优质个股不缺乏市场的追捧
———13周表现最好的股票分屏
按10月19日的最新股价计算。本屏中的股票是过去13周里股价表现最好的50只股票。
从成长质量分布来看,本屏中的1-5号股票数量分别为12只、11只、18只、6只和3只,平均水平及以上(1-3)的公司占比高达80%,给力的数据再次证明了我们的选股和估值系统的有效性。
具体来看,3家成长质量最差的公司分别是太原重工、华北制药和新安股份。除了华北制药目前的估值较为合理外,其他2家均已处于JW4点中的高估值区域,需要加以警惕。
尤其是新安股份,作为国内草甘磷龙头,由于国际需求不旺,国内产能过剩,原材料价格上涨,产品价格在低位徘徊,自2010年下半年,草甘膦行业低迷行情一直延续至今,公司所受影响很大,主要业绩指标均处于历史低位,截至今年上半年,已经连续8个季度亏损。公司未来将如何摆脱困境,至少目前暂时还没有明确的时间表,建议稳健的投资者予以回避。
本屏涨幅最高的股票是成长动能排名为4的汉钟精机,过去13周涨幅高达56%,主要是近期受“地热能”概念炒作,国庆后连续四个涨停,导致顶替前期独领风骚的优质个股科大讯飞。对于以压缩机为主营的汉钟精机未来的成长空间,我们依旧持保留态度。
前期重点提到的科大讯飞,本期以13周46%的涨幅在屏内排名第三。作为国内最大的智能语音技术提供商,其智能语音核心技术已达世界高水平。公司在中文语音合成市场拥有70%以上的市场份额,在电信、金融、电力、社保等主流行业的份额更是达到80%以上。
随着语音数码产品和企业级信息工程项目的推进,公司业绩持续高速成长,今年上半年收入和经营性净利润分别同比增长37%和38%至3.04亿元和4866万元。苹果的Siri中文版9月底已经登陆中国,有望引发市场对于中文语音技术的又一轮追捧热潮。公司在教育、电信、手机、电视、导航等领域的全面布局将进入收获期,预告1-9月归属于上市公司股东的净利润同比变化幅度为30%-50%。
受良好的中报业绩和移动入股的利好推动,公司股价在8月份由20元快速蹿升至30元附近,总体而言,我们认为相对未来成长预期,估值已经趋于充分,目前股价处于JW4点中的C点位置,值得注意。
继续从估值分布来看,本屏处于JW4点中A点、B点、C点和D点的股票分别有12只、18只、10只和10只。其中,12只A点股票的成长质量均在平均水平及以上的1-3类,也说明估值偏低的优质个股不缺乏市场的追捧,稳健的中长线投资者可以多加关注。
表:入选股票数量排名前十的行业及部分估值指标
行业名称 |
数量 |
13周平均涨幅 |
平均PE |
平均PB |
平均PS |
医药生物 |
6 |
17% |
38.9(注1) |
6.9(注2) |
9.3(注3) |
有色金属 |
5 |
17% |
35.5 |
6.2 |
1.9 |
化工 |
4 |
20% |
39.9 |
3.2 |
2.8 |
机械设备 |
4 |
17% |
50.5 |
4.1 |
3.2 |
电子 |
4 |
14% |
29.6 |
4.4 |
5.7 |
信息服务 |
4 |
16% |
35.3 |
5.5 |
8.1 |
农林牧渔 |
4 |
15% |
28.7 |
3.8 |
3.7 |
券商 |
3 |
11% |
57.5 |
2.9 |
N/A |
建筑建材 |
3 |
16% |
17.7 |
4.2 |
1.7 |
钢铁 |
2 |
8% |
56.0 |
1.1 |
0.4 |
注1:市盈率(PE):每股股价/最近过去2个季度已知的每股盈利之和+未来两个季度预测的每股盈之和。
注2:市净率(PB):每股股价与每股净资产的比率。
注3:市销率(PS):每股股价与每股销售收入之比。
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