昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.33 | 23.04 | 21.00 | 24.14 | 59.22 | 26.27 | 65.85 | 24.39 |
交易性金融资产 | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 10.82 | 0.05 | 36.56 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.14 | 1.90 | 2.78 | 2.42 | 2.66 | 2.61 | 2.28 | 2.91 |
预付款项 | 0.07 | 0.05 | 0.40 | 0.20 | 10.48 | 0.02 | 6.29 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.46 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 219.87 | 192.32 | 176.19 | 167.12 | 108.26 | 114.95 | 84.24 | 37.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.10 | 14.72 | 3.61 | 5.57 | 4.75 | 11.56 | 14.76 | 36.39 |
流动资产合计 | 279.06 | 232.59 | 204.67 | 200.12 | 185.59 | 166.47 | 173.70 | 138.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
投资性房地产 | 116.86 | 117.89 | 130.17 | 131.37 | 118.81 | 119.89 | 121.30 | 122.53 |
固定资产 | 9.48 | 9.59 | 9.84 | 9.94 | 10.05 | 10.16 | 10.30 | 10.40 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.81 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.63 | 2.64 | 2.66 | 2.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
递延所得税资产 | 6.38 | 6.09 | 5.34 | 5.34 | 5.41 | 10.83 | 12.59 | 13.42 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 164.61 | 165.22 | 173.27 | 174.19 | 172.12 | 179.01 | 176.99 | 182.50 |
资产总计 | 443.67 | 397.81 | 377.94 | 374.31 | 357.71 | 345.48 | 350.69 | 321.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.85 | 36.85 | 35.85 | 35.85 | 31.75 | 30.15 | 26.79 | 21.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11.15 | 15.73 | 15.09 | 15.80 | 12.03 | 13.97 | 13.14 | 14.44 |
预收账款 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 2.34 |
应付职工薪酬 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.25 |
应交税费 | 13.82 | 12.97 | 10.88 | 12.13 | 12.72 | 5.66 | 4.75 | 8.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 5.61 | -- | -- | -- | 5.61 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 17.18 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.83 | 10.80 | 2.70 | 2.43 | 2.19 | 2.53 | 13.07 | 13.45 |
其他流动负债 | 1.95 | 1.34 | 0.11 | 14.86 | 14.43 | 16.25 | 14.03 | 10.83 |
流动负债合计 | 115.28 | 111.17 | 89.06 | 109.49 | 94.31 | 123.14 | 141.12 | 138.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 69.61 | 61.32 | 58.35 | 49.66 | 33.80 | 30.43 | 32.22 | 24.93 |
应付债券 | 64.28 | 46.46 | 52.47 | 37.97 | 37.97 | 27.97 | 19.97 | 19.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.65 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.40 | 2.46 | 2.71 | 2.74 | 2.89 | 4.60 | 4.53 | 5.55 |
其他非流动负债 | 1.95 | 1.34 | 0.11 | 14.86 | 14.43 | 16.25 | 14.03 | 10.83 |
非流动负债合计 | 142.80 | 116.86 | 120.34 | 97.19 | 91.51 | 69.76 | 63.71 | 57.48 |
负债合计 | 258.08 | 228.03 | 209.40 | 206.67 | 185.82 | 192.91 | 204.83 | 196.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
资本公积 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.32 | 17.32 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 13.26 | 13.26 |
未分配利润 | 92.05 | 89.76 | 89.39 | 88.31 | 92.02 | 76.73 | 73.98 | 72.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 185.59 | 169.78 | 168.54 | 167.64 | 171.90 | 152.57 | 145.86 | 124.98 |
少数股东权益 | 42.60 | 28.65 | 28.58 | 28.66 | 28.75 | 24.45 | 24.45 | 1.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 142.99 | 141.13 | 139.97 | 138.97 | 143.15 | 128.12 | 121.41 | 123.44 |
负债和股东权益合计 | 443.67 | 397.81 | 377.94 | 374.31 | 357.71 | 345.48 | 350.69 | 321.01 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.04 | 26.27 | 42.05 | 20.77 | 11.60 | 7.89 | 8.15 | 12.43 |
交易性金融资产 | 0.39 | 10.82 | 37.05 | 32.36 | 4.52 | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.90 | 2.61 | 1.49 | 1.51 | 1.81 | 2.03 | 2.08 | 1.50 |
预付款项 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
应收股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 192.32 | 114.95 | 42.07 | 53.45 | 39.55 | 34.20 | 30.16 | 28.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.72 | 11.56 | 20.36 | 23.86 | 20.88 | 8.63 | 5.39 | 3.61 |
流动资产合计 | 232.59 | 166.47 | 143.20 | 132.15 | 78.60 | 52.91 | 45.93 | 46.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.81 | 24.51 | 27.99 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
投资性房地产 | 117.89 | 119.89 | 125.44 | 101.18 | 80.39 | 74.47 | 78.54 | 56.96 |
固定资产 | 9.59 | 10.16 | 10.65 | 11.20 | -- | 9.28 | -- | 10.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 18.77 | -- | 47.46 | 40.38 | 34.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.57 | 2.64 | 2.72 | 2.81 | 2.57 | 2.64 | 2.61 | 2.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
递延所得税资产 | 6.09 | 10.83 | 15.54 | 13.86 | 12.44 | 2.65 | 3.34 | 3.06 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 165.22 | 179.01 | 189.47 | 168.15 | 167.45 | 150.56 | 158.92 | 135.06 |
资产总计 | 397.81 | 345.48 | 332.68 | 300.30 | 246.05 | 203.47 | 204.85 | 181.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.85 | 30.15 | 24.85 | 23.97 | 10.20 | 10.50 | 12.80 | 16.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
应付账款 | 15.73 | 13.97 | 16.76 | 13.49 | 3.57 | 14.16 | 18.38 | 6.29 |
预收账款 | 1.64 | 1.49 | 1.80 | 1.75 | 17.42 | 8.87 | 15.58 | 5.91 |
应付职工薪酬 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
应交税费 | 12.97 | 5.66 | 16.77 | 10.62 | 24.51 | 7.87 | 7.11 | 8.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 10.45 | -- | 18.25 | 16.24 | 14.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.80 | 2.53 | 16.06 | 2.25 | 1.39 | 1.30 | 1.87 | 0.50 |
其他流动负债 | 1.34 | 16.25 | 8.92 | 10.12 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 111.17 | 123.14 | 148.30 | 118.14 | 70.25 | 66.52 | 72.56 | 52.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 61.32 | 30.43 | 24.38 | 31.15 | 44.03 | 25.90 | 17.27 | 17.19 |
应付债券 | 46.46 | 27.97 | 19.97 | 25.87 | 16.89 | 11.98 | 11.96 | 11.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.12 | -- | 2.18 | 2.47 | 2.77 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.46 | 4.60 | 7.82 | 7.97 | 7.99 | 2.71 | 5.33 | 6.18 |
其他非流动负债 | 1.34 | 16.25 | 8.92 | 10.12 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 116.86 | 69.76 | 59.25 | 72.34 | 74.26 | 46.24 | 40.53 | 41.63 |
负债合计 | 228.03 | 192.91 | 207.55 | 190.49 | 144.51 | 112.76 | 113.09 | 93.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
资本公积 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.32 | 15.71 | 13.26 | 12.74 | 12.24 | 8.95 | 8.07 | 7.08 |
未分配利润 | 89.76 | 76.73 | 68.86 | 56.06 | 48.04 | 43.03 | 37.06 | 32.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 169.78 | 152.57 | 125.13 | 109.82 | 101.54 | 90.71 | 91.75 | 86.46 |
少数股东权益 | 28.65 | 24.45 | 1.74 | 2.21 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 1.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 141.13 | 128.12 | 123.39 | 107.60 | 99.25 | 88.38 | 89.39 | 87.65 |
负债和股东权益合计 | 397.81 | 345.48 | 332.68 | 300.30 | 246.05 | 203.47 | 204.85 | 181.42 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9.10 | 65.85 | 53.68 | 48.45 | 42.77 | 50.53 | 34.82 | 30.09 |
营业成本 | 6.03 | 42.36 | 32.56 | 28.74 | 24.51 | 30.90 | 21.79 | 18.13 |
营业税金及附加 | 1.47 | 15.80 | 15.32 | 14.83 | 14.08 | 10.90 | 7.56 | 6.98 |
销售费用 | 0.06 | 0.29 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.07 |
管理费用 | 0.31 | 1.26 | 0.78 | 0.49 | 0.23 | 1.14 | 0.69 | 0.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.01 | 3.99 | 2.64 | 1.63 | 0.73 | 2.76 | 2.05 | 1.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.19 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.03 | -- | 0.01 |
投资收益 | -- | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.06 | 1.24 | 1.04 | 0.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.07 | 24.08 | 21.53 | 20.11 | 18.36 | 20.87 | 14.11 | 12.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.07 | 24.08 | 21.53 | 20.11 | 18.35 | 20.88 | 14.11 | 12.75 |
所得税费用 | 0.76 | 6.10 | 5.60 | 5.18 | 4.74 | 5.35 | 3.81 | 3.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.31 | 17.98 | 15.93 | 14.93 | 13.62 | 15.52 | 10.31 | 9.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.28 | 18.19 | 16.21 | 15.12 | 13.72 | 15.84 | 10.63 | 9.58 |
少数股东损益 | 0.03 | -0.21 | -0.28 | -0.19 | -0.10 | -0.31 | -0.32 | -0.20 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.85 | 50.53 | 46.17 | 35.93 | 33.52 | 27.61 | 16.74 | 14.69 |
营业成本 | 42.36 | 30.90 | 25.50 | 22.07 | 19.45 | 16.23 | 5.49 | 5.18 |
营业税金及附加 | 15.80 | 10.90 | 6.78 | 2.74 | 1.60 | 0.96 | 1.15 | 1.01 |
销售费用 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.30 | 0.35 |
管理费用 | 1.26 | 1.14 | 1.04 | 0.90 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 0.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.99 | 2.76 | 2.76 | 1.17 | 0.79 | 0.69 | 0.51 | 1.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.03 | -0.02 |
公允价值变动净收益 | 0.19 | -0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.41 | 1.24 | 1.07 | 0.66 | 0.37 | 1.45 | 1.20 | 0.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.08 | 20.87 | 21.33 | 14.75 | 14.37 | 12.88 | 9.76 | 7.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.08 | 20.88 | 21.34 | 14.75 | 14.36 | 12.90 | 9.72 | 7.35 |
所得税费用 | 6.10 | 5.35 | 5.59 | 3.74 | 3.56 | 3.16 | -- | 1.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.98 | 15.52 | 15.75 | 11.01 | 10.81 | 9.74 | 7.35 | 6.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.19 | 15.84 | 16.23 | 11.08 | 10.85 | 9.77 | 7.37 | 6.17 |
少数股东损益 | -0.21 | -0.31 | -0.48 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.04 | 42.70 | 20.30 | 14.42 | 7.97 | 40.37 | 32.98 | 27.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.64 | 1.06 | 0.65 | 0.30 | 0.53 | 17.71 | 1.40 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 15.68 | 43.76 | 20.95 | 14.72 | 8.50 | 58.35 | 34.64 | 28.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.28 | 99.34 | 77.05 | 65.75 | 15.05 | 43.54 | 52.67 | 21.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.36 | 1.04 | 0.87 | 0.56 | 0.31 | 0.90 | 0.70 | 0.44 |
支付的各项税费 | 2.78 | 7.26 | 5.72 | 6.04 | 3.52 | 23.29 | 23.10 | 18.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.78 | 3.15 | 3.29 | 2.75 | 0.67 | 15.93 | 0.81 | 0.32 |
经营活动现金流出小计 | 17.21 | 110.79 | 86.93 | 75.10 | 19.55 | 83.66 | 77.27 | 40.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.53 | -67.03 | -65.98 | -60.38 | -11.06 | -25.32 | -42.63 | -11.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 21.19 | 19.89 | 19.49 | 18.80 | 88.76 | 82.62 | 43.12 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.05 | 4.32 | 4.29 | 3.11 | 0.69 | 1.10 | 0.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 24.25 | 24.21 | 23.78 | 21.91 | 89.45 | 83.73 | 43.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.04 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 11.20 | 9.59 | 9.19 | 8.00 | 65.90 | 48.51 | 45.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.05 | 11.47 | 9.67 | 9.23 | 8.02 | 65.98 | 48.59 | 45.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.05 | 12.77 | 14.54 | 14.55 | 13.89 | 23.47 | 35.13 | -2.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.86 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.96 | 23.99 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.86 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.96 | 23.99 | -- |
取得借款收到的现金 | 11.32 | 114.93 | 95.11 | 59.22 | 15.94 | 77.73 | 40.08 | 19.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.44 | 6.44 | 6.12 | 1.85 | 0.50 | 5.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 125.77 | 105.95 | 69.75 | 32.19 | 79.19 | 69.07 | 19.38 |
偿还债务支付的现金 | 1.17 | 65.34 | 51.51 | 24.62 | 1.55 | 63.59 | 30.19 | 21.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.96 | 9.41 | 8.27 | 1.42 | 0.53 | 9.10 | 7.59 | 1.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.13 | 74.77 | 59.78 | 26.05 | 2.09 | 72.70 | 37.77 | 23.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.86 | 51.00 | 46.17 | 43.70 | 30.11 | 6.49 | 31.30 | -3.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.29 | -3.26 | -5.27 | -2.13 | 32.94 | 4.65 | 23.80 | -17.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.04 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 21.62 | 42.05 | 42.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.33 | 23.02 | 21.00 | 24.14 | 59.22 | 26.27 | 65.85 | 24.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.98 | -- | 14.93 | -- | 15.52 | -- | 9.39 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.03 | -- | 0.29 | -- | 5.13 | -- | 0.28 |
无形资产摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.19 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 4.33 | -- | 1.84 | -- | 3.34 | -- | 1.56 |
投资损失 | -- | -0.41 | -- | -0.34 | -- | -1.24 | -- | -0.79 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.74 | -- | 5.49 | -- | 4.70 | -- | 2.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.60 | -- | -- | -- | -1.35 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -76.82 | -- | -59.58 | -- | -50.81 | -- | 4.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.83 | -- | -0.87 | -- | 7.50 | -- | -17.92 |
经营性应付项目的增加 | -- | -20.57 | -- | -19.26 | -- | -26.05 | -- | -13.09 |
其他 | -- | 2.85 | -- | -2.96 | -- | 17.70 | -- | 2.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.02 | -- | 24.14 | -- | 26.27 | -- | 24.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 26.27 | -- | 26.27 | -- | 21.62 | -- | 42.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.70 | 40.37 | 55.38 | 71.51 | 33.89 | 22.19 | 24.65 | 18.94 |
收到的税费返还 | -- | 0.27 | 1.65 | -- | 2.77 | -- | 0.01 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.06 | 17.71 | 7.01 | 18.36 | 1.19 | 2.47 | 2.40 | 9.34 |
经营活动现金流入小计 | 43.76 | 58.35 | 64.04 | 89.87 | 37.85 | 24.66 | 27.06 | 28.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.34 | 43.54 | 39.99 | 15.66 | 33.50 | 24.44 | 20.72 | 11.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 | 0.90 | 0.86 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.59 |
支付的各项税费 | 7.26 | 23.29 | 7.14 | 24.96 | 16.40 | 3.47 | 6.05 | 3.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.15 | 15.93 | 5.23 | 15.84 | 0.85 | 0.82 | 0.72 | 0.91 |
经营活动现金流出小计 | 110.79 | 83.66 | 53.22 | 57.19 | 51.52 | 29.41 | 28.13 | 17.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.03 | -25.32 | 10.82 | 32.68 | -13.67 | -4.75 | -1.07 | 11.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 21.19 | 88.76 | 111.69 | 80.16 | 14.08 | 10.97 | 6.85 | 8.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.05 | 0.69 | 1.07 | 1.56 | 1.30 | 1.35 | 1.21 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24.25 | 89.45 | 112.76 | 81.72 | 15.38 | 12.32 | 8.06 | 8.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0.46 |
投资所支付的现金 | 11.20 | 65.90 | 117.77 | 109.15 | 14.01 | 13.23 | 6.61 | 11.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.47 | 65.98 | 117.90 | 109.29 | 14.34 | 13.39 | 6.70 | 11.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.77 | 23.47 | -5.13 | -27.57 | 1.03 | -1.07 | 1.36 | -3.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.40 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.40 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.20 |
取得借款收到的现金 | 114.93 | 77.73 | 47.08 | 83.29 | 50.42 | 33.03 | 16.75 | 19.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.44 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
筹资活动现金流入小计 | 125.77 | 79.19 | 47.08 | 83.29 | 55.42 | 33.03 | 17.95 | 21.18 |
偿还债务支付的现金 | 65.34 | 63.59 | 45.14 | 71.91 | 32.60 | 22.27 | 18.70 | 19.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.41 | 9.10 | 6.76 | 7.28 | 6.44 | 5.20 | 3.83 | 3.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | 3.20 |
筹资活动现金流出小计 | 74.77 | 72.70 | 51.91 | 79.24 | 39.07 | 27.47 | 22.53 | 27.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.00 | 6.49 | -4.83 | 4.05 | 16.35 | 5.56 | -4.58 | -5.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.26 | 4.65 | 0.85 | 9.17 | 3.71 | -0.26 | -4.28 | 2.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.27 | 21.62 | 20.77 | 11.60 | 7.89 | 8.15 | 12.43 | 10.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.02 | 26.27 | 21.62 | 20.77 | 11.60 | 7.89 | 8.15 | 12.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.98 | 15.52 | 15.75 | 11.01 | 10.81 | 9.74 | 7.35 | 6.16 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.03 | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.03 | 5.13 | 5.04 | 3.98 | 3.79 | 3.93 | 0.75 | 0.69 |
无形资产摊销 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.19 | 0.03 | -0.14 | -0.10 | -0.02 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.33 | 3.34 | 3.29 | 1.74 | 1.04 | 0.78 | 0.61 | 1.19 |
投资损失 | -0.41 | -1.24 | -1.07 | -0.66 | -0.37 | -1.45 | -1.20 | -0.75 |
递延所得税资产减少 | 4.74 | 4.70 | -1.68 | -1.42 | -9.79 | 0.69 | -0.27 | -0.72 |
递延所得税负债增加 | -1.60 | -1.35 | -0.98 | 0.03 | 4.40 | 0.01 | -0.01 | -- |
存货的减少 | -76.82 | -50.81 | 11.39 | -13.05 | -4.68 | -3.99 | -1.62 | -5.49 |
经营性应收项目的减少 | -2.83 | 7.50 | 7.38 | -2.89 | -18.32 | -0.83 | -0.69 | 0.62 |
经营性应付项目的增加 | -20.57 | -26.05 | 15.07 | 34.03 | 3.30 | -8.57 | 20.35 | 12.06 |
其他 | 2.85 | 17.70 | -44.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23.02 | 26.27 | 21.62 | 20.77 | 11.60 | 7.89 | 8.15 | 12.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.27 | 21.62 | 20.77 | 11.60 | 7.89 | 8.15 | 12.43 | 10.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |