昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 185.18 | 193.84 | 194.39 | 194.09 | 170.20 | 176.01 | 169.32 | 162.02 |
交易性金融资产 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
应收票据 | 3.68 | 3.31 | 2.93 | 4.65 | 2.04 | 1.41 | 1.14 | 1.21 |
应收账款 | 71.28 | 65.17 | 57.90 | 48.53 | 52.58 | 52.64 | 41.48 | 43.27 |
预付款项 | 3.17 | 4.81 | 4.14 | 2.59 | 2.36 | 2.80 | 2.36 | 2.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.44 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 1.43 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51.44 | 51.83 | 52.21 | 54.28 | 54.03 | 53.62 | 49.29 | 45.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.81 | 0.84 | 1.10 | 1.11 | 2.73 | 1.11 | 1.09 | 1.01 |
流动资产合计 | 335.36 | 340.68 | 333.05 | 320.10 | 296.78 | 302.43 | 277.86 | 268.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.29 | -- | -- | 3.16 | 3.16 | 3.25 | 3.54 | 4.03 |
长期股权投资 | 1.82 | 1.59 | 2.22 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.43 | 2.39 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 149.55 | 148.07 | 144.47 | 143.18 | 144.46 | 146.85 | 145.11 | 142.10 |
在建工程 | 47.66 | -- | 43.37 | -- | -- | -- | 24.25 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.16 | 13.42 | 13.48 | 13.25 | 12.45 | 12.64 | 12.69 | 12.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
长期待摊费用 | 5.51 | 5.24 | 5.26 | 5.06 | 4.84 | 4.64 | 4.48 | 4.44 |
递延所得税资产 | 4.21 | 4.03 | 3.82 | 4.02 | 4.06 | 4.46 | 4.22 | 4.11 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 230.94 | 224.61 | 220.92 | 216.92 | 210.90 | 210.14 | 204.58 | 200.08 |
资产总计 | 566.30 | 565.30 | 553.98 | 537.02 | 507.67 | 512.57 | 482.44 | 468.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.14 | 78.51 | 98.35 | 76.36 | 60.77 | 70.78 | 64.77 | 68.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.25 | 26.44 | 24.75 | 23.62 | 21.28 | 19.38 | 15.33 | 18.87 |
应付账款 | 26.98 | 24.48 | 19.82 | 17.48 | 20.25 | 19.90 | 16.01 | 14.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.16 | 6.55 | 5.49 | 3.96 | 6.60 | 5.86 | 4.56 | 3.52 |
应交税费 | 5.46 | 5.61 | 4.79 | 3.99 | 4.05 | 5.03 | 2.63 | 2.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.58 | -- | -- | 0.01 | 0.52 | -- |
其他应付款 | 16.22 | -- | 14.68 | -- | -- | -- | 16.93 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.02 | 1.72 | 7.05 | 10.51 | 21.45 | 24.80 | 30.55 | 22.51 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.02 | 13.06 | 17.06 | 17.04 | 9.95 |
流动负债合计 | 151.03 | 168.34 | 184.90 | 163.65 | 173.60 | 190.76 | 177.14 | 165.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 85.13 | 81.13 | 66.33 | 61.02 | 30.07 | 23.76 | 26.26 | 6.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.99 |
长期应付款 | 0.59 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 0.63 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.12 | 3.17 | 2.62 | 2.19 | 1.99 | 2.04 | 1.82 | 1.79 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3.02 | 13.06 | 17.06 | 17.04 | 9.95 |
非流动负债合计 | 101.16 | 96.24 | 81.27 | 75.45 | 44.19 | 37.33 | 39.90 | 32.36 |
负债合计 | 252.19 | 264.58 | 266.17 | 239.10 | 217.79 | 228.09 | 217.05 | 197.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
资本公积 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.32 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
未分配利润 | 150.07 | 138.54 | 125.64 | 139.04 | 129.90 | 125.37 | 110.18 | 121.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 314.11 | 300.72 | 287.81 | 297.92 | 289.88 | 284.48 | 265.40 | 271.40 |
少数股东权益 | -0.15 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.13 | -0.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 314.26 | 300.85 | 287.96 | 298.07 | 290.03 | 284.62 | 265.53 | 271.53 |
负债和股东权益合计 | 566.30 | 565.30 | 553.98 | 537.02 | 507.67 | 512.57 | 482.44 | 468.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 185.18 | 170.20 | 143.27 | 88.10 | 83.56 | 63.66 | 67.28 | 72.11 |
交易性金融资产 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 3.00 | 8.61 | 3.87 | 1.05 | 0.02 |
应收票据 | 3.68 | 2.04 | 0.39 | 0.19 | 0.20 | 7.10 | 9.21 | 8.72 |
应收账款 | 71.28 | 52.58 | 43.11 | 37.34 | 34.57 | 35.94 | 37.16 | 36.36 |
预付款项 | 3.17 | 2.36 | 2.39 | 1.74 | 2.23 | 2.20 | 1.96 | 1.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.44 | -- | -- | 5.27 | -- | -- | 1.05 | 1.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51.44 | 54.03 | 43.27 | 32.81 | 32.80 | 32.42 | 29.75 | 27.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.16 | -- | -- | 1.60 | -- | 1.90 | -- | 0.17 |
其他流动资产 | 2.81 | 2.73 | 1.59 | 2.53 | 3.20 | 3.14 | 2.60 | 1.75 |
流动资产合计 | 335.36 | 296.78 | 246.83 | 185.60 | 177.74 | 155.21 | 150.06 | 149.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.29 | 3.16 | 4.62 | -- | 1.80 | -- | 1.90 | -- |
长期股权投资 | 1.82 | 2.50 | 2.29 | 2.07 | 2.00 | 2.06 | 0.96 | 1.02 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 149.55 | 144.46 | 145.02 | 142.60 | -- | -- | -- | 92.67 |
在建工程 | 47.66 | -- | -- | 23.54 | -- | -- | 33.67 | 38.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.16 | 12.45 | 12.35 | 12.71 | 13.37 | 12.20 | 10.98 | 11.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 0.75 | 0.75 |
长期待摊费用 | 5.51 | 4.84 | 4.45 | 4.31 | 5.39 | 5.10 | 4.39 | 2.90 |
递延所得税资产 | 4.21 | 4.06 | 4.33 | 5.21 | 5.19 | 2.52 | 2.81 | 1.93 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产合计 | 230.94 | 210.90 | 201.02 | 198.64 | 210.52 | 193.01 | 166.98 | 148.98 |
资产总计 | 566.30 | 507.67 | 447.85 | 384.24 | 388.26 | 348.23 | 317.04 | 298.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.14 | 60.77 | 59.26 | 61.66 | 84.92 | 55.49 | 53.79 | 42.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
应付票据 | 28.25 | 21.28 | 16.23 | 11.66 | 8.61 | -- | 9.78 | 6.14 |
应付账款 | 26.98 | 20.25 | 15.25 | 13.00 | 12.37 | -- | 14.23 | 13.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.21 |
应付职工薪酬 | 8.16 | 6.60 | 5.30 | 4.89 | 4.74 | 4.83 | 4.40 | 4.20 |
应交税费 | 5.46 | 4.05 | 3.20 | 3.02 | 3.44 | 4.50 | 3.13 | 5.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.29 | 0.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 16.22 | -- | -- | 13.77 | -- | -- | 10.40 | 10.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.02 | 21.45 | 16.28 | 2.71 | 11.24 | 13.04 | 0.09 | 8.08 |
其他流动负债 | -- | 13.06 | 8.07 | 3.03 | -- | 3.01 | -- | 6.09 |
流动负债合计 | 151.03 | 173.60 | 147.19 | 121.31 | 147.86 | 123.57 | 96.52 | 96.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 85.13 | 30.07 | 11.39 | 19.85 | 11.93 | 12.47 | 17.11 | 7.76 |
应付债券 | -- | -- | 11.99 | 11.99 | -- | -- | 7.99 | 7.98 |
长期应付款 | 0.59 | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.12 | 1.99 | 1.79 | 1.96 | 1.61 | 1.60 | 0.76 | 0.80 |
其他非流动负债 | -- | 13.06 | 8.07 | 3.03 | -- | 3.01 | -- | -- |
非流动负债合计 | 101.16 | 44.19 | 37.72 | 47.01 | 26.71 | 22.76 | 30.47 | 21.36 |
负债合计 | 252.19 | 217.79 | 184.91 | 168.33 | 174.57 | 146.33 | 126.99 | 118.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 |
资本公积 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 62.24 | 62.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.32 | 35.82 | 31.80 | 29.31 | 26.89 | 23.50 | 19.13 | 16.34 |
未分配利润 | 150.07 | 129.90 | 112.45 | 103.06 | 98.29 | 91.50 | 85.60 | 75.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 314.11 | 289.88 | 262.94 | 215.91 | 213.69 | 201.90 | 190.05 | 180.34 |
少数股东权益 | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 314.26 | 290.03 | 263.06 | 215.95 | 213.70 | 201.91 | 190.01 | 180.39 |
负债和股东权益合计 | 566.30 | 507.67 | 447.85 | 384.24 | 388.26 | 348.23 | 317.04 | 298.66 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 331.61 | 238.26 | 150.31 | 70.52 | 280.99 | 204.40 | 129.04 | 65.48 |
营业成本 | 264.05 | 189.66 | 117.25 | 59.79 | 224.92 | 159.62 | 103.26 | 55.07 |
营业税金及附加 | 2.40 | 1.83 | 1.10 | 0.50 | 2.25 | 1.65 | 1.04 | 0.56 |
销售费用 | 15.39 | 10.89 | 6.78 | 3.40 | 13.51 | 9.61 | 6.15 | 2.95 |
管理费用 | 24.86 | 17.68 | 11.42 | 5.45 | 21.43 | 15.48 | 9.99 | 4.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.87 | -5.63 | -7.32 | 0.31 | -10.11 | -9.95 | -4.37 | 1.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.27 | -0.02 | -0.02 |
投资收益 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.91 | 49.42 | 33.53 | 11.22 | 56.61 | 45.88 | 26.88 | 10.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.50 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.81 | 0.52 | 0.20 | 0.05 |
营业外支出 | 1.25 | 0.65 | 0.44 | 0.11 | 1.63 | 0.63 | 0.39 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 67.16 | 48.95 | 33.20 | 11.14 | 55.79 | 45.78 | 26.69 | 10.66 |
所得税费用 | 10.87 | 7.67 | 4.83 | 1.99 | 8.26 | 6.79 | 2.89 | 1.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 56.29 | 41.27 | 28.37 | 9.14 | 47.53 | 38.99 | 23.81 | 8.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 56.29 | 41.26 | 28.36 | 9.15 | 47.56 | 39.01 | 23.82 | 8.71 |
少数股东损益 | -- | 0.02 | -- | -- | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 331.61 | 280.99 | 236.03 | 199.07 | 211.04 | 202.25 | 187.16 | 166.21 |
营业成本 | 264.05 | 224.92 | 201.13 | 171.01 | 178.96 | 161.64 | 107.13 | 94.63 |
营业税金及附加 | 2.40 | 2.25 | 2.05 | 1.98 | 1.98 | 2.03 | 2.00 | 1.74 |
销售费用 | 15.39 | 13.51 | 11.51 | 14.74 | 14.82 | 14.68 | 12.74 | 11.85 |
管理费用 | 24.86 | 21.43 | 19.44 | 20.77 | 21.85 | 20.63 | 26.01 | 23.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.87 | -10.11 | 6.87 | 4.94 | 0.21 | -1.11 | 4.19 | -3.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.05 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.01 | -0.36 | 0.64 | -0.19 | 0.03 |
投资收益 | -0.06 | -0.08 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 7.03 | 0.23 | 0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.12 | -0.06 | 0.04 | -0.06 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.91 | 56.61 | 37.62 | 32.67 | 34.16 | 49.73 | 36.70 | 38.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.50 | 0.81 | 2.18 | 0.58 | 1.09 | 0.61 | 0.27 | 1.15 |
营业外支出 | 1.25 | 1.63 | 1.61 | 2.15 | 2.94 | 0.72 | 0.17 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 67.16 | 55.79 | 38.19 | 31.10 | 32.31 | 49.62 | 36.80 | 39.20 |
所得税费用 | 10.87 | 8.26 | 6.76 | 5.11 | 3.33 | 8.55 | -- | 7.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 56.29 | 47.53 | 31.43 | 25.98 | 28.98 | 41.07 | 31.48 | 31.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 56.29 | 47.56 | 31.46 | 26.01 | 28.98 | 41.20 | 31.49 | 31.44 |
少数股东损益 | -- | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -- | -0.13 | -0.01 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314.83 | 235.61 | 149.24 | 75.39 | 291.41 | 209.30 | 139.44 | 66.88 |
收到的税费返还 | 3.28 | 2.43 | 1.76 | 1.05 | 2.69 | 2.07 | 1.57 | 0.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.53 | 4.87 | 3.58 | 2.26 | 5.51 | 3.42 | 2.03 | 0.74 |
经营活动现金流入小计 | 325.64 | 242.91 | 154.59 | 78.70 | 299.61 | 214.79 | 143.04 | 68.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.35 | 130.18 | 82.67 | 43.25 | 164.63 | 120.01 | 77.55 | 36.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.90 | 44.07 | 29.42 | 16.38 | 50.95 | 37.16 | 24.75 | 13.55 |
支付的各项税费 | 23.30 | 12.30 | 10.08 | 4.48 | 22.27 | 12.82 | 9.83 | 4.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.83 | 1.86 | 1.16 | 0.52 | 2.84 | 1.98 | 1.01 | 0.53 |
经营活动现金流出小计 | 249.39 | 188.41 | 123.34 | 64.63 | 240.68 | 171.97 | 113.15 | 54.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76.25 | 54.49 | 31.25 | 14.08 | 58.93 | 42.82 | 29.89 | 13.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 1.45 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.92 | 0.50 | 0.48 | 0.07 | 0.83 | 0.40 | 0.35 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.15 | 59.34 | 40.99 | -- | -- | 1.40 | 1.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 72.37 | 60.13 | 41.47 | 0.07 | 2.33 | 1.80 | 1.47 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.75 | 36.39 | 24.90 | 12.22 | 31.30 | 22.66 | 13.86 | 5.25 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71.91 | 60.01 | 41.00 | -- | 47.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116.86 | 96.60 | 66.10 | 12.42 | 78.89 | 22.66 | 13.86 | 5.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.49 | -36.47 | -24.62 | -12.35 | -76.56 | -20.86 | -12.40 | -5.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 175.09 | 147.83 | 109.94 | 59.99 | 115.77 | 101.70 | 69.51 | 24.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 32.93 | 29.93 | 16.93 | 9.93 |
筹资活动现金流入小计 | 175.09 | 147.83 | 109.94 | 59.99 | 148.70 | 131.63 | 86.44 | 34.68 |
偿还债务支付的现金 | 158.85 | 111.51 | 63.27 | 34.31 | 130.43 | 102.12 | 54.72 | 22.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.97 | 35.25 | 33.88 | 0.75 | 29.08 | 28.42 | 27.19 | 0.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.07 | 2.66 | 2.31 | 1.00 | 1.55 | 1.23 | 0.88 | 0.50 |
筹资活动现金流出小计 | 197.89 | 149.41 | 99.45 | 36.07 | 161.06 | 131.77 | 82.79 | 23.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.80 | -1.58 | 10.50 | 23.92 | -12.36 | -0.14 | 3.65 | 10.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.18 | 3.49 | 4.39 | -1.48 | 9.11 | 10.70 | 4.90 | -0.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.13 | 19.94 | 21.51 | 24.17 | -20.87 | 32.53 | 26.05 | 18.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 143.25 | 143.25 | 143.25 | 143.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 133.51 | 142.32 | 143.89 | 146.55 | 122.38 | 175.78 | 169.30 | 162.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 56.29 | -- | 28.37 | -- | 47.53 | -- | 23.81 | -- |
加:资产减值准备 | 2.05 | -- | 0.36 | -- | 1.40 | -- | 0.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.06 | -- | 9.97 | -- | 18.95 | -- | 9.65 | -- |
无形资产摊销 | 0.76 | -- | 0.37 | -- | 0.68 | -- | 0.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.99 | -- | 1.44 | -- | 2.59 | -- | 1.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -- | 0.35 | -- | 1.28 | -- | 0.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
财务费用1 | -2.39 | -- | -5.64 | -- | -6.23 | -- | -3.32 | -- |
投资损失 | 0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | -0.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.15 | -- | 0.24 | -- | 0.27 | -- | 0.11 | -- |
递延所得税负债增加 | 2.09 | -- | 0.63 | -- | 0.18 | -- | 0.02 | -- |
存货的减少 | 2.31 | -- | 1.75 | -- | -11.08 | -- | -6.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27.80 | -- | -8.73 | -- | -11.59 | -- | 2.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 18.34 | -- | 1.84 | -- | 14.55 | -- | 0.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 133.51 | -- | 143.89 | -- | 122.38 | -- | 169.30 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 122.38 | -- | 122.38 | -- | 143.25 | -- | 143.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314.83 | 291.41 | 247.33 | 203.85 | 226.28 | 227.29 | 204.82 | 172.82 |
收到的税费返还 | 3.28 | 2.69 | 3.03 | 1.94 | 2.41 | 2.82 | 2.74 | 1.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.53 | 5.51 | 5.88 | 7.84 | 6.74 | 5.37 | 3.40 | 1.90 |
经营活动现金流入小计 | 325.64 | 299.61 | 256.24 | 213.62 | 235.44 | 235.48 | 210.97 | 176.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.35 | 164.63 | 133.13 | 98.70 | 118.60 | 120.00 | 107.96 | 92.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.90 | 50.95 | 44.56 | 40.09 | 44.73 | 38.36 | 33.74 | 28.71 |
支付的各项税费 | 23.30 | 22.27 | 19.24 | 16.84 | 18.03 | 16.64 | 19.43 | 17.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.83 | 2.84 | 2.54 | 5.21 | 2.80 | 2.40 | 1.88 | 1.80 |
经营活动现金流出小计 | 249.39 | 240.68 | 199.47 | 160.84 | 184.17 | 177.40 | 163.00 | 140.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76.25 | 58.93 | 56.77 | 52.78 | 51.27 | 58.08 | 47.97 | 36.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.92 | 0.83 | 1.38 | 0.33 | 0.41 | 0.64 | 0.84 | 0.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.82 | 1.48 | 2.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.15 | -- | 3.34 | 36.76 | 39.34 | 20.66 | 4.34 | 3.17 |
投资活动现金流入小计 | 72.37 | 2.33 | 4.77 | 37.14 | 39.75 | 28.19 | 6.66 | 5.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.75 | 31.30 | 23.29 | 17.73 | 27.80 | 35.92 | 35.90 | 35.68 |
投资所支付的现金 | 0.20 | -- | 0.11 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 2.40 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71.91 | 47.59 | -- | 30.50 | 43.00 | 23.15 | 5.90 | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 116.86 | 78.89 | 23.40 | 48.81 | 71.00 | 61.47 | 41.80 | 37.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.49 | -76.56 | -18.63 | -11.67 | -31.25 | -33.28 | -35.14 | -31.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 35.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 175.09 | 115.77 | 89.45 | 136.69 | 152.19 | 132.65 | 106.49 | 80.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32.93 | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 3.00 | -- | 12.00 |
筹资活动现金流入小计 | 175.09 | 148.70 | 143.24 | 166.69 | 169.19 | 135.65 | 106.49 | 100.74 |
偿还债务支付的现金 | 158.85 | 130.43 | 99.76 | 175.72 | 146.37 | 133.42 | 99.89 | 75.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.97 | 29.08 | 22.78 | 22.19 | 23.10 | 33.03 | 21.11 | 20.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.07 | 1.55 | 1.18 | 1.58 | 0.87 | -- | 0.05 | 0.60 |
筹资活动现金流出小计 | 197.89 | 161.06 | 123.72 | 199.49 | 170.35 | 166.45 | 121.05 | 96.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.80 | -12.36 | 19.52 | -32.80 | -1.16 | -30.80 | -14.56 | 4.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.18 | 9.11 | -2.49 | -3.76 | 1.09 | 2.53 | -3.21 | 4.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.13 | -20.87 | 55.17 | 4.55 | 19.95 | -3.47 | -4.95 | 12.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 122.38 | 143.25 | 88.08 | 83.53 | 63.58 | 67.04 | 71.99 | 59.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 133.51 | 122.38 | 143.25 | 88.08 | 83.53 | 63.58 | 67.04 | 71.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 56.29 | 47.53 | 31.43 | 25.98 | 28.98 | 41.07 | 31.48 | 31.43 |
加:资产减值准备 | 2.05 | 1.40 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.50 | 0.05 | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.06 | 18.95 | 18.16 | 17.96 | 17.66 | 13.97 | 11.71 | 10.64 |
无形资产摊销 | 0.76 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.50 | 0.44 | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | 2.99 | 2.59 | 2.42 | 2.55 | 2.88 | 2.40 | 1.83 | 1.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | 1.28 | 1.03 | 0.67 | 0.09 | 0.63 | 0.26 | 0.17 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.36 | -0.64 | 0.19 | -0.03 |
财务费用1 | -2.39 | -6.23 | 5.68 | 7.31 | 3.24 | 1.23 | 4.97 | -2.49 |
投资损失 | 0.01 | -0.05 | -0.78 | -0.81 | -0.93 | -7.03 | -0.23 | -0.42 |
递延所得税资产减少 | -0.15 | 0.27 | 0.88 | -0.02 | -2.66 | 0.64 | -0.87 | 0.11 |
递延所得税负债增加 | 2.09 | 0.18 | -0.16 | 0.35 | 0.01 | 0.67 | -0.05 | -0.12 |
存货的减少 | 2.31 | -11.08 | -10.65 | -0.31 | -0.43 | -2.38 | -1.88 | -2.90 |
经营性应收项目的减少 | -27.80 | -11.59 | -2.62 | -7.24 | 0.07 | 4.13 | -2.78 | -11.42 |
经营性应付项目的增加 | 18.34 | 14.55 | 9.86 | 4.79 | 1.51 | 2.69 | 3.07 | 9.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 133.51 | 122.38 | 143.25 | 88.08 | 83.53 | 63.58 | 67.04 | 71.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 122.38 | 143.25 | 88.08 | 83.53 | 63.58 | 67.04 | 71.99 | 59.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |