情绪极致冰点
———每周《个股估值总汇》概述
经历3月27日的极致冰点后,3月28日至4月1日A股连涨三天,按周期理论(行情可划分为:启动、分歧、发酵、高潮、分歧、退潮、冰点、启动,如此,循环往复),此时可能是新一轮行情的启动。
恰逢清明小长假的特殊时间节点,因此当时我们预判市场在清明前后走分歧。
最近三个交易日,三大指数连续收绿,下跌个股分别为2900、3454、4518只,其中,昨日跌幅超5%的个股815只,非ST跌停个股29只,预期中的分歧演变成退潮。
周期理论仅为我们提供一个分析框架,在这个框架之下,我们仍需要通过“情绪(亏钱效应与赚钱效应)+指数+大容量题材”三个维度来确认或修正。
核心容量标高新发展、万丰奥威的相继跌停,标志着近期的主流AI和低空经济的落幕,与指数共振走强的有色金属板块号召力不强,无法聚拢足够的人气,即当时市场缺乏主心骨。
更糟的是,高标均被A杀,宁科生物晋级8板后,当天走“天地板”,接着连续一字跌停;华生科技9连板后两个一字跌停(4月3日可看作一字跌停);联明股份7连板后一字跌停;厦门信达“地天板”后,次日是一字跌停,这种直接关门不给资金出逃机会的极端走势,影响非常恶劣。
没有大容量题材的发力,在习惯了题材的投机者中,市场不具备持续走强的基础。高标连续被A杀,亏钱效应扩散,又是退潮的信号,此时应修正此前对市场的判断,理应可以回避近几日的调整行情。
昨日市场步入极致冰点的状态,今日预期是修复行情。
但修复的力度及持续性仍需要通过“亏钱效应”的变化以及是否有大容量题材出现来确认。
目前是年报和一季报密集披露期,又有宁科生物这种极端亏钱效应的示范,市场将主动回避基本面差的个股,关注基本面良好,股价合理或低于内在价值的股票。
在我们最新一期《个股估值总汇》名单中,“5星+A/B”(成长性评级为5星,且股价处于内在价值之下或在内在价值区间—A/B点)股票共有53家,选择范围充沛。市场一致预期显示,这51家股票中有38家公司未来两、三年的盈利年复合增长大都在20%及以上。
其中,在20%-30%这一组有24家,30%-40%这一组有7家,40%及以上的公司有7家。这些股票成长优秀,目前的价格相对其内在价值,颇具买入落差,符合价值投资的买入理论。
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