76 | 10.37 | 4.41 | 4.80 | 2.92 |
非流动资产合计 | 74.35 | 72.17 | 69.97 | 72.01 | 57.24 | 49.72 | 42.14 | 39.04 |
资产总计 | 158.95 | 156.69 | 159.75 | 148.80 | 132.87 | 121.15 | 99.92 | 95.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.96 | 8.96 | 6.70 | 7.32 | 6.84 | 8.04 | 7.44 | 7.21 |
交易性金融负债 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | -- | 0.06 | 0.27 | 0.16 |
应付票据 | 16.05 | 17.58 | 15.59 | 16.73 | 21.74 | 17.75 | 15.22 | 17.88 |
应付账款 | 32.28 | 30.94 | 30.32 | 33.05 | 26.34 | 25.09 | 21.30 | 21.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.93 | 0.96 | 1.19 | 1.16 | 1.30 | 1.18 | 1.11 | 1.27 |
应交税费 | 0.67 | 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 0.35 | 1.07 | 0.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.78 | -- | 0.85 | -- | 0.87 | -- | 0.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.46 | 1.71 | 2.12 | 1.51 | 0.39 | 0.38 | 0.11 | 0.11 |
其他流动负债 | 5.27 | 3.41 | 10.09 | 11.78 | 6.15 | 7.97 | 0.42 | 0.27 |
流动负债合计 | 75.57 | 72.35 | 73.52 | 78.53 | 68.83 | 65.31 | 50.89 | 52.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.42 | 16.20 | 17.38 | 16.99 | 11.62 | 6.32 | 3.71 | 1.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.06 | 2.06 | 1.86 | 1.85 | 1.73 | 1.48 | 1.14 | 0.91 |
递延所得税负债 | 0.54 | 0.55 | 1.76 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 0.94 | 0.92 |
其他非流动负债 | 5.27 | 3.41 | 10.09 | 11.78 | 6.15 | 7.97 | 0.42 | 0.27 |
非流动负债合计 | 27.39 | 28.16 | 28.07 | 26.47 | 19.97 | 14.16 | 9.52 | 9.17 |
负债合计 | 102.96 | 100.52 | 101.59 | 105.00 | 88.80 | 79.47 | 60.41 | 61.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.47 |
资本公积 | 30.54 | 30.50 | 30.69 | 16.01 | 16.32 | 16.15 | 16.29 | 13.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
未分配利润 | 17.71 | 17.55 | 19.86 | 20.32 | 19.63 | 17.81 | 15.97 | 13.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 55.99 | 56.17 | 58.16 | 43.80 | 44.07 | 41.68 | 39.51 | 34.33 |
少数股东权益 | 2.08 | 2.15 | 1.58 | 1.87 | 2.52 | 2.12 | 2.01 | 1.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.91 | 54.02 | 56.58 | 41.92 | 41.55 | 39.56 | 37.49 | 32.41 |
负债和股东权益合计 | 158.95 | 156.69 | 159.75 | 148.80 | 132.87 | 121.15 | 99.92 | 95.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.41 | 12.62 | 12.21 | 14.75 | 4.57 | 4.50 | 6.79 | 1.26 |
交易性金融资产 | 0.21 | 0.37 | 0.66 | 0.02 | 0.35 | 0.21 | -- | -- |
应收票据 | 3.29 | 7.74 | 0.24 | 0.17 | 0.44 | 0.39 | 1.86 | 0.25 |
应收账款 | 16.54 | 18.81 | 17.19 | 17.35 | 15.16 | 15.52 | 11.66 | 6.79 |
预付款项 | 0.37 | 0.87 | 2.39 | 0.20 | 0.46 | 0.14 | 0.17 | 0.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.59 | 0.30 | -- | 0.47 | -- | -- | 0.26 | 0.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.03 | 26.08 | 16.04 | 8.77 | 8.98 | 9.10 | 5.59 | 3.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.45 | 1.09 | 0.97 | 0.45 | 0.50 | 0.69 | 0.32 | 0.15 |
流动资产合计 | 84.52 | 71.43 | 50.94 | 42.87 | 31.57 | 30.95 | 26.65 | 12.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.15 | 0.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.48 | 1.23 | 0.99 | 0.45 | 0.44 | 0.61 | 0.47 | 0.02 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 49.08 | 31.78 | 21.27 | 17.56 | -- | -- | -- | 5.31 |
在建工程 | 10.62 | 4.42 | -- | 2.51 | -- | -- | 1.12 | 0.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.37 | 3.95 | 3.06 | 2.66 | 1.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
开发支出 | 0.10 | 0.12 | 0.49 | 0.59 | 0.43 | 0.26 | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
递延所得税资产 | 1.75 | 1.85 | 1.37 | 1.15 | 0.74 | 0.26 | 0.14 | 0.10 |
其他非流动资产 | 1.15 | 4.41 | 1.38 | 0.96 | 0.97 | 2.35 | 0.86 | 0.42 |
非流动资产合计 | 72.17 | 49.72 | 34.13 | 26.72 | 22.42 | 19.48 | 10.10 | 7.01 |
资产总计 | 156.69 | 121.15 | 85.07 | 69.59 | 53.98 | 50.43 | 36.75 | 19.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.96 | 8.04 | 5.94 | 5.21 | 5.79 | 4.08 | 1.66 | 1.20 |
交易性金融负债 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.58 | 17.75 | 13.80 | 9.55 | 4.92 | -- | 5.32 | 2.35 |
应付账款 | 30.94 | 25.09 | 19.36 | 15.25 | 13.76 | -- | 7.98 | 4.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.96 | 1.18 | 0.89 | 0.71 | 0.51 | 0.39 | 0.26 | 0.22 |
应交税费 | 0.57 | 0.35 | 0.31 | 0.58 | 0.72 | 0.55 | 0.38 | 0.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
其他应付款 | 0.78 | 0.87 | -- | 0.60 | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.71 | 0.38 | 0.12 | -- | 0.26 | -- | -- | 0.01 |
其他流动负债 | 3.41 | 7.97 | 0.36 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 72.35 | 65.31 | 44.48 | 32.19 | 26.68 | 24.59 | 15.72 | 8.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.20 | 6.32 | 1.38 | -- | 0.19 | 0.71 | 0.52 | 0.56 |
应付债券 | -- | -- | 5.34 | 7.53 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.06 | 1.48 | 0.50 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 0.55 | 1.40 | 0.96 | 0.87 | 0.47 | 0.10 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.41 | 7.97 | 0.36 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 28.16 | 14.16 | 11.06 | 10.98 | 2.25 | 2.20 | 0.88 | 0.83 |
负债合计 | 100.52 | 79.47 | 55.53 | 43.17 | 28.93 | 26.79 | 16.59 | 9.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.03 | 4.61 | 4.33 | 4.20 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.52 |
资本公积 | 30.50 | 16.15 | 10.68 | 8.97 | 10.72 | 10.88 | 10.90 | 2.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.63 | 0.45 | 0.42 | 0.31 |
未分配利润 | 17.55 | 17.81 | 11.76 | 10.37 | 9.92 | 8.60 | 6.26 | 4.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 56.17 | 41.68 | 29.53 | 26.42 | 25.05 | 23.63 | 20.16 | 9.51 |
少数股东权益 | 2.15 | 2.12 | 1.91 | 1.87 | 1.77 | 1.39 | 0.03 | 0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.02 | 39.56 | 27.62 | 24.55 | 23.28 | 22.24 | 20.13 | 9.54 |
负债和股东权益合计 | 156.69 | 121.15 | 85.07 | 69.59 | 53.98 | 50.43 | 36.75 | 19.02 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.97 | 69.32 | 57.39 | 43.75 | 24.95 | 90.67 | 65.02 | 40.65 |
营业成本 | 16.07 | 66.88 | 53.57 | 40.05 | 22.51 | 82.90 | 59.18 | 37.41 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.48 | 0.37 | 0.26 | 0.10 | 0.29 | 0.21 | 0.11 |
销售费用 | 0.37 | 1.82 | 1.60 | 0.90 | 0.53 | 2.40 | 1.78 | 1.07 |
管理费用 | 0.68 | 2.54 | 1.83 | 1.19 | 0.66 | 2.17 | 1.56 | 0.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.11 | 0.46 | 0.20 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | -0.03 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.08 | -0.10 | -0.14 | 0.03 | -0.12 | -0.35 | -0.31 |
投资收益 | -- | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.03 | 0.86 | 2.88 | 2.99 | 2.34 | 6.73 | 4.83 | 2.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | 0.67 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.04 | 0.24 | 2.86 | 2.97 | 2.33 | 6.82 | 4.98 | 2.72 |
所得税费用 | -0.06 | -0.42 | 0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.10 | 0.66 | 2.85 | 2.81 | 2.12 | 6.49 | 4.53 | 2.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.16 | 0.43 | 2.75 | 2.51 | 1.82 | 6.28 | 4.43 | 2.44 |
少数股东损益 | -0.07 | 0.23 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 69.32 | 90.67 | 56.93 | 36.42 | 33.08 | 25.69 | 20.98 | 12.71 |
营业成本 | 66.88 | 82.90 | 54.47 | 34.39 | 29.45 | 23.38 | 15.74 | 9.59 |
营业税金及附加 | 0.48 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
销售费用 | 1.82 | 2.40 | 1.59 | 1.02 | 1.42 | 0.88 | 0.61 | 0.35 |
管理费用 | 2.54 | 2.17 | 1.88 | 1.30 | 1.20 | 0.85 | 1.43 | 1.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.46 | 0.01 | 0.58 | 0.52 | 0.25 | 0.07 | 0.23 | -0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.34 | 0.24 |
公允价值变动净收益 | -0.08 | -0.12 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 0.02 | 0.20 | 0.17 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.86 | 6.73 | 1.86 | 0.74 | 2.02 | 3.14 | 2.89 | 1.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
营业外支出 | 0.67 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.24 | 6.82 | 1.83 | 0.72 | 2.01 | 3.15 | 2.89 | 1.60 |
所得税费用 | -0.42 | 0.33 | -- | 0.08 | 0.20 | 0.42 | -- | 0.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.66 | 6.49 | 1.83 | 0.64 | 1.81 | 2.73 | 2.51 | 1.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.43 | 6.28 | 1.82 | 0.53 | 1.68 | 2.65 | 2.51 | 1.39 |
少数股东损益 | 0.23 | 0.21 | -- | 0.11 | 0.13 | 0.08 | -0.01 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.82 | 56.07 | 43.02 | 28.94 | 13.93 | 55.51 | 38.50 | 23.79 |
收到的税费返还 | 0.20 | 1.27 | 0.83 | 0.52 | 0.26 | 2.20 | 1.82 | 1.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.21 | 4.49 | 4.09 | 2.40 | 0.90 | 2.81 | 2.36 | 0.76 |
经营活动现金流入小计 | 13.22 | 61.83 | 47.94 | 31.86 | 15.09 | 60.52 | 42.68 | 25.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.13 | 41.76 | 30.79 | 22.17 | 10.59 | 40.60 | 30.94 | 20.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33 | 10.51 | 7.48 | 4.93 | 2.39 | 9.50 | 6.85 | 4.27 |
支付的各项税费 | 0.54 | 3.13 | 2.69 | 1.89 | 0.71 | 1.77 | 1.25 | 0.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.13 | 2.29 | 2.87 | 2.00 | 1.21 | 1.44 | 1.75 | 1.20 |
经营活动现金流出小计 | 14.13 | 57.68 | 43.84 | 31.00 | 14.90 | 53.31 | 40.79 | 26.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.91 | 4.15 | 4.11 | 0.87 | 0.18 | 7.21 | 1.89 | -1.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.66 | 1.61 | 0.80 | 0.57 | 0.42 | 1.90 | 0.91 | 0.62 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.18 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 1.66 | 1.94 | 0.85 | 0.60 | 0.45 | 2.20 | 1.13 | 0.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 | 14.64 | 12.15 | 9.49 | 5.04 | 12.05 | 7.05 | 3.16 |
投资所支付的现金 | 3.27 | 2.95 | 2.88 | 1.50 | 0.14 | 2.08 | 1.11 | 0.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.46 | 0.04 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 4.73 | 17.60 | 15.03 | 11.04 | 5.17 | 14.60 | 8.20 | 4.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.08 | -15.66 | -14.17 | -10.44 | -4.72 | -12.39 | -7.07 | -3.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 15.15 | 15.16 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.37 | 20.33 | 17.53 | 15.84 | 7.50 | 15.00 | 10.35 | 5.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.59 | -- | -- | -- | 1.31 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.38 | 40.07 | 32.69 | 15.94 | 7.60 | 16.31 | 10.35 | 5.44 |
偿还债务支付的现金 | 3.33 | 8.86 | 7.03 | 5.28 | 3.08 | 7.61 | 6.39 | 4.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | 1.42 | 1.12 | 0.31 | 0.12 | 0.93 | 0.47 | 0.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 7.13 | 0.38 | 0.02 | 0.03 | 2.71 | 0.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3.78 | 17.41 | 8.54 | 5.61 | 3.23 | 11.25 | 6.94 | 4.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.41 | 22.66 | 24.16 | 10.33 | 4.37 | 5.06 | 3.41 | 1.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.40 | 11.11 | 14.06 | 0.73 | -0.25 | -0.05 | -1.53 | -3.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.20 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.80 | 18.20 | 21.14 | 7.81 | 6.84 | 7.09 | 5.61 | 3.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.66 | -- | 2.81 | -- | 6.49 | -- | 2.45 |
加:资产减值准备 | -- | 2.39 | -- | 0.90 | -- | 1.38 | -- | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.04 | -- | 2.18 | -- | 3.86 | -- | 1.58 |
无形资产摊销 | -- | 0.38 | -- | 0.18 | -- | 0.32 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.12 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.08 | -- | 0.14 | -- | 0.12 | -- | 0.31 |
财务费用1 | -- | 0.79 | -- | 0.22 | -- | 0.43 | -- | 0.31 |
投资损失 | -- | -0.03 | -- | -0.12 | -- | -0.10 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | -0.31 | -- | -0.41 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.91 | -- | 0.02 | -- | 0.45 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -6.98 | -- | 1.25 | -- | -10.71 | -- | -7.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.08 | -- | -13.45 | -- | -10.95 | -- | -2.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.06 | -- | 6.92 | -- | 15.98 | -- | 3.03 |
其他 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.19 | -- | 7.81 | -- | 7.09 | -- | 3.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.09 | -- | 7.09 | -- | 7.14 | -- | 7.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.07 | 55.51 | 43.43 | 27.85 | 21.07 | 16.20 | 12.62 | 8.83 |
收到的税费返还 | 1.27 | 2.20 | 0.65 | 0.22 | 0.39 | 0.93 | 0.50 | 0.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.49 | 2.81 | 0.96 | 1.19 | 1.15 | 1.74 | 0.16 | 0.09 |
经营活动现金流入小计 | 61.83 | 60.52 | 45.05 | 29.26 | 22.61 | 18.88 | 13.28 | 9.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.76 | 40.60 | 32.48 | 15.38 | 12.37 | 11.57 | 8.77 | 5.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.51 | 9.50 | 8.31 | 6.42 | 5.57 | 4.02 | 3.04 | 2.26 |
支付的各项税费 | 3.13 | 1.77 | 1.05 | 1.61 | 1.08 | 1.14 | 0.94 | 0.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.29 | 1.44 | 1.16 | 1.48 | 1.68 | 0.87 | 0.60 | 0.43 |
经营活动现金流出小计 | 57.68 | 53.31 | 43.00 | 24.89 | 20.69 | 17.60 | 13.36 | 9.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.15 | 7.21 | 2.05 | 4.37 | 1.91 | 1.28 | -0.07 | 0.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.61 | 1.90 | 10.31 | 5.32 | 2.28 | 6.22 | 21.44 | 1.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | 0.20 | 0.04 | -- | -- | 0.20 | -- | 0.21 |
投资活动现金流入小计 | 1.94 | 2.20 | 10.49 | 5.36 | 2.31 | 6.49 | 21.57 | 2.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.64 | 12.05 | 6.32 | 3.42 | 3.12 | 4.55 | 2.71 | 2.88 |
投资所支付的现金 | 2.95 | 2.08 | 10.90 | 4.93 | 2.42 | 6.85 | 21.60 | 0.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.46 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | 0.20 | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 17.60 | 14.60 | 17.31 | 8.36 | 5.55 | 11.50 | 24.50 | 4.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.66 | -12.39 | -6.82 | -3.00 | -3.24 | -5.01 | -2.93 | -1.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.15 | -- | 0.93 | 0.32 | 0.22 | -- | 8.67 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | -- | 0.93 | 0.32 | 0.22 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.33 | 15.00 | 8.51 | 5.20 | 6.92 | 4.70 | 1.88 | 1.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.59 | 1.31 | 0.20 | 8.70 | 0.34 | 0.01 | 0.51 | 0.44 |
筹资活动现金流入小计 | 40.07 | 16.31 | 9.65 | 14.22 | 7.49 | 4.71 | 11.06 | 2.18 |
偿还债务支付的现金 | 8.86 | 7.61 | 6.36 | 6.15 | 5.49 | 2.09 | 1.46 | 0.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.42 | 0.93 | 1.10 | 0.26 | 0.48 | 0.59 | 0.39 | 0.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | 0.15 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.13 | 2.71 | 1.66 | 0.62 | 0.78 | 0.29 | 1.64 | 0.37 |
筹资活动现金流出小计 | 17.41 | 11.25 | 9.12 | 7.03 | 6.74 | 2.97 | 3.50 | 0.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22.66 | 5.06 | 0.53 | 7.20 | 0.74 | 1.74 | 7.55 | 1.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | 0.08 | -- | -0.06 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.11 | -0.05 | -4.24 | 8.51 | -0.60 | -1.96 | 4.53 | -0.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.09 | 7.14 | 11.38 | 2.87 | 3.47 | 5.43 | 0.90 | 1.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.20 | 7.09 | 7.14 | 11.38 | 2.87 | 3.47 | 5.43 | 0.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.66 | 6.49 | 1.83 | 0.64 | 1.81 | 2.73 | 2.51 | 1.37 |
加:资产减值准备 | 2.39 | 1.38 | 1.21 | 1.93 | 1.87 | 0.82 | 0.34 | 0.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.04 | 3.86 | 2.81 | 2.45 | 1.80 | 0.91 | 0.63 | 0.36 |
无形资产摊销 | 0.38 | 0.32 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.08 | 0.12 | -0.08 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.79 | 0.43 | 0.59 | 0.33 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.02 |
投资损失 | -0.03 | -0.10 | -0.30 | -0.07 | -0.02 | -0.20 | -0.17 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -0.41 | -0.17 | -0.41 | -0.48 | -0.11 | -0.04 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.91 | 0.45 | 0.10 | 0.40 | 0.37 | 0.09 | -- | -- |
存货的减少 | -6.98 | -10.71 | -7.09 | -0.24 | -0.19 | -2.69 | -2.29 | -0.99 |
经营性应收项目的减少 | 3.08 | -10.95 | -2.94 | -2.83 | -1.82 | -1.88 | -7.19 | -1.92 |
经营性应付项目的增加 | -1.06 | 15.98 | 5.72 | 2.01 | -1.82 | 1.41 | 5.97 | 0.96 |
其他 | 0.40 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.19 | 7.09 | 7.14 | 11.38 | 2.87 | 3.47 | 5.43 | 0.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.09 | 7.14 | 11.38 | 2.87 | 3.47 | 5.43 | 0.90 | 1.38 |
现金等价物的期末余额 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |