昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 567.55 | 561.10 | 483.26 | 543.72 | 520.06 | 435.63 | 353.40 | 291.72 |
交易性金融资产 | 0.31 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.72 | 0.85 | 0.25 | 1.44 | 0.03 | 4.44 | 8.12 | 4.25 |
应收账款 | 110.49 | 125.09 | 108.56 | 90.76 | 91.45 | 82.23 | 59.96 | 78.53 |
预付款项 | 43.38 | 34.58 | 35.55 | 33.03 | 118.91 | 57.69 | 73.23 | 48.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.57 | 1.31 | 1.01 | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.32 | 1.27 |
其他应收款 | -- | 4.54 | -- | 3.36 | -- | 3.14 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 248.10 | 222.37 | 225.41 | 193.18 | 258.04 | 249.06 | 215.72 | 140.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | -- |
其他流动资产 | 23.08 | 24.01 | 18.62 | 11.09 | 19.48 | 14.13 | 16.88 | 8.49 |
流动资产合计 | 1,026.26 | 996.02 | 907.41 | 908.17 | 1,043.28 | 872.55 | 748.87 | 589.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.78 | 1.88 | 1.95 | 2.08 | 1.85 | 2.04 | 2.08 | 0.19 |
长期股权投资 | 89.31 | 80.49 | 112.41 | 96.98 | 69.37 | 56.57 | 51.06 | 44.04 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.14 | 0.61 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.73 |
固定资产 | 333.14 | 290.13 | 267.92 | 251.47 | 246.42 | 238.02 | 248.79 | 248.75 |
在建工程 | -- | 83.36 | -- | 53.64 | -- | 30.61 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.31 | -- | 0.06 | -- | 0.18 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.11 | 9.52 | 5.70 | 5.66 | 4.75 | 4.70 | 4.63 | 4.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.65 | 1.70 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
长期待摊费用 | 14.05 | 13.29 | 12.25 | 11.43 | 10.91 | 11.23 | 11.48 | 11.68 |
递延所得税资产 | 22.30 | 18.57 | 17.79 | 17.56 | 14.21 | 12.86 | 13.67 | 14.53 |
其他非流动资产 | 21.77 | 41.77 | 23.94 | 18.33 | 12.49 | 12.25 | 7.45 | 5.39 |
非流动资产合计 | 619.10 | 571.58 | 531.33 | 487.39 | 420.98 | 397.83 | 395.79 | 387.83 |
资产总计 | 1,645.36 | 1,567.60 | 1,438.74 | 1,395.56 | 1,464.26 | 1,270.38 | 1,144.66 | 977.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.20 | -- | -- | 0.79 | 6.01 | 18.03 | 41.08 | 32.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 221.35 | 268.94 | 184.34 | 200.52 | 239.72 | 207.41 | 152.34 | 115.00 |
应付账款 | 184.28 | 151.32 | 135.25 | 135.35 | 159.72 | 146.39 | 121.00 | 102.12 |
预收账款 | 0.28 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.80 | 18.14 | 22.67 | 18.73 | 11.91 | 9.56 | 11.80 | 10.93 |
应交税费 | 11.12 | 13.17 | 6.63 | 9.88 | 13.90 | 9.10 | 6.13 | 7.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 109.64 | -- | 77.04 | -- | 55.13 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.31 | 6.48 | 6.42 | 6.79 | 8.50 | 9.33 | 9.43 | 10.96 |
其他流动负债 | 11.05 | 6.61 | 10.53 | 9.27 | 21.13 | 10.92 | 7.74 | 5.49 |
流动负债合计 | 742.45 | 703.96 | 608.84 | 605.29 | 729.90 | 594.72 | 498.73 | 425.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.78 | 31.80 | 25.80 | 29.12 | 19.17 | 12.80 | 13.05 | 16.61 |
应付债券 | 67.56 | 67.09 | 66.61 | 66.14 | 65.65 | 65.12 | 64.58 | -- |
长期应付款 | -- | 0.21 | -- | 0.20 | -- | 0.23 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.42 | 17.02 | 24.34 | 22.55 | 20.04 | 17.54 | 15.70 | 14.67 |
递延所得税负债 | 13.04 | 12.13 | 12.05 | 11.32 | 9.99 | 10.38 | 9.62 | 9.67 |
其他非流动负债 | 11.05 | 6.61 | 10.53 | 9.27 | 21.13 | 10.92 | 7.74 | 5.49 |
非流动负债合计 | 184.77 | 173.76 | 170.68 | 167.72 | 150.46 | 140.99 | 138.40 | 76.44 |
负债合计 | 927.22 | 877.72 | 779.52 | 773.01 | 880.36 | 735.71 | 637.13 | 501.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 75.81 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | 54.13 | 54.13 |
资本公积 | 125.42 | 121.73 | 121.84 | 120.64 | 119.28 | 118.07 | 138.59 | 138.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |
未分配利润 | 481.03 | 455.88 | 430.79 | 394.42 | 366.78 | 321.82 | 297.73 | 271.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 718.14 | 689.88 | 659.22 | 622.54 | 583.90 | 534.67 | 507.53 | 475.87 |
少数股东权益 | 2.77 | 2.86 | 0.98 | 1.08 | 1.17 | 1.22 | 1.29 | 1.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 715.38 | 687.02 | 658.25 | 621.47 | 582.73 | 533.45 | 506.25 | 474.48 |
负债和股东权益合计 | 1,645.36 | 1,567.60 | 1,438.74 | 1,395.56 | 1,464.26 | 1,270.38 | 1,144.66 | 977.35 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 543.72 | 291.72 | 269.63 | 193.36 | 77.08 | 85.46 | 58.17 | 22.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.44 | 4.25 | 42.64 | 45.53 | 40.91 | 22.06 | 15.33 | 3.73 |
应收账款 | 90.76 | 78.53 | 72.71 | 38.26 | 43.63 | 39.26 | 23.00 | 17.08 |
预付款项 | 33.03 | 48.67 | 18.91 | 10.31 | 6.09 | 4.44 | 7.28 | 1.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.31 | 1.27 | 1.20 | 0.41 | 0.21 | 0.29 | -- | -- |
其他应收款 | 3.36 | -- | 3.23 | -- | -- | 2.95 | 0.59 | 2.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 193.18 | 140.98 | 114.52 | 63.56 | 42.83 | 23.80 | 12.13 | 15.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.41 | -- | 0.01 | 0.31 | 0.11 | 0.34 | -- | 0.15 |
其他流动资产 | 11.09 | 8.49 | 14.42 | 11.08 | 11.22 | 10.68 | 3.92 | 1.91 |
流动资产合计 | 908.17 | 589.52 | 551.01 | 373.67 | 229.01 | 189.27 | 120.42 | 64.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.60 | 1.52 | 1.52 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.08 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.58 | 0.32 | 0.52 | 0.51 |
长期股权投资 | 96.98 | 44.04 | 14.56 | 10.74 | 7.33 | 5.15 | 2.33 | 1.31 |
投资性房地产 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 251.47 | 248.75 | 245.06 | -- | -- | -- | 45.91 | 26.21 |
在建工程 | 53.64 | -- | 23.38 | -- | -- | 13.59 | 13.21 | 5.77 |
工程物资 | 0.04 | -- | 0.61 | -- | -- | 0.22 | 0.68 | -- |
固定资产清理 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.66 | 4.48 | 5.98 | 2.45 | 2.26 | 2.13 | 2.10 | 1.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -- |
长期待摊费用 | 11.43 | 11.68 | 14.87 | 9.71 | 9.59 | 6.43 | 3.77 | 0.38 |
递延所得税资产 | 17.56 | 14.53 | 8.80 | 5.00 | 3.17 | 2.97 | 1.22 | 0.65 |
其他非流动资产 | 18.33 | 5.39 | 8.93 | 7.39 | 2.60 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 487.39 | 387.83 | 325.34 | 219.37 | 167.58 | 139.56 | 71.30 | 37.69 |
资产总计 | 1,395.56 | 977.35 | 876.35 | 593.04 | 396.59 | 328.84 | 191.72 | 102.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.79 | 32.32 | 24.16 | 8.54 | 6.88 | 16.12 | 8.22 | 5.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 200.52 | 115.00 | 109.75 | 81.12 | -- | 38.02 | 10.67 | 7.46 |
应付账款 | 135.35 | 102.12 | 111.69 | 56.02 | -- | 35.48 | 20.09 | 13.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | 36.80 | 9.62 | 7.72 | 11.61 | 5.13 |
应付职工薪酬 | 18.73 | 10.93 | 10.21 | 5.58 | 3.30 | 2.49 | 1.86 | 1.08 |
应交税费 | 9.88 | 7.29 | 6.61 | 3.44 | 2.87 | 2.30 | 1.37 | 0.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 0.49 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.08 |
其他应付款 | 77.04 | -- | 86.12 | -- | -- | 15.08 | 8.20 | 3.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.79 | 10.96 | 27.86 | 15.71 | 11.37 | 5.60 | 1.99 | 1.43 |
其他流动负债 | 9.27 | 5.49 | 4.35 | -- | 4.98 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 605.29 | 425.04 | 430.92 | 246.20 | 148.78 | 123.40 | 64.51 | 37.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.12 | 16.61 | 11.25 | 25.09 | 26.59 | 16.56 | 10.24 | 1.98 |
应付债券 | 66.14 | -- | 43.51 | 9.96 | 32.62 | 31.48 | 9.93 | -- |
长期应付款 | 0.20 | -- | 8.89 | -- | -- | 6.45 | 3.66 | 4.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 22.55 | 14.67 | 9.07 | 5.17 | 3.19 | 1.82 | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.32 | 9.67 | 7.28 | 3.24 | 0.48 | -- | 0.02 | -- |
其他非流动负债 | 9.27 | 5.49 | 4.35 | -- | 4.98 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 167.72 | 76.44 | 89.44 | 63.89 | 79.56 | 62.99 | 26.27 | 7.74 |
负债合计 | 773.01 | 501.48 | 520.37 | 310.09 | 228.34 | 186.40 | 90.79 | 45.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 75.82 | 54.13 | 37.72 | 37.72 | 27.91 | 19.94 | 19.97 | 17.74 |
资本公积 | 120.64 | 138.59 | 104.61 | 104.62 | 46.35 | 54.33 | 53.84 | 25.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.85 | 15.14 | 11.50 | 6.83 | 4.64 | 3.42 | 1.90 | 1.38 |
未分配利润 | 394.42 | 271.09 | 193.53 | 127.01 | 79.75 | 58.97 | 26.83 | 12.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 622.54 | 475.87 | 355.98 | 282.95 | 168.25 | 142.44 | 100.93 | 56.34 |
少数股东权益 | 1.08 | 1.39 | 4.92 | 6.66 | 3.73 | 0.49 | 0.01 | 0.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 621.47 | 474.48 | 351.06 | 276.29 | 164.52 | 141.95 | 100.94 | 56.54 |
负债和股东权益合计 | 1,395.56 | 977.35 | 876.35 | 593.04 | 396.59 | 328.84 | 191.72 | 102.09 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 941.00 | 646.52 | 283.19 | 1,289.98 | 870.35 | 504.17 | 185.95 | 809.32 |
营业成本 | 814.58 | 549.79 | 254.08 | 1,154.77 | 769.72 | 441.85 | 162.27 | 703.69 |
营业税金及附加 | 5.56 | 3.38 | 1.44 | 6.56 | 4.57 | 2.51 | 0.99 | 4.18 |
销售费用 | 13.06 | 5.71 | 7.80 | 32.83 | 20.53 | 11.87 | 4.51 | 17.90 |
管理费用 | 37.09 | 21.40 | 9.33 | 29.33 | 19.59 | 11.94 | 5.80 | 18.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.71 | -13.60 | -1.40 | -18.41 | -12.93 | -4.50 | 2.46 | 9.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.13 | -0.07 | -0.05 | 1.16 | 1.11 | 0.08 | -- | 2.62 |
投资收益 | 33.00 | 26.02 | 12.40 | 49.31 | 31.85 | 18.02 | 7.39 | 8.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 32.24 | 25.53 | 12.23 | 46.09 | 28.40 | 15.36 | 6.57 | 5.68 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 130.28 | 103.93 | 39.78 | 166.58 | 126.91 | 75.73 | 31.19 | 106.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.17 | 0.08 | 0.38 | 0.27 | 0.20 | 0.03 | 0.31 |
营业外支出 | 1.24 | 0.79 | 0.51 | 2.92 | 2.16 | 1.25 | 0.86 | 4.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 129.41 | 103.31 | 39.35 | 164.05 | 125.02 | 74.68 | 30.36 | 102.32 |
所得税费用 | 12.94 | 11.82 | 3.08 | 16.42 | 15.55 | 10.10 | 3.83 | 11.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 116.48 | 91.48 | 36.26 | 147.63 | 109.47 | 64.58 | 26.53 | 90.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 116.94 | 91.78 | 36.37 | 148.12 | 109.76 | 64.81 | 26.64 | 90.86 |
少数股东损益 | -0.46 | -0.30 | -0.11 | -0.49 | -0.29 | -0.22 | -0.11 | -0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,289.98 | 809.32 | 545.83 | 328.97 | 219.88 | 163.62 | 115.31 | 59.47 |
营业成本 | 1,154.77 | 703.69 | 448.44 | 264.22 | 200.50 | 110.82 | 83.61 | 47.36 |
营业税金及附加 | 6.56 | 4.18 | 2.82 | 1.78 | 1.17 | 1.52 | 1.10 | 0.10 |
销售费用 | 32.83 | 17.90 | 10.73 | 13.30 | 10.17 | 6.64 | 4.68 | 1.33 |
管理费用 | 29.33 | 18.11 | 14.66 | 9.71 | 6.23 | 6.64 | 4.41 | 2.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -18.41 | 9.06 | 3.78 | 2.50 | 2.67 | 1.98 | 1.02 | 0.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 2.07 | 3.33 | 1.35 |
公允价值变动净收益 | 1.16 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 49.31 | 8.00 | 10.78 | 2.40 | 7.94 | 5.82 | 0.51 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 46.09 | 5.68 | 1.46 | 1.17 | 0.62 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 166.58 | 106.56 | 99.71 | 62.98 | 28.69 | 39.96 | 17.66 | 5.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 0.31 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.47 | 0.48 | 0.65 |
营业外支出 | 2.92 | 4.54 | 0.73 | 0.59 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.40 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 164.05 | 102.32 | 99.12 | 62.47 | 28.67 | 40.18 | 17.93 | 5.93 |
所得税费用 | 16.42 | 11.59 | 12.12 | 6.90 | 3.01 | -- | 2.42 | 0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 147.63 | 90.74 | 87.00 | 55.57 | 25.67 | 35.49 | 15.51 | 5.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 148.12 | 90.86 | 85.52 | 52.80 | 25.58 | 35.65 | 15.47 | 5.20 |
少数股东损益 | -0.49 | -0.12 | 1.47 | 2.78 | 0.09 | -0.15 | 0.04 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664.66 | 442.32 | 204.51 | 1,000.08 | 710.71 | 370.70 | 143.20 | 619.69 |
收到的税费返还 | 37.45 | 20.89 | 9.71 | 55.35 | 41.01 | 25.99 | 7.17 | 44.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.80 | 21.65 | 11.52 | 30.46 | 20.89 | 11.83 | 6.61 | 25.21 |
经营活动现金流入小计 | 739.90 | 484.86 | 225.74 | 1,085.89 | 772.60 | 408.52 | 156.98 | 689.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490.03 | 335.87 | 216.10 | 678.93 | 449.83 | 226.88 | 124.69 | 437.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.10 | 54.24 | 21.40 | 69.07 | 50.29 | 33.77 | 15.10 | 60.30 |
支付的各项税费 | 40.35 | 23.06 | 11.82 | 52.21 | 34.03 | 19.81 | 7.86 | 39.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.58 | 19.72 | 9.67 | 41.98 | 33.43 | 21.07 | 12.42 | 29.87 |
经营活动现金流出小计 | 646.06 | 432.90 | 259.00 | 842.19 | 567.58 | 301.54 | 160.07 | 566.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93.84 | 51.97 | -33.26 | 243.70 | 205.01 | 106.98 | -3.09 | 123.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 60.03 | 40.01 | 20.00 | 570.08 | 325.06 | 70.06 | 0.06 | 218.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 47.44 | 47.19 | 0.55 | 5.06 | 4.47 | 3.51 | -- | 3.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 0.11 | 0.03 | 2.79 | 1.90 | 0.15 | 0.12 | 0.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.68 | 0.56 | 0.04 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 0.71 | 1.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.47 | 0.27 | 0.05 | 0.35 | 0.24 |
投资活动现金流入小计 | 108.51 | 88.05 | 20.66 | 579.90 | 333.21 | 75.25 | 1.25 | 224.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.13 | 55.85 | 20.13 | 50.08 | 35.07 | 20.73 | 10.64 | 49.04 |
投资所支付的现金 | 72.09 | 46.23 | 20.50 | 580.06 | 331.28 | 70.79 | 0.79 | 246.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.13 | -- | 0.11 | 0.48 |
投资活动现金流出小计 | 149.44 | 102.13 | 40.68 | 630.42 | 366.48 | 91.53 | 11.54 | 296.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.93 | -14.08 | -20.02 | -50.51 | -33.27 | -16.27 | -10.29 | -71.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.55 | 0.40 | -- | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -- | 1.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.55 | 0.40 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 1.37 |
取得借款收到的现金 | 20.50 | 15.40 | -- | 103.64 | 92.86 | 79.86 | 79.86 | 49.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.68 | 4.17 | 1.21 | 0.98 | 0.90 | 0.89 | 0.60 | 21.40 |
筹资活动现金流入小计 | 26.73 | 19.97 | 1.21 | 105.61 | 94.74 | 81.73 | 80.45 | 72.69 |
偿还债务支付的现金 | 17.96 | 12.82 | 3.41 | 43.06 | 33.07 | 16.55 | 2.28 | 50.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.06 | 30.85 | 0.25 | 15.58 | 15.33 | 15.02 | 0.57 | 12.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.41 | 2.15 | 0.70 | 3.96 | 3.21 | 2.24 | 1.82 | 30.71 |
筹资活动现金流出小计 | 53.43 | 45.81 | 4.37 | 62.61 | 51.62 | 33.81 | 4.67 | 93.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.70 | -25.85 | -3.16 | 43.00 | 43.12 | 47.92 | 75.78 | -20.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.64 | 4.87 | -0.05 | 10.01 | 6.58 | 2.00 | -1.87 | -5.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.84 | 16.92 | -56.48 | 246.20 | 221.45 | 140.63 | 60.53 | 25.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 511.03 | 511.03 | 511.03 | 264.83 | 264.83 | 264.83 | 264.83 | 239.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 540.87 | 527.94 | 454.55 | 511.03 | 486.28 | 405.46 | 325.36 | 264.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 91.48 | -- | 147.63 | -- | 64.58 | -- | 90.74 |
加:资产减值准备 | -- | 19.94 | -- | 20.76 | -- | 5.74 | -- | 12.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.65 | -- | 32.31 | -- | 15.08 | -- | 27.62 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.38 | -- | 0.18 | -- | 1.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.11 | -- | 1.91 | -- | 0.91 | -- | 3.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.45 | -- | 0.18 | -- | 0.23 | -- | 0.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | 1.44 | -- | 0.27 | -- | 3.50 |
公允价值变动损失 | -- | 0.07 | -- | -1.16 | -- | -0.08 | -- | -2.62 |
财务费用1 | -- | -2.55 | -- | -5.17 | -- | 0.48 | -- | 8.02 |
投资损失 | -- | -26.02 | -- | -49.31 | -- | -18.02 | -- | -8.00 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.01 | -- | -3.03 | -- | 1.66 | -- | -5.74 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.82 | -- | 1.65 | -- | 0.73 | -- | 2.39 |
存货的减少 | -- | -46.90 | -- | -62.95 | -- | -108.82 | -- | -27.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -43.55 | -- | -34.94 | -- | -41.24 | -- | -22.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | 27.70 | -- | 186.15 | -- | 184.78 | -- | 34.78 |
其他 | -- | 2.77 | -- | 2.79 | -- | -1.14 | -- | 2.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 527.94 | -- | 511.03 | -- | 405.46 | -- | 264.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 511.03 | -- | 264.83 | -- | 264.83 | -- | 239.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000.08 | 619.69 | 392.59 | 265.05 | 179.07 | 109.45 | 74.75 | 39.54 |
收到的税费返还 | 55.35 | 44.76 | 19.05 | 12.30 | 8.33 | 1.21 | 1.42 | 2.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.46 | 25.21 | 19.90 | 21.23 | 11.69 | 5.02 | 3.71 | 1.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,085.89 | 689.66 | 431.54 | 298.59 | 199.08 | 115.68 | 79.88 | 43.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678.93 | 437.11 | 237.17 | 155.34 | 144.38 | 68.88 | 52.93 | 30.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.07 | 60.30 | 43.56 | 27.23 | 19.05 | 13.59 | 8.29 | 4.82 |
支付的各项税费 | 52.21 | 39.15 | 22.69 | 12.71 | 8.78 | 11.42 | 6.82 | 2.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.98 | 29.87 | 17.97 | 21.73 | 15.15 | 9.37 | 6.48 | 2.70 |
经营活动现金流出小计 | 842.19 | 566.43 | 321.39 | 217.00 | 187.35 | 103.27 | 74.52 | 39.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243.70 | 123.23 | 110.15 | 81.58 | 11.73 | 12.42 | 5.36 | 3.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 570.08 | 218.98 | 308.88 | 140.89 | 134.27 | 66.06 | 20.96 | 19.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.06 | 3.92 | 2.73 | 1.61 | 2.11 | 0.52 | 0.09 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.79 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.50 | 1.12 | 2.87 | 2.59 | 5.14 | 0.68 | 0.37 | 0.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 | 0.24 | 0.91 | 0.48 | 0.79 | 1.83 | 0.01 | 2.71 |
投资活动现金流入小计 | 579.90 | 224.91 | 315.67 | 145.63 | 142.31 | 69.09 | 21.48 | 23.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.08 | 49.04 | 48.27 | 26.90 | 38.24 | 39.45 | 20.82 | 9.80 |
投资所支付的现金 | 580.06 | 246.80 | 307.27 | 141.65 | 135.07 | 66.60 | 22.06 | 21.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8.73 | -- | -- | 0.08 | 0.06 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | 0.48 | 3.10 | 4.61 | 0.69 | 0.69 | 0.05 | 3.75 |
投资活动现金流出小计 | 630.42 | 296.31 | 367.37 | 173.16 | 174.00 | 106.83 | 43.00 | 35.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50.51 | -71.41 | -51.71 | -27.53 | -31.69 | -37.74 | -21.52 | -12.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.98 | 1.37 | 1.36 | 45.94 | 3.08 | 0.63 | 30.36 | 19.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 1.37 | 1.36 | 7.63 | 3.08 | 0.63 | 0.04 | -- |
取得借款收到的现金 | 103.64 | 49.93 | 93.51 | 27.09 | 20.72 | 36.91 | 20.95 | 7.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 | 21.40 | 1.12 | 38.96 | 2.35 | 4.78 | 0.82 | 1.34 |
筹资活动现金流入小计 | 105.61 | 72.69 | 95.99 | 111.98 | 31.13 | 69.95 | 62.05 | 28.32 |
偿还债务支付的现金 | 43.06 | 50.06 | 44.28 | 29.07 | 18.04 | 14.91 | 9.23 | 7.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.58 | 12.81 | 20.51 | 7.21 | 6.69 | 4.31 | 1.26 | 1.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.25 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.96 | 30.71 | 3.11 | 30.11 | 3.72 | 3.14 | 1.55 | 2.01 |
筹资活动现金流出小计 | 62.61 | 93.58 | 67.89 | 66.38 | 28.46 | 22.36 | 12.04 | 10.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43.00 | -20.88 | 28.10 | 45.60 | 2.67 | 47.59 | 50.01 | 17.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.01 | -5.16 | -3.09 | -0.70 | 0.38 | -0.56 | 0.36 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 246.20 | 25.78 | 83.45 | 98.95 | -16.91 | 21.71 | 34.21 | 9.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 264.83 | 239.05 | 155.60 | 56.65 | 73.56 | 51.85 | 17.64 | 8.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 511.03 | 264.83 | 239.05 | 155.60 | 56.65 | 73.56 | 51.85 | 17.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 147.63 | 90.74 | 87.00 | 55.57 | 25.67 | 35.49 | 15.51 | 5.21 |
加:资产减值准备 | 20.76 | 12.41 | 9.50 | 5.63 | 7.28 | 2.07 | 3.33 | 1.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.31 | 27.62 | 19.76 | 13.38 | 10.55 | 6.56 | 3.90 | 2.75 |
无形资产摊销 | 0.38 | 1.15 | 0.66 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 1.91 | 3.21 | 1.79 | 1.34 | 1.35 | 0.65 | 0.28 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | 0.27 | 0.12 | 0.59 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
固定资产报废损失 | 1.44 | 3.50 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.16 | -2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -5.17 | 8.02 | 3.85 | 1.81 | 3.71 | 3.26 | 0.83 | 0.88 |
投资损失 | -49.31 | -8.00 | -10.78 | -2.40 | -7.94 | -5.82 | -0.51 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -3.03 | -5.74 | -3.71 | -1.83 | -0.40 | -1.53 | -0.56 | -0.22 |
递延所得税负债增加 | 1.65 | 2.39 | 2.91 | 2.76 | 0.48 | -0.02 | 0.02 | -- |
存货的减少 | -62.95 | -27.17 | -45.78 | -24.36 | -19.31 | -11.50 | 3.00 | -4.20 |
经营性应收项目的减少 | -34.94 | -22.48 | -46.41 | -8.53 | -29.50 | -21.85 | -22.09 | -21.29 |
经营性应付项目的增加 | 186.15 | 34.78 | 81.22 | 48.30 | 32.35 | 11.14 | 2.39 | 19.45 |
其他 | 2.79 | 2.04 | 8.25 | -10.95 | -12.70 | -6.39 | -0.96 | -0.51 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 511.03 | 264.83 | 239.05 | 155.60 | 56.65 | 73.56 | 51.85 | 17.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 264.83 | 239.05 | 155.60 | 56.65 | 73.56 | 51.85 | 17.64 | 8.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |