昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 162.88 | 227.07 | 205.99 | 139.28 | 204.75 | 192.56 | 116.17 | 141.55 |
交易性金融资产 | 26.02 | 24.67 | 26.47 | 25.09 | 24.30 | 27.04 | 28.13 | 32.51 |
应收票据 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.41 | 0.06 | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.79 | 1.62 | 1.82 | 1.66 | 0.88 | 0.87 | 0.73 | 0.58 |
预付款项 | 10.99 | 10.45 | 10.43 | 9.67 | 21.94 | 21.99 | 30.77 | 25.81 |
应收利息 | 1.06 | 1.15 | 1.33 | 1.08 | 2.05 | 1.86 | 1.64 | 1.34 |
应收股利 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
其他应收款 | -- | 41.00 | -- | -- | -- | 48.54 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 921.59 | 922.76 | 961.34 | 958.38 | 984.90 | 945.29 | 936.99 | 913.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.11 | 34.35 | 37.43 | 33.95 | 30.60 | 28.44 | 32.07 | 32.86 |
流动资产合计 | 1,228.61 | 1,265.65 | 1,292.97 | 1,210.64 | 1,312.51 | 1,267.54 | 1,199.44 | 1,213.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.25 | 24.43 | 23.95 | 24.81 | 25.25 | 26.83 | 27.27 | 33.29 |
投资性房地产 | 98.95 | 98.79 | 98.84 | 99.89 | 96.91 | 96.12 | 96.02 | 96.02 |
固定资产 | 5.50 | 5.57 | 5.63 | 6.12 | 6.25 | 6.11 | 6.19 | 6.26 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.44 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.71 | 1.75 |
递延所得税资产 | 31.71 | 30.70 | 29.98 | 28.11 | 28.25 | 26.42 | 24.11 | 24.87 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 177.65 | 177.87 | 176.51 | 177.01 | 174.05 | 173.43 | 171.68 | 179.17 |
资产总计 | 1,406.26 | 1,443.52 | 1,469.48 | 1,387.66 | 1,486.56 | 1,440.98 | 1,371.12 | 1,392.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.01 | 1.50 | 2.04 | 2.16 | 1.86 | 1.74 | 1.66 | 1.70 |
应付账款 | 114.68 | 113.71 | 108.99 | 119.07 | 103.93 | 103.29 | 90.11 | 103.65 |
预收账款 | 0.60 | 0.32 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.46 | 0.41 |
应付职工薪酬 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
应交税费 | 4.82 | 5.91 | 5.86 | 5.07 | 5.57 | 9.92 | 8.53 | 13.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.42 | 1.36 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.36 | 0.42 | 0.42 |
其他应付款 | -- | 117.79 | -- | -- | -- | 175.59 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 60.09 | 63.22 | 65.28 | 59.88 | 12.43 | 82.22 | 91.00 | 109.45 |
其他流动负债 | 24.38 | 25.37 | 25.84 | 21.66 | 23.52 | 17.89 | 16.32 | 28.16 |
流动负债合计 | 660.15 | 645.26 | 658.43 | 593.98 | 646.53 | 623.84 | 555.83 | 581.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 223.28 | 285.48 | 308.70 | 283.10 | 309.64 | 319.31 | 346.74 | 354.94 |
应付债券 | 121.41 | 116.39 | 106.38 | 106.37 | 106.46 | 83.45 | 58.36 | 58.45 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.92 | 17.53 | 18.16 | 17.77 | 17.48 | 18.23 | 18.52 | 19.81 |
其他非流动负债 | 24.38 | 25.37 | 25.84 | 21.66 | 23.52 | 17.89 | 16.32 | 28.16 |
非流动负债合计 | 467.52 | 524.19 | 538.01 | 518.89 | 563.23 | 536.96 | 539.51 | 525.03 |
负债合计 | 1,127.67 | 1,169.45 | 1,196.44 | 1,112.87 | 1,209.76 | 1,160.80 | 1,095.34 | 1,106.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 |
资本公积 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 33.12 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 33.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |
未分配利润 | 130.83 | 130.18 | 128.53 | 128.39 | 130.68 | 135.74 | 131.46 | 142.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 278.59 | 274.07 | 273.04 | 274.79 | 276.80 | 280.18 | 275.78 | 286.17 |
少数股东权益 | 34.53 | 30.67 | 31.26 | 32.60 | 32.11 | 30.42 | 30.30 | 30.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 244.06 | 243.40 | 241.78 | 242.19 | 244.69 | 249.76 | 245.48 | 256.07 |
负债和股东权益合计 | 1,406.26 | 1,443.52 | 1,469.48 | 1,387.66 | 1,486.56 | 1,440.98 | 1,371.12 | 1,392.95 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 139.28 | 141.55 | 105.53 | 96.31 | 91.86 | 120.76 | 97.28 | 69.95 |
交易性金融资产 | 25.09 | 32.51 | 46.51 | 44.20 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.66 | 0.58 | 1.31 | 1.44 | 0.76 | 0.55 | 0.72 | 0.88 |
预付款项 | 9.67 | 25.81 | 31.05 | 54.38 | 100.50 | 112.88 | 19.42 | 9.95 |
应收利息 | 1.08 | 1.34 | 0.55 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 |
应收股利 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 2.02 | 2.17 | 1.87 | 1.87 |
其他应收款 | -- | -- | 60.33 | -- | -- | 10.14 | 14.02 | 12.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 958.38 | 913.01 | 868.76 | 834.01 | 748.46 | 609.18 | 507.66 | 420.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.95 | 32.86 | 29.77 | 17.73 | 11.95 | 5.78 | 1.02 | 0.95 |
流动资产合计 | 1,210.64 | 1,213.78 | 1,144.75 | 1,065.16 | 975.33 | 861.46 | 641.98 | 517.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 51.03 | 59.90 | 68.40 | 74.91 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.81 | 33.29 | 30.65 | 25.77 | 13.90 | 13.91 | 13.85 | 13.48 |
投资性房地产 | 99.89 | 96.02 | 91.72 | 90.82 | 36.13 | 29.72 | 24.57 | 25.95 |
固定资产 | 6.12 | 6.26 | 5.82 | -- | -- | -- | 1.91 | 1.66 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.52 | 1.75 | 1.65 | 1.41 | 0.51 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 28.11 | 24.87 | 22.85 | 21.15 | 16.75 | 15.13 | 9.83 | 7.24 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 177.01 | 179.17 | 168.89 | 160.03 | 124.17 | 120.62 | 118.59 | 123.26 |
资产总计 | 1,387.66 | 1,392.95 | 1,313.64 | 1,225.19 | 1,099.50 | 982.09 | 760.57 | 640.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.16 | 1.70 | 1.57 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 119.07 | 103.65 | 92.30 | 86.52 | -- | 70.00 | 64.58 | 62.42 |
预收账款 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 162.13 | 137.74 | 128.59 | 135.54 | 95.70 |
应付职工薪酬 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.75 | 0.64 | 0.65 | 0.46 | 0.62 |
应交税费 | 5.07 | 13.21 | 7.31 | 7.07 | 7.74 | 4.74 | 4.28 | 3.77 |
应付利息 | -- | -- | 1.92 | 2.59 | 2.03 | 2.43 | 1.72 | 1.21 |
应付股利 | 0.42 | 0.42 | 0.82 | 3.35 | 2.30 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
其他应付款 | -- | -- | 56.65 | -- | -- | 57.65 | 36.92 | 14.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 59.88 | 109.45 | 79.75 | 62.19 | 94.69 | 69.21 | 52.65 | 84.40 |
其他流动负债 | 21.66 | 28.16 | 31.17 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 593.98 | 581.74 | 463.40 | 425.81 | 391.46 | 334.19 | 297.07 | 263.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 283.10 | 354.94 | 376.07 | 308.63 | 295.34 | 266.92 | 102.46 | 57.83 |
应付债券 | 106.37 | 58.45 | 67.80 | 57.69 | 57.58 | 57.48 | 57.38 | 57.28 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.77 | 19.81 | 22.22 | 21.23 | 17.20 | 18.47 | 18.81 | 20.78 |
其他非流动负债 | 21.66 | 28.16 | 31.17 | 15.00 | -- | -- | 74.30 | 36.94 |
非流动负债合计 | 518.89 | 525.03 | 570.45 | 519.62 | 448.42 | 426.17 | 252.94 | 172.83 |
负债合计 | 1,112.87 | 1,106.77 | 1,033.86 | 945.43 | 839.87 | 760.36 | 550.01 | 436.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 18.80 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
资本公积 | 33.12 | 33.29 | 32.61 | 34.85 | 38.04 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 15.23 | 11.61 | 10.17 | 8.45 | 7.22 |
未分配利润 | 128.39 | 142.07 | 140.59 | 136.11 | 96.46 | 90.64 | 82.18 | 73.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 274.79 | 286.17 | 279.79 | 279.76 | 259.63 | 221.73 | 196.64 | 194.10 |
少数股东权益 | 32.60 | 30.11 | 22.21 | 25.06 | 25.14 | 19.60 | 13.92 | 9.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 242.19 | 256.07 | 257.58 | 254.69 | 234.49 | 202.13 | 210.56 | 204.05 |
负债和股东权益合计 | 1,387.66 | 1,392.95 | 1,313.64 | 1,225.19 | 1,099.50 | 982.09 | 760.57 | 640.35 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 160.50 | 97.47 | 13.54 | 245.62 | 97.47 | 83.97 | 31.12 | 241.84 |
营业成本 | 151.78 | 90.45 | 13.88 | 233.73 | 88.72 | 74.04 | 29.84 | 218.70 |
营业税金及附加 | 11.93 | 5.10 | 1.03 | 5.24 | 4.78 | 3.53 | 1.15 | 14.22 |
销售费用 | 5.86 | 3.83 | 1.17 | 6.79 | 4.32 | 3.02 | 1.21 | 6.82 |
管理费用 | 3.72 | 1.80 | 1.16 | 5.10 | 3.14 | 1.87 | 0.96 | 4.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.03 | 2.10 | 0.93 | 4.33 | 2.49 | 1.70 | 0.51 | 4.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.95 | -0.40 | 1.33 | -7.42 | -9.17 | -5.97 | -4.91 | -7.22 |
投资收益 | -0.58 | 0.41 | -0.73 | -6.40 | -6.25 | -5.09 | -6.27 | 2.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.56 | -0.48 | -0.73 | -8.27 | -8.09 | -6.93 | -6.27 | 1.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.60 | 7.21 | 0.47 | -7.23 | -6.67 | -1.16 | -9.89 | 13.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.40 |
营业外支出 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.52 | 7.14 | 0.46 | -7.41 | -6.58 | -1.07 | -9.87 | 14.21 |
所得税费用 | 2.45 | 1.61 | 0.13 | 1.43 | 1.18 | 1.89 | 0.05 | 4.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.07 | 5.54 | 0.32 | -8.84 | -7.76 | -2.96 | -9.93 | 9.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.98 | 4.84 | 0.63 | -9.26 | -7.87 | -3.29 | -10.13 | 6.41 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.70 | -0.30 | 0.42 | 0.10 | 0.33 | 0.21 | 2.86 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 245.62 | 241.84 | 138.91 | 164.32 | 133.81 | 140.43 | 116.28 | 91.78 |
营业成本 | 233.73 | 218.70 | 127.73 | 155.91 | 118.16 | 103.72 | 80.56 | 56.52 |
营业税金及附加 | 5.24 | 14.22 | 14.20 | 13.01 | 16.84 | 11.01 | 9.71 | 10.93 |
销售费用 | 6.79 | 6.82 | 4.90 | 4.94 | 4.19 | 3.19 | 2.82 | 2.30 |
管理费用 | 5.10 | 4.94 | 5.06 | 5.80 | 5.33 | 4.95 | 4.05 | 4.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.33 | 4.44 | 10.72 | 7.47 | 1.85 | 2.21 | 1.27 | 0.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.06 | 0.65 | 0.55 |
公允价值变动净收益 | -7.42 | -7.22 | 3.21 | 8.29 | 0.90 | 0.69 | -0.06 | 0.32 |
投资收益 | -6.40 | 2.02 | 3.72 | 11.80 | 1.40 | 2.40 | 3.51 | 2.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.27 | 1.49 | 2.14 | 10.62 | 0.37 | 1.32 | 1.27 | 1.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.23 | 13.95 | 15.11 | 27.25 | 18.11 | 18.61 | 20.67 | 18.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.38 | 0.42 |
营业外支出 | 0.33 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.41 | 14.21 | 15.04 | 27.23 | 18.14 | 18.67 | 20.99 | 19.23 |
所得税费用 | 1.43 | 4.94 | 4.01 | 5.01 | 4.61 | -- | 4.69 | 4.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.84 | 9.27 | 11.03 | 22.22 | 13.53 | 15.73 | 16.31 | 14.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -9.26 | 6.41 | 12.34 | 20.88 | 12.30 | 14.56 | 14.44 | 14.29 |
少数股东损益 | 0.42 | 2.86 | -1.32 | 1.35 | 1.23 | 1.17 | 1.87 | 0.55 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226.69 | 151.37 | 77.57 | 311.28 | 254.05 | 179.06 | 52.15 | 224.20 |
收到的税费返还 | 0.80 | 0.60 | 0.18 | 6.56 | 5.98 | 5.17 | -- | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.39 | 121.57 | 51.76 | 83.64 | 147.52 | 84.97 | 58.69 | 36.20 |
经营活动现金流入小计 | 415.88 | 273.53 | 129.51 | 401.47 | 407.55 | 269.20 | 110.84 | 260.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.40 | 51.78 | 25.69 | 255.59 | 117.02 | 78.24 | 55.22 | 151.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.40 | 1.69 | 0.89 | 5.52 | 3.06 | 2.17 | 1.26 | 5.34 |
支付的各项税费 | 23.15 | 13.81 | 4.90 | 40.39 | 35.37 | 23.92 | 10.37 | 23.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 185.23 | 108.02 | 44.64 | 16.60 | 95.46 | 71.07 | 45.53 | 49.67 |
经营活动现金流出小计 | 314.19 | 175.30 | 76.12 | 318.10 | 250.91 | 175.41 | 112.37 | 229.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.70 | 98.23 | 53.39 | 83.37 | 156.64 | 93.79 | -1.53 | 30.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.04 | -- | -- | 6.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.66 | 1.12 | -- | 2.52 | 2.45 | 1.92 | 0.26 | 1.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.04 | 1.45 | 0.32 | 2.63 | 2.49 | 1.92 | 0.26 | 9.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 | 0.52 | 0.47 | 1.44 | 1.03 | 0.31 | 0.13 | 1.84 |
投资所支付的现金 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.31 | 2.12 | 2.07 | 1.58 | 1.17 | 0.45 | 0.13 | 2.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 | -0.67 | -1.74 | 1.06 | 1.32 | 1.47 | 0.12 | 6.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18.50 | 2.00 | -- | -- | 0.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18.50 | 2.00 | -- | -- | 0.18 |
取得借款收到的现金 | 70.56 | 55.56 | 26.20 | 141.47 | 132.07 | 91.99 | 39.14 | 221.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.00 |
筹资活动现金流入小计 | 70.56 | 55.56 | 26.20 | 159.97 | 134.07 | 91.99 | 39.14 | 244.54 |
偿还债务支付的现金 | 125.44 | 50.66 | 5.19 | 208.34 | 201.81 | 122.72 | 57.33 | 185.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.83 | 13.21 | 5.82 | 33.63 | 23.43 | 13.48 | 6.04 | 32.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.58 | 0.09 | -- | -- | 0.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.91 | 1.33 | 0.03 | 4.21 | 3.71 | 0.24 | 0.02 | 27.72 |
筹资活动现金流出小计 | 148.18 | 65.19 | 11.03 | 246.18 | 228.95 | 136.43 | 63.39 | 246.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.62 | -9.63 | 15.17 | -86.20 | -94.88 | -44.44 | -24.24 | -1.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 23.82 | 87.93 | 66.81 | -1.77 | 63.08 | 50.82 | -25.64 | 35.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 138.21 | 138.21 | 138.21 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 104.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 162.02 | 226.14 | 205.02 | 138.21 | 203.06 | 190.80 | 114.34 | 139.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.54 | -- | -8.84 | -- | -2.96 | -- | 9.27 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 5.43 | -- | 0.09 | -- | 4.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.15 | -- | 0.31 | -- | 0.15 | -- | 0.31 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.36 | -- | 0.17 | -- | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.59 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.40 | -- | 7.42 | -- | 5.97 | -- | 7.22 |
财务费用1 | -- | 3.92 | -- | 6.16 | -- | 3.64 | -- | 6.78 |
投资损失 | -- | -0.41 | -- | 6.40 | -- | 5.09 | -- | -2.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.59 | -- | -3.24 | -- | -1.54 | -- | -2.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.24 | -- | -2.05 | -- | -1.58 | -- | -2.48 |
存货的减少 | -- | 35.62 | -- | -40.60 | -- | -31.64 | -- | -29.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.86 | -- | 40.56 | -- | 31.95 | -- | 2.24 |
经营性应付项目的增加 | -- | 58.60 | -- | 71.14 | -- | 84.33 | -- | 36.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 226.14 | -- | 138.21 | -- | 190.80 | -- | 139.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 138.21 | -- | 139.98 | -- | 139.98 | -- | 104.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311.28 | 224.20 | 191.91 | 204.86 | 153.73 | 174.61 | 168.99 | 112.46 |
收到的税费返还 | 6.56 | 0.06 | 0.96 | 0.24 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.64 | 36.20 | 13.57 | 36.96 | 26.73 | 25.39 | 34.21 | 47.92 |
经营活动现金流入小计 | 401.47 | 260.46 | 206.44 | 242.06 | 180.49 | 200.00 | 203.23 | 160.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255.59 | 151.28 | 87.98 | 149.80 | 180.90 | 299.62 | 150.60 | 126.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.52 | 5.34 | 7.83 | 8.22 | 7.71 | 6.65 | 5.75 | 5.23 |
支付的各项税费 | 40.39 | 23.25 | 23.77 | 22.51 | 27.88 | 17.45 | 15.87 | 15.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.60 | 49.67 | 95.91 | 69.12 | 50.21 | 15.65 | 48.45 | 70.02 |
经营活动现金流出小计 | 318.10 | 229.54 | 215.48 | 249.65 | 266.69 | 339.36 | 220.66 | 216.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.37 | 30.92 | -9.04 | -7.59 | -86.21 | -139.36 | -17.43 | -56.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.11 | 6.66 | 1.97 | 1.76 | 3.41 | 0.09 | 0.94 | 9.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.52 | 1.60 | 1.21 | 1.53 | 1.50 | 1.40 | 2.59 | 2.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.79 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 |
投资活动现金流入小计 | 2.63 | 9.05 | 3.24 | 3.31 | 4.92 | 1.49 | 3.54 | 13.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 | 1.84 | 0.96 | 1.12 | 1.38 | 0.20 | 0.08 | 0.09 |
投资所支付的现金 | 0.14 | 0.68 | 2.80 | 0.46 | 3.10 | 10.81 | 2.78 | 3.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | -- | 4.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.58 | 2.52 | 6.74 | 1.57 | 4.48 | 16.98 | 2.86 | 8.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.06 | 6.53 | -3.50 | 1.73 | 0.44 | -15.49 | 0.68 | 4.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.50 | 0.18 | -- | 0.51 | 35.45 | 10.41 | 2.59 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 18.50 | 0.18 | -- | 0.51 | 5.62 | 0.45 | 2.59 | -- |
取得借款收到的现金 | 141.47 | 221.37 | 200.64 | 151.12 | 153.48 | 256.91 | 163.45 | 132.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.00 | 10.35 | 2.86 | 1.15 | 2.42 | 13.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159.97 | 244.54 | 210.99 | 154.49 | 190.08 | 269.73 | 179.07 | 132.03 |
偿还债务支付的现金 | 208.34 | 185.98 | 132.75 | 113.16 | 104.70 | 66.89 | 113.32 | 58.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.63 | 32.44 | 37.33 | 31.00 | 29.09 | 24.12 | 20.05 | 17.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.58 | 0.46 | 0.05 | -- | -- | 1.91 | 0.50 | 1.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.21 | 27.72 | 19.16 | 0.19 | 0.24 | 0.60 | 1.67 | 0.82 |
筹资活动现金流出小计 | 246.18 | 246.14 | 189.24 | 144.34 | 134.03 | 91.61 | 135.04 | 76.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86.20 | -1.59 | 21.75 | 10.15 | 56.05 | 178.12 | 44.03 | 55.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.77 | 35.86 | 9.21 | 4.29 | -29.72 | 23.25 | 27.28 | 3.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 139.98 | 104.13 | 94.92 | 90.62 | 120.35 | 97.10 | 69.82 | 65.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 138.21 | 139.98 | 104.13 | 94.92 | 90.62 | 120.35 | 97.10 | 69.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.84 | 9.27 | 11.03 | 22.22 | 13.53 | 15.73 | 16.31 | 14.84 |
加:资产减值准备 | 5.43 | 4.04 | 3.29 | 0.40 | 0.17 | 0.06 | 0.65 | 0.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.30 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7.42 | 7.22 | -3.21 | -8.29 | -0.90 | -0.69 | 0.06 | -0.32 |
财务费用1 | 6.16 | 6.78 | 11.69 | 7.47 | 2.10 | 2.70 | 1.65 | 1.46 |
投资损失 | 6.40 | -2.02 | -3.72 | -11.80 | -1.40 | -2.40 | -3.51 | -2.11 |
递延所得税资产减少 | -3.24 | -2.00 | -1.76 | -4.40 | -1.62 | -5.30 | -2.60 | -1.94 |
递延所得税负债增加 | -2.05 | -2.48 | 0.32 | 2.48 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.08 |
存货的减少 | -40.60 | -29.16 | -12.56 | -123.01 | -128.58 | -85.18 | -78.00 | -84.12 |
经营性应收项目的减少 | 40.56 | 2.24 | -27.95 | 41.47 | -32.39 | -87.34 | -16.16 | 4.02 |
经营性应付项目的增加 | 71.14 | 36.53 | 13.00 | 64.15 | 62.25 | 22.65 | 63.68 | 11.04 |
其他 | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 138.21 | 139.98 | 104.13 | 94.92 | 90.62 | 120.35 | 97.10 | 69.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 139.98 | 104.13 | 94.92 | 90.62 | 120.35 | 97.10 | 69.82 | 65.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |