组合I的过往表现_130109
———积极进取型的投资组合
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截至今年1月9日,大盘继续上期逆转上攻的趋势,过去的12个交易日里,上证指数收涨5.23%,深证成指上行5.96%,沪深300上涨6.54%。其中电信、军工、互联网板块受益于北斗概念涨幅居前,交通、银行、有色等板块垫底。
伴随去年12月初的行情回升,组合I的净值也上升至1.16,而同期的基准净值为1.05,高出0.11个点,我们一直坚守的国药一致和荣盛发展贡献最大,区间涨幅分别达67%和66%,其次是南海发展和亨通光电。
其中,国药一致主要从事医药流通业务,2012年前三季营收高达47亿元,增幅达19%,净利润1.2亿元,增幅达45%,盈利增速明显高于同行的九州通、嘉事堂等医药流通公司。借助大股东的网络体系,公司不断加快商业布局,目前仅在两广地区就已覆盖2000余家医院,市场份额达20%左右,分销增速保持在25%。预计公司将继续加大两广地区的并购力度,逐渐实现在两广地区二级以上医院的全覆盖。公司的“十二五”目标是工业收入100亿元,商业收入400元,年均增速约为30%。
荣盛发展的主要业务是华北与东北地区的房地产开发与经营,2012年前三季净利润达13亿元,同比增长35%。2012年国家并未推出更严格的房地产调控措施,商品房成交量呈现逐步回升,年底井喷的现象,价格稳中略升。得益于此,荣盛发展业绩及股价均录得新高。公司在南京、廊坊、盘锦、沈阳的购地举措及低密度住宅开发计划有望提升公司未来经营利润,发展前景值得看好。
关于积极进取风格的投资组合I的详细说明,请参见《组合I的创建说明》一文
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