组合I的过往表现_140611
———积极进取型的投资组合
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任何企业都有其内在价值,投资者需要寻找的便是适当的投资时机,特别是在市场价格低于其内在价值的时候买入,并最好留有较为充足的安全边际。期内组合I买入的富瑞特装,便是具备这样特征的高投资价值标的。
2013年我国的天然气消费量1667亿立方米,按照《天然气“十五”发展规划》,2015年天然气消费量将达到约2500亿方,所以2014-2015年的增长空间颇为可观。从发达国家和地区的经验来看,液化天然气(LNG,即liquefied natural gas)作为天然气的重要应用和消费形式,在我国可说才刚刚开始,将迎来较快的发展时期,这也为LNG设备企业提供了良好的发展机遇。作为LNG成套设备供应的龙头企业,富瑞特装也面临着良好的机遇,未来业绩持续高速增长可期。但我们发现,在过去的几个月里,它的股价随大市低迷而持续回调,目前股价又回落到了合理买入的区域。以我们在6月10日的47.95元买入价格进行计算,对应PE仅为23倍,远低于40倍的过往中位水平,PEG不足0.6,相对未来成长预期,目前估值具有较大的上移空间。另外,若创业板再融资能在年内开启,公司资金问题有望得以解决,届时有望成为业绩成长和估值提升的又一催化剂。
另外,因近期被批准为二级军工保密资格单位,军工领域有望成为未来重点发展领域,利源精制股价在最近1周上涨了11%。与此同时,公司定向增发项目主打轨道交通车头车体和汽车用铝型材,有望在年内全部达产,2013年业绩有望大幅提升。截止6月11日公司股价为13.66元,对应PE为20陪,估值仍然偏低,值得关注。 点击查看详细报告>>
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