昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.46 | 15.26 | 14.92 | 16.56 | 15.45 | 10.44 | 14.57 | 12.00 |
交易性金融资产 | 4.48 | 5.76 | 2.52 | 1.60 | 2.96 | 9.22 | 4.88 | 7.08 |
应收票据 | 0.19 | 0.98 | 1.05 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
应收账款 | 17.71 | 16.66 | 16.76 | 17.34 | 15.76 | 13.97 | 13.83 | 11.48 |
预付款项 | 1.85 | 1.56 | 1.44 | 2.06 | 2.03 | 1.05 | 1.04 | 0.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.13 | -- | -- | -- | 1.76 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.55 | 21.50 | 23.84 | 23.88 | 22.33 | 22.27 | 21.08 | 20.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.56 | 1.64 | 1.50 | 1.05 | 1.25 | 1.51 | 2.08 | 1.49 |
流动资产合计 | 73.40 | 72.44 | 69.54 | 69.24 | 69.17 | 67.82 | 66.91 | 62.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 1.09 | 1.21 | 1.31 | 1.52 |
长期股权投资 | 3.41 | 3.61 | 4.04 | 3.92 | 4.81 | 5.15 | 5.01 | 5.05 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
固定资产 | 33.27 | 33.33 | 33.19 | 33.57 | 33.91 | 34.09 | 34.04 | 32.07 |
在建工程 | -- | 5.63 | -- | -- | -- | 4.49 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.51 | 4.57 | 4.54 | 4.68 | 4.62 | 4.64 | 4.53 | 4.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.60 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
递延所得税资产 | 3.65 | 3.39 | 3.34 | 3.23 | 3.65 | 3.59 | 3.47 | 3.47 |
其他非流动资产 | 1.36 | 1.35 | 2.23 | 1.91 | 1.96 | 1.94 | 2.70 | 2.36 |
非流动资产合计 | 65.58 | 65.71 | 66.39 | 65.78 | 65.40 | 66.02 | 67.15 | 66.75 |
资产总计 | 138.99 | 138.15 | 135.93 | 135.03 | 134.57 | 133.84 | 134.06 | 129.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.52 | 16.54 | 16.51 | 17.14 | 17.11 | 16.15 | 16.12 | 11.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.30 | 5.52 | 4.72 | 4.27 | 3.83 | 3.90 | 3.93 | 3.58 |
应付账款 | 6.11 | 5.78 | 5.86 | 6.70 | 5.36 | 5.73 | 5.37 | 6.02 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.57 | 0.37 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.26 | 0.48 | 0.52 |
应交税费 | 2.17 | 1.30 | 1.93 | 1.58 | 1.66 | 1.25 | 1.22 | 2.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.76 | -- | -- | -- | 2.29 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.24 |
其他流动负债 | 2.07 | 2.13 | 1.40 | 1.55 | 1.52 | 1.54 | 1.39 | 1.67 |
流动负债合计 | 39.94 | 37.90 | 36.83 | 38.14 | 36.14 | 34.02 | 33.78 | 30.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.09 | 3.10 | 3.13 | 2.13 | 7.82 | 7.54 | 7.26 | 7.32 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.43 | 1.52 | 1.68 | 1.69 |
其他非流动负债 | 2.07 | 2.13 | 1.40 | 1.55 | 1.52 | 1.54 | 1.39 | 1.67 |
非流动负债合计 | 6.47 | 6.52 | 6.60 | 5.65 | 10.89 | 10.76 | 10.71 | 10.83 |
负债合计 | 46.42 | 44.42 | 43.43 | 43.79 | 47.03 | 44.78 | 44.49 | 41.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
资本公积 | 17.15 | 17.10 | 17.08 | 17.46 | 17.62 | 17.59 | 17.49 | 17.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
未分配利润 | 51.99 | 53.13 | 51.96 | 50.32 | 49.19 | 50.81 | 50.18 | 48.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 92.57 | 93.74 | 92.50 | 91.24 | 87.54 | 89.06 | 89.57 | 87.81 |
少数股东权益 | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.69 | 1.74 | 2.98 | 2.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.98 | 92.16 | 90.90 | 89.66 | 85.85 | 87.32 | 86.59 | 84.87 |
负债和股东权益合计 | 138.99 | 138.15 | 135.93 | 135.03 | 134.57 | 133.84 | 134.06 | 129.37 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.56 | 12.00 | 7.04 | 7.81 | 5.40 | 6.63 | 2.33 | 2.00 |
交易性金融资产 | 1.60 | 7.08 | 6.46 | 1.88 | 2.95 | 0.02 | 0.01 | -- |
应收票据 | 0.78 | 0.79 | 0.53 | -- | 8.01 | 4.56 | 4.12 | 5.83 |
应收账款 | 17.34 | 11.48 | 10.13 | 11.23 | 13.07 | 14.26 | 8.84 | 6.85 |
预付款项 | 2.06 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 1.17 | 1.37 | 0.84 | 1.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.39 | 1.39 | -- | 1.54 | 1.99 | 1.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.88 | 20.47 | 17.16 | 17.80 | 17.68 | 15.89 | 11.47 | 7.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.05 | 1.49 | 1.28 | 4.71 | 1.49 | 6.01 | 4.60 | 12.10 |
流动资产合计 | 69.24 | 62.62 | 56.84 | 54.15 | 51.56 | 50.29 | 34.19 | 36.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 2.19 | 1.37 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.65 | 1.52 | 1.99 | 2.33 | 3.39 | 2.43 | 1.79 | 0.08 |
长期股权投资 | 3.92 | 5.05 | 4.64 | 4.90 | 4.11 | 3.88 | 0.67 | 0.61 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 33.57 | 32.07 | 28.66 | 24.91 | -- | -- | 20.61 | 19.55 |
在建工程 | -- | -- | 6.15 | 9.21 | -- | 3.07 | 3.15 | 1.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.68 | 4.56 | 4.36 | 4.45 | 4.38 | 3.38 | 3.15 | 2.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.23 | 3.47 | 2.82 | 2.16 | 1.29 | 0.90 | 1.08 | 1.36 |
其他非流动资产 | 1.91 | 2.36 | 2.03 | 2.13 | 1.92 | 2.76 | 1.81 | 1.86 |
非流动资产合计 | 65.78 | 66.75 | 66.81 | 60.22 | 55.80 | 44.48 | 35.12 | 29.37 |
资产总计 | 135.03 | 129.37 | 123.65 | 114.37 | 107.36 | 94.77 | 69.32 | 65.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.14 | 11.57 | 12.35 | 7.49 | 8.93 | 8.95 | 2.73 | 2.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.27 | 3.58 | 1.98 | 5.42 | -- | 7.29 | -- | -- |
应付账款 | 6.70 | 6.02 | 5.26 | 5.01 | -- | 4.01 | 3.76 | 3.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.49 | 1.99 | 1.14 | 1.37 | 1.61 |
应付职工薪酬 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
应交税费 | 1.58 | 2.35 | 2.96 | 1.24 | 2.93 | 1.20 | 0.54 | 0.44 |
应付利息 | -- | -- | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | 1.98 | 1.95 | -- | 1.54 | 1.60 | 1.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.24 | 0.08 | 5.55 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.55 | 1.67 | 1.22 | 0.57 | -- | -- | -- | 1.00 |
流动负债合计 | 38.14 | 30.74 | 29.47 | 30.29 | 28.57 | 24.40 | 10.30 | 10.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.13 | 7.32 | 7.48 | 6.72 | 7.11 | 5.95 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 4.70 | 4.52 | 6.10 | 5.82 | 7.75 | 7.75 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.94 | 1.69 | 1.91 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
其他非流动负债 | 1.55 | 1.67 | 1.22 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.65 | 10.83 | 16.44 | 14.84 | 16.41 | 12.70 | 8.74 | 8.74 |
负债合计 | 43.79 | 41.57 | 45.91 | 45.13 | 44.98 | 37.10 | 19.05 | 18.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.73 | 11.73 | 11.22 | 8.64 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.52 |
资本公积 | 17.46 | 17.61 | 12.42 | 12.35 | 10.80 | 10.20 | 10.20 | 10.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.85 | 5.28 | 4.54 | 3.88 | 3.35 | 1.26 | 1.24 | 1.22 |
未分配利润 | 50.32 | 48.78 | 41.99 | 39.78 | 35.49 | 32.71 | 28.41 | 25.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.24 | 87.81 | 77.74 | 69.24 | 62.38 | 57.68 | 48.33 | 45.36 |
少数股东权益 | 1.58 | 2.94 | 3.43 | 3.99 | 3.72 | 3.64 | 1.94 | 1.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 89.66 | 84.87 | 74.31 | 65.25 | 58.66 | 54.03 | 50.27 | 46.58 |
负债和股东权益合计 | 135.03 | 129.37 | 123.65 | 114.37 | 107.36 | 94.77 | 69.32 | 65.54 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 103.12 | 65.31 | 32.95 | 134.25 | 95.74 | 61.16 | 31.13 | 124.03 |
营业成本 | 102.38 | 64.89 | 32.75 | 132.34 | 95.19 | 60.52 | 30.42 | 120.16 |
营业税金及附加 | 4.08 | 2.58 | 1.36 | 4.91 | 3.55 | 2.27 | 1.23 | 4.86 |
销售费用 | 4.91 | 3.19 | 1.56 | 6.45 | 4.50 | 2.79 | 1.41 | 5.99 |
管理费用 | 3.07 | 1.90 | 0.94 | 3.68 | 2.77 | 1.81 | 0.91 | 3.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.42 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 1.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | 0.28 | -1.48 | -0.80 | -0.89 | 0.01 | 0.01 |
投资收益 | -0.01 | 0.32 | 0.21 | -0.06 | 0.15 | 0.42 | -0.06 | 0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | 0.07 | 0.12 | -0.40 | -0.08 | 0.26 | -0.03 | 0.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.76 | 3.28 | 2.09 | 4.84 | 3.48 | 2.38 | 1.76 | 9.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 |
营业外支出 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.60 | 3.25 | 2.06 | 4.77 | 3.41 | 2.32 | 1.73 | 9.22 |
所得税费用 | 0.59 | 0.45 | 0.41 | 0.21 | 0.38 | 0.20 | 0.28 | 0.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.01 | 2.79 | 1.65 | 4.56 | 3.03 | 2.11 | 1.44 | 8.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.01 | 2.80 | 1.64 | 4.70 | 2.99 | 2.03 | 1.40 | 8.32 |
少数股东损益 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.16 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 134.25 | 124.03 | 96.40 | 90.23 | 92.24 | 76.18 | 63.01 | 53.77 |
营业成本 | 132.34 | 120.16 | 91.97 | 88.41 | 89.18 | 60.48 | 48.64 | 42.60 |
营业税金及附加 | 4.91 | 4.86 | 3.89 | 3.87 | 4.35 | 3.42 | 2.90 | 0.28 |
销售费用 | 6.45 | 5.99 | 5.33 | 5.10 | 4.73 | 3.87 | 3.24 | 2.95 |
管理费用 | 3.68 | 3.63 | 3.48 | 3.11 | 2.24 | 2.55 | 2.28 | 1.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.31 | 1.16 | 1.07 | 1.26 | 1.22 | 0.91 | 0.47 | 0.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.40 | 0.12 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | -1.48 | 0.01 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | -0.06 | 0.85 | 0.20 | 0.71 | 0.11 | 0.19 | 0.38 | 1.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.40 | 0.81 | 0.26 | 0.59 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.84 | 9.27 | 8.31 | 6.50 | 6.20 | 6.03 | 5.75 | 6.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.75 | 0.45 |
营业外支出 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.77 | 9.22 | 8.21 | 6.40 | 6.15 | 6.00 | 6.40 | 6.84 |
所得税费用 | 0.21 | 0.75 | 0.99 | 0.36 | 0.41 | -- | 0.96 | 0.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.56 | 8.47 | 7.22 | 6.04 | 5.74 | 5.21 | 5.44 | 6.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.70 | 8.32 | 7.26 | 5.95 | 5.59 | 4.83 | 5.15 | 6.09 |
少数股东损益 | -0.14 | 0.16 | -0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.38 | 0.29 | 0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.87 | 66.82 | 32.60 | 148.81 | 97.62 | 61.47 | 29.49 | 125.61 |
收到的税费返还 | 2.03 | 1.38 | 0.59 | 3.50 | 1.80 | 1.22 | 0.71 | 2.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.73 | 2.37 | 1.05 | 2.64 | 2.76 | 2.29 | 0.75 | 1.97 |
经营活动现金流入小计 | 110.63 | 70.57 | 34.24 | 154.95 | 102.18 | 64.98 | 30.95 | 130.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.96 | 52.31 | 26.91 | 120.36 | 81.66 | 51.61 | 25.71 | 92.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.24 | 5.00 | 2.57 | 9.52 | 6.65 | 4.70 | 2.60 | 8.58 |
支付的各项税费 | 12.39 | 8.79 | 4.04 | 15.99 | 12.05 | 8.59 | 5.16 | 15.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.75 | 2.48 | 1.37 | 6.63 | 2.89 | 1.65 | 0.93 | 6.53 |
经营活动现金流出小计 | 109.33 | 68.58 | 34.89 | 152.50 | 103.25 | 66.55 | 34.40 | 122.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.30 | 1.99 | -0.65 | 2.46 | -1.07 | -1.57 | -3.45 | 7.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.79 | 2.58 | 1.52 | 25.36 | 16.09 | 9.27 | 7.37 | 23.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.13 | -- | 0.16 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.18 | 2.91 | 1.71 | 26.38 | 16.44 | 9.60 | 7.57 | 24.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76 | 1.26 | 0.83 | 2.68 | 2.33 | 1.86 | 1.14 | 2.54 |
投资所支付的现金 | 6.83 | 5.93 | 2.36 | 19.10 | 12.82 | 11.08 | 5.00 | 20.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.59 | 7.19 | 3.19 | 21.78 | 15.14 | 12.94 | 6.14 | 23.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.40 | -4.28 | -1.48 | 4.59 | 1.30 | -3.33 | 1.43 | 0.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.00 | 17.50 | 9.50 | 25.79 | 24.88 | 18.03 | 11.10 | 20.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.02 | 17.50 | 9.50 | 26.09 | 25.18 | 18.33 | 11.40 | 20.08 |
偿还债务支付的现金 | 20.89 | 14.41 | 6.79 | 26.26 | 19.04 | 13.54 | 6.50 | 19.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.30 | 0.32 | 0.20 | 3.49 | 3.27 | 0.42 | 0.21 | 3.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.41 | -- | 1.25 | 0.01 | 1.25 | -- | 0.85 |
筹资活动现金流出小计 | 23.62 | 15.15 | 7.00 | 31.00 | 22.32 | 15.21 | 6.71 | 23.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.40 | 2.35 | 2.50 | -4.91 | 2.86 | 3.12 | 4.69 | -3.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.07 | -- | 0.25 | 0.31 | 0.16 | -0.03 | -0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.66 | 0.13 | 0.36 | 2.39 | 3.40 | -1.63 | 2.64 | 4.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 6.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.32 | 14.10 | 14.34 | 13.98 | 14.98 | 9.96 | 14.23 | 11.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.79 | -- | 4.56 | -- | 2.11 | -- | 8.47 |
加:资产减值准备 | -- | 0.09 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.02 | -- | 4.03 | -- | 2.02 | -- | 3.96 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1.48 | -- | 0.89 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.25 | -- | 0.65 | -- | 0.27 | -- | 0.90 |
投资损失 | -- | -0.32 | -- | 0.02 | -- | -0.42 | -- | -0.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | -- | 0.24 | -- | -0.12 | -- | -0.64 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.53 | -- | 0.06 | -- | -0.18 |
存货的减少 | -- | 2.39 | -- | -3.52 | -- | -1.80 | -- | -3.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.08 | -- | -7.08 | -- | -3.64 | -- | -0.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.23 | -- | 1.57 | -- | -1.34 | -- | -0.48 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.10 | -- | 13.98 | -- | 9.96 | -- | 11.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.98 | -- | 11.59 | -- | 11.59 | -- | 6.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.81 | 125.61 | 92.86 | 90.44 | 82.47 | 61.60 | 57.44 | 53.73 |
收到的税费返还 | 3.50 | 2.96 | 1.82 | 2.60 | 1.80 | 0.37 | 0.11 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.64 | 1.97 | 2.47 | 2.40 | 1.45 | 1.32 | 0.83 | 0.77 |
经营活动现金流入小计 | 154.95 | 130.54 | 97.14 | 95.44 | 85.71 | 63.29 | 58.38 | 54.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.36 | 92.12 | 65.33 | 63.30 | 59.15 | 48.29 | 45.20 | 35.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.52 | 8.58 | 7.59 | 6.72 | 5.79 | 4.72 | 3.67 | 3.56 |
支付的各项税费 | 15.99 | 15.66 | 9.35 | 12.43 | 10.04 | 6.38 | 5.84 | 3.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.63 | 6.53 | 4.90 | 4.86 | 5.34 | 4.66 | 3.90 | 4.17 |
经营活动现金流出小计 | 152.50 | 122.89 | 87.16 | 87.32 | 80.32 | 64.05 | 58.61 | 46.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.46 | 7.65 | 9.98 | 8.11 | 5.39 | -0.76 | -0.23 | 7.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.36 | 23.54 | 15.88 | 5.91 | 1.43 | 2.55 | 8.04 | 1.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | -- | 0.33 | 1.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.38 | 0.47 | 0.18 | 1.02 | 0.18 | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26.38 | 24.14 | 16.22 | 7.08 | 1.63 | 3.02 | 8.37 | 2.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.68 | 2.54 | 2.24 | 4.67 | 1.54 | 5.35 | 2.58 | 2.48 |
投资所支付的现金 | 19.10 | 20.90 | 17.06 | 7.82 | 0.65 | 10.43 | 1.02 | 4.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | 3.78 | -- | 1.59 | 1.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.78 | 23.48 | 19.31 | 12.50 | 5.97 | 15.78 | 5.19 | 8.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.59 | 0.65 | -3.08 | -5.42 | -4.34 | -12.76 | 3.18 | -5.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.12 | 0.18 | 0.77 | 1.58 | 0.05 | 0.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.12 | 0.18 | 0.64 | 1.58 | 0.05 | 0.60 |
取得借款收到的现金 | 25.79 | 20.08 | 25.67 | 25.96 | 31.10 | 22.45 | 2.73 | 2.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26.09 | 20.08 | 25.79 | 26.52 | 31.86 | 31.20 | 2.78 | 4.45 |
偿还债务支付的现金 | 26.26 | 19.58 | 29.48 | 25.02 | 31.99 | 11.53 | 3.00 | 5.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.49 | 3.17 | 2.89 | 2.30 | 1.27 | 1.53 | 2.47 | 1.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | 0.85 | 0.57 | 0.15 | 0.96 | 0.30 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31.00 | 23.59 | 32.94 | 27.48 | 34.22 | 13.36 | 5.46 | 7.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.91 | -3.51 | -7.15 | -0.96 | -2.36 | 17.84 | -2.68 | -2.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | -0.09 | -0.12 | 0.15 | 0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.39 | 4.71 | -0.38 | 1.89 | -1.26 | 4.28 | 0.32 | -0.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.59 | 6.88 | 7.26 | 5.37 | 6.61 | 2.33 | 2.00 | 2.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.98 | 11.59 | 6.88 | 7.26 | 5.35 | 6.61 | 2.33 | 2.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.56 | 8.47 | 7.22 | 6.04 | 5.74 | 5.21 | 5.44 | 6.16 |
加:资产减值准备 | 0.16 | 0.09 | 0.42 | 0.11 | 0.73 | 0.40 | 0.12 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.03 | 3.96 | 3.53 | 3.22 | 3.08 | 2.58 | 2.45 | 2.13 |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -0.04 | -- | -0.34 | -0.79 | -- | 0.06 | 0.10 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.48 | -0.01 | -0.87 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | 0.65 | 0.90 | 1.16 | 1.46 | 0.97 | 0.83 | 0.57 | 0.57 |
投资损失 | 0.02 | -0.85 | -0.20 | -0.71 | -0.11 | -0.19 | -0.38 | -1.05 |
递延所得税资产减少 | 0.24 | -0.64 | -0.66 | -0.89 | -0.32 | 0.17 | 0.27 | -0.49 |
递延所得税负债增加 | -0.53 | -0.18 | 0.29 | 0.15 | 0.06 | -0.03 | 0.08 | -0.02 |
存货的减少 | -3.52 | -3.39 | 0.21 | -0.33 | 0.06 | -4.47 | -4.34 | 0.55 |
经营性应收项目的减少 | -7.08 | -0.84 | -5.54 | -0.17 | -6.30 | -6.80 | -5.34 | -3.92 |
经营性应付项目的增加 | 1.57 | -0.48 | 4.03 | -0.77 | 2.09 | 1.40 | 0.72 | 3.48 |
其他 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.98 | 11.59 | 6.88 | 7.26 | 5.35 | 6.61 | 2.33 | 2.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.59 | 6.88 | 7.26 | 5.37 | 6.61 | 2.33 | 2.00 | 2.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |