组合I的过往表现_140528

 

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       5月28日外交部发言人指出，网络安全、信息安全是国家安全的重要组成部分，中国政府有关部门即将颁布相关条例，进一步加强网络信息安全。事实上，从去年6月斯诺登事件爆发起，信息安全问题在中国便开始得到空前重视。十八届三中全会决定设立国家安全委员会，今年2月中央网络安全和信息化领导小组成立，信息安全被摆放到前所未有的高度。近期受win8操作系统禁令、金融机构降低IBM服务器依赖等事件推动，以信息安全为代表的国产化浪潮已成为市场热点。 

       因此期内我们及时买入在国内的信息安全市场领域，一直牢牢处于第一梯队的启明星辰。在并入网御星云后，启明星辰覆盖领域已经包含政府、电信、金融、能源、交通、军工等重点行业，其优势产品在相关细分领域的排名均稳居前三。若需更换成国产操作系统，意味着相关安全产品的升级、换代，甚至更换，届时将给公司带来大量的订单。公司业绩持续快速增长，近三年经营性净利润复合增长率达到35%，在国家大力扶植信息完全国产化的背景下，市场预计未来三年公司盈利仍有望保持35%左右的年复合增长。 

       期内我们还买入了和佳股份（详情买入理由请参考本期组合II评述）。同时我们并未减持一度放量下跌的杰瑞股份。据分析，杰瑞股份下跌的原因可能是受到太平洋对面的影响：美国能源信息署近日将页岩油重地－加利福尼亚蒙特利的可采储量预测值猛砍96%，给页岩油行业发展前景带来不确定性，进而令投资者对身处页岩气开采领域的杰瑞股份产生了不利猜测。对此，公司表示中长期来看，国内油气勘探开发投资支出仍然会增长，特别是非常规油气的持续开发，这个趋势不会逆转，“油气行业十年黄金期”将会开始，公司的长期发展前景仍值得期待。 

       截止5月28日，新买入两只股票表现抢眼，启明星辰和和佳股份目前回报率达到26%和12%，带动组合Ⅰ净值较上期上升了2.54个百分点至1.27。    点击查看详细报告>>

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