13周表现最好的50只股-平均涨4%
———13周表现最好的股票分屏
按10月24日的最新股价计算。本屏中的股票是过去13周里股价表现最好的50只股票。
总的来看,上周中央汇金增持的托底效应退化、中国水电的鲸吞圈钱,加上地产调控的进一步加码,A股市场节后的短暂上涨热情告一段落,沪指探底2314点,刷新31个月新低。周一沪深股市先抑后扬,沪指一度最低探至2307点,所幸之后开始企稳反弹,收盘几在全天最高。市场预期这波报复性反弹将对投资人气产生积极影响,短期内刺激市场继续维持强势性的概率较大。
在这样的市场环境下,本期分屏所含的50只股票的股价表现继续走强,过去13周平均上涨4%,而上期分屏股票的平均涨跌幅为0,入选公司过去13周的最差表现也由上期的5%跌幅提高至2%跌幅。
过去13周表现最好的5只股票分别是登海种业、远光软件、海油工程、隆平高科和南岭民爆,涨幅依次为26%、19%、15%、13%和12%。其中,登海种业是连续数期排名前列的老面孔,虽然前三季度净利润同比下降28%,但年初曾被爆出种子出芽率不合格问题的“登海605”,在今年的实际大田生产中表现良好,市场普遍乐观预期其销量有望在决定公司全年业绩的4季度大幅增长,加上今年以来的多重种业政策利好,公司股价持续逆势上扬,目前股价处于JW4点股价图谱中的B点位置。
另外值得一提的是正处于业绩低谷,估值偏高的海油工程。公司业绩面临阶段性困难。一方面是国内油气田开发建设在“十一五”高峰之后阶段性下降,新的建设期尚未到来,工程量显著减少,另一方面是由于公司近几年资产规模的大幅增长,人工成本、折旧和摊销等固定成本压力较大。市场表现方面,从8月中旬开始,公司股价便一直呈震荡上行态势,尤其是在国庆节后传出海工装备中长期规划预计年底出台的消息,似乎一夜间引燃了市场,10月12日一度涨停,过去6周的股价涨幅达到24%。但国内海洋工程量全面铺开需要一个过程,计提资产折旧带来的成本压力仍将长期存在,相对未来成长预期,公司估值已经偏高,股价处于JW4点股价图谱的D点位置。
从市值分布来看,大、中和小盘股分别为22只、20只和8只。与上期相比,大盘股增加1只,中盘股减少1只,小盘股数量维持不变。其中,3只小盘股处于JW4点的A点位置(低于合理估值买入价),分别是水晶光电、五洲交通和广宇集团,成长动能依次为1、2和3;处于D点位置(超高或陷阱买入区)的小盘股为九鼎新材,成长动能和安全稳定性排名均为2,增发收购项目是公司获得市场关注的主要原因,过去6周的股价涨幅达到18%,但收购完成时间和标的资产的业绩贡献均存在较大不确定性,投资者不宜过分期待。
从估值分布来看,处于JW4点中A点、B点、C点和D点的股票分别有27只、9只、4只和10只。与上期相比,A点和D点股票分别增加4只和1只,B点股票则大幅减少5只,C点股票数量未变。其中,估值较为充分的4只C点股票分别是粤传媒、东阿阿胶、湘鄂情和全聚德。
从行业分布来看,银行共有9只股票入选本期分屏,较上周净增加2只,排名第一。与上期相比,新进的银行股有3只,分别是深发展A、南京银行和兴业银行,而减少的工商银行股价表现其实不错,过去13周跌幅为2.33%,堪堪超过本期分屏的最低入选门槛。在经济增速放缓的宏观环境下,因为市场对银行业的未来成长速度和资产质量等存在疑问,银行股价未能与业绩齐飞。目前16家上市银行的2011年预测市盈率平均值在7倍左右,已经达到08年的最低水平,离05年五六倍的历史低点也近在咫尺。但是,银行业的资产规模将继续扩大,净息差提升推动业绩增长的动力依然存在,且中间业务的快速发展趋势,至少在短期之内,我们看不到改变的迹象。所以我们认为,当下的银行业确实是成长性最好、股价最低的时刻。入选《股票估值500》的14家上市银行的成长动能和安全稳定性排名均为1,股价处于JW4点的A点位置。
表:入选股票数量排名前十的行业及部分估值指标
行业名称 |
数量 |
13周平均涨幅 |
平均PE |
平均PB |
平均PS |
银行 |
9 |
2% |
7.7(注1) |
1.4(注2) |
2.8(注3) |
化工 |
5 |
2% |
43.9 |
4.4 |
2.6 |
信息服务 |
5 |
6% |
32.0 |
5.1 |
4.7 |
交通运输 |
4 |
1% |
14.1 |
2.2 |
3.5 |
医药生物 |
3 |
3% |
31.8 |
5.0 |
6.7 |
食品饮料 |
3 |
1% |
30.0 |
10.7 |
7.8 |
农林牧渔 |
3 |
12% |
62.3 |
8.4 |
6.1 |
传媒 |
3 |
9% |
28.0 |
2.9 |
2.3 |
房地产 |
3 |
4% |
25.5 |
2.2 |
4.8 |
公共事业 |
2 |
2% |
27.0 |
5.4 |
4.9 |
注1:市盈率(PE):每股股价/最近过去2个季度已知的每股盈利之和+未来两个季度预测的每股盈之和。
注2:市净率(PB):每股股价与每股净资产的比率。
注3:市销率(PS):每股股价与每股销售收入之比。
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